株洲旗滨集团股份有限公司 关于子公司对外出售部分资产的进展公告

　　证券代码：601636             证券简称：旗滨集团             公告编号：2025-079

　　可转债代码：113047         可转债简称：旗滨转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易简要内容：株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月11日同意全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司（以下简称“绍兴旗滨”）和浙江旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“浙江节能”）向绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司（以下简称“城发集团”）出售位于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村的厂区土地使用权及地上建筑物、附着物和部分设备等相关资产（以下简称“本次交易”），本次交易总金额为89,352.82万元。

　　● 近日，绍兴旗滨、浙江节能收到了本次交易的全部剩余款项5,035.28万元。截至本公告披露日，本次交易所有流程均已全部完成。

　　一、 交易概述

　　因绍兴市越城区优化区域产业布局及提升鉴湖国家湿地公园周边环境质量的要求等原因，越城区人民政府决定由绍兴市越城区城市发展建设集团有限公司对株洲旗滨集团股份有限公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司征收红线范围内的房屋建筑物、土地等有关资产实施收购，具体事宜由绍兴市越城区陶堰街道办事处（以下简称“陶堰街道办”）负责实施保障。鉴于绍兴基地生产线当时的实际情况，考虑到后续产能优化及产能转移保障等因素后，公司同意本次资产交易事项。本次交易各方签署了《旗滨玻璃有限公司地块土地、房产等有关资产收购协议》（以下简称“本次资产交易协议”），本次交易总金额为89,352.82万元。本次交易事项已于2022年11月11日经公司第五届董事会第八次会议审议通过。2023年6月，交易各方签署了《绍兴旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司地块土地、房产等有关资产收购补充协议》（以下简称“补充协议”），补充协议列示了收购补偿、奖励清单，并单独计算、单独列明了生产设备补偿款。

　　二、 本次交易的进展情况

　　（一） 资产过户、交接的办理

　　2023年7月，绍兴旗滨、浙江节能在收到本次交易约定的资产出售进度款后，按照协议约定完成了相关不动产（坐落于绍兴市越城区陶堰街道白塔头村的5本不动产权证）的过户手续，并分别缴纳了相关不动产过户事宜涉及的相应税款。

　　2024年11月，绍兴旗滨、浙江节能完成设备拆除、人员撤离、办公用品与家具腾退、厂区遗留固废和危废处理等事项，按协议要求交付厂房实物等。

　　2025年2月21日，绍兴旗滨、浙江节能与城发集团共同签署了《绍兴旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司陶堰厂区资产交割完成确认书》，完成了本次交易所有资产的正式交接手续，并提交了土壤检测合格报告。

　　（二） 交易价款收取情况

　　近日，绍兴旗滨、浙江节能收到了本次交易的全部剩余款项5,035.28万元。

　　截至本公告披露日，本次交易的全部款项89,352.82万元已足额收到。其中：2025年度收款26,976.41万元（其中2025年3月-8月收款8,935.28万元）、2024年度收款17,700万元、2023年度收款4,676.41万元、2022年度收款40,000万元。

　　（三） 其他

　　本次交易事项的具体内容及进展情况详见公司分别于2022年11月12日、2023年6月22日、2023年7月6日、2025年2月22日、2025年8月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告（公告编号：2022-141、2022-144、2023-066、2023-077、2025-016、2025-079）。

　　三、 本次交易对公司的影响

　　1、2025年上半年，公司按照《企业会计准则》规定，根据资产交易协议约定及资产交易实际进展情况，已全额确认了本次交易的处置收入和成本、费用等支出，以及资产处置收益，本次交易影响公司2025年上半年净利润增加4.42亿元（具体会计处理、损益金额最终影响数以会计师事务所审计确认后的结果为准）。

　　2、本次资产交易遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

　　四、 备查文件

　　1、《旗滨玻璃有限公司地块土地、房产等有关资产收购协议》；

　　2、《绍兴旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司地块土地、房产等有关资产收购补充协议》；

　　3、银行收款凭证；

　　4、《绍兴旗滨玻璃有限公司、浙江旗滨节能玻璃有限公司陶堰厂区资产交割完成确认书》。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二五年八月二十三日

　　证券代码：601636           证券简称：旗滨集团           公告编号：2025-080

　　可转债代码：113047       可转债简称：旗滨转债

　　关于株洲旗滨集团股份有限公司

　　委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　同时，本次公司收回近日到期的理财产品本金73,000万元。

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2025-034、2025-054）。

　　● 特别风险提示

　　尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　(一) 投资目的

　　在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

　　(二) 投资金额

　　1、本次投资购买的理财产品金额为62,800万元。

　　2、本次收回到期的理财产品本金73,000万元。

　　(三) 投资方式

　　注：上表“合计”金额与按分项数据相加金额存在尾差系四舍五入所致。

　　(四) 资金来源

　　本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

　　(五) 投资期限

　　本次购买的理财产品期限分别为：31天、28天、28天、23天、54天、30天、31天、31天、38天、67天、68天、31天、31天、60天、61天。

　　(六) 收回到期理财产品情况

　　近日，公司对已到期理财产品“浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25025DT)、浦发银行利多多公司稳利25JG3267期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第239期F款、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第242期A款、光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品3、光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品8、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品、交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）、中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款、浦发银行利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款、中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第251期M款、中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202509552)、中国银行人民币结构性存款（CSDVY202509551）、中国银行人民币结构性存款（CSDVY202509688）、中国银行人民币结构性存款（CSDVY202509688）、浦发银行利多多公司稳利25JG3288期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款、中国银行人民币结构性存款（CSDVY202509859）”本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计73,000万元（17笔），实现收益107.63万元，收到的本息金额合计73,107.63万元。

　　二、 审议程序

　　2025年4月23日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用不超过20亿元（单日最高余额）的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财，自2024年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。

　　2025年5月15日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

　　1.投资风险

　　公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

　　2.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

　　（3）公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

　　（4）公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

　　四、 投资对公司的影响

　　（一）公司主要财务指标                          单位：万元

　　（二）理财业务对公司的影响

　　截至2025年8月22日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为67,800万元，占公司2025年3月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为16.49%。

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

　　五、 公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　截至2025年8月22日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金892,800万元（含本次理财金额，共158笔；其中理财投资单日最高余额为110,000万元），已收回825,000万元（142笔），期末尚未到期理财产品本金余额为67,800万元（16笔）。具体情况如下：

　　单位：万元

　　六、备查附件

　　1、第五届董事会第三十八次会议决议；

　　2、2024年年度股东会决议；

　　3、本次委托理财相关业务凭证。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司董事会

　　2025年8月23日