关于民生加银聚优精选混合型 证券投资基金增加C类基金份额 并修改基金合同和托管协议的公告

　　为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2025年8月25日起对本公司管理的民生加银聚优精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，并对本基金《基金合同》和《民生加银聚优精选混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息。

　　本次因增加C类基金份额、更新基金管理人和基金托管人基本信息而对《基金合同》进行的修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大会的事项。修订后的《基金合同》和《托管协议》自2025年8月25日起生效。现将具体事宜公告如下：

　　一、新增C类基金份额基本情况

　　自2025年8月25日起，本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额。本基金原有份额全部自动划归为A类基金份额，A类基金份额已有的业务规则保持不变。

　　本基金增加C类基金份额后,本基金将分设A类(基金代码：013296)和C类(基金代码：025331)基金份额。两类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。C类基金份额指在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

　　C类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日A类基金份额的基金份额净值。

　　C类基金份额费率结构：

　　C类基金份额的基金管理费和基金托管费与原有的A类基金份额相同，即管理费年费率为1.20%；托管费年费率为0.20%。

　　C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　C类基金份额不收取申购费用，赎回费率如下：

　　投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自基金登记机构确认登记之日起计算。

　　二、本基金C类基金份额适用的销售机构

　　投资者可自2025年8月25日起在本基金开放日通过如下销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。

　　1、直销机构：民生加银基金管理有限公司

　　住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

　　办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

　　法定代表人：李业弟

　　客服电话：400-8888-388

　　联系人：张琢

　　电话：0755-23999809

　　传真：0755-23999810

　　网址：www.msjyfund.com.cn

　　2、非直销销售机构：

　　名称：上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号

　　法定代表人：其实

　　客服电话：95021或400-1818-188

　　联系人：丁珊珊

　　电话：010-65980380-8010

　　传真：020-87597505

　　公司网站：www.1234567.com.cn

　　本公司可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金C类基金份额，并在本公司网站公示。

　　三、《基金合同》的修订内容

　　四、《托管协议》修订内容

　　五、本公司于本公告日在本公司网站（www.msjyfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同时公布经修改后的《基金合同》及《托管协议》；招募说明书及基金产品资料概要更新中涉及前述内容的部分将进行相应修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　六、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

　　1、民生加银基金管理有限公司网站：www.msjyfund.com.cn

　　2、民生加银基金管理有限公司客服热线：400-8888-388

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　民生加银基金管理有限公司

　　2025年8月23日

　　民生加银基金管理有限公司

　　关于旗下基金估值调整情况的公告

　　根据中国证券监督管理委员会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自2025年8月22日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的股票“华虹公司”（股票代码688347）采用“指数收益法”进行估值。在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，恢复按市场价格进行估值，届时不再另行公告。

　　投资者可登录本公司网站（http://www.msjyfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-8888-388咨询有关信息。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　民生加银基金管理有限公司

　　2025年8月23日