宇环数控机床股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况公告

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控         公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，对本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

　　以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2025年半年度公司实际未使用募集资金，2025年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.22万元。

　　截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金18,118.47万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,378.39万元，募集资金余额为人民币6,865.95万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 公司募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项并将节余募集资金5,661.42万元（转出金额）全部用于永久补充流动资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2022年3月29日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项并将节余募集资金余额 （包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出日专户余额为准）。2022年4月21日，公司召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目部分结项并将节余募集资金余额全部用于永久补充公司流动资金。

　　2025年5月15日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，根据相关法律法规及制度的规定，宇环智能已在招商银行股份有限公司长沙分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户3”），公司和宇环智能与招商银行股份有限公司长沙分行、保荐机构国投证券签订了高端数控磨床研发中心建设项目《募集资金三方监管协议》。

　　注1：2023年12月8日，国投资本股份有限公司发布了关于全资子公司安信证券更名为国投证券股份有限公司的公告，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的企业名称变更为“国投证券股份有限公司”（以下简称“国投证券”）。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司已按照相关法律法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

　　附件1：募集资金使用情况对照表

　　附件2：变更募集资金投资项目情况表

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月22日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：宇环数控机床股份有限公司   单位：人民币万元

　　注1：调整后承诺投资总额合计28,669.63万元，较原募集资金承诺投资总额27,267.44万元增加1,402.19万元，增加的原因系实际增资日原“研发中心技术升级改造项目”募集资金利息和理财收益减去手续费后的余额为1,402.19万元。

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年半年度

　　编制单位：宇环数控机床股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002903                           证券简称：宇环数控                           公告编号：2025-040

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2024年度利润分配事项

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》：以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计共派发现金12,464,400元人民币，剩余未分配利润余额结转以后年度分配。若在利润分配预案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购、再融资新增股份上市等情况发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　公司2024年年度权益分派以总股本155,805,000股为基数，股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日。公司向2025年6月6日登记在册的公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-026）。

　　2、公司关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司宇环智能增资实施募投项目的事项

　　公司于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并使用募集资金向子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）进行增资以实施变更后的募投项目，相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2025-017）。宇环智能已于2025年6月完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了换发的《营业执照》，增资完成后宇环智能的注册资本为20,000万元。

　　3、公司关于对控股子公司宇环精密增资暨关联交易的事项

　　为进一步加强子公司宇环精密的技术研发投入力度，提升产品创新研发水平，同时有效满足其长远发展的资金需求，根据公司整体战略发展规划，公司于2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。公司以自有资金向子公司宇环精密增资人民币3,000万元，其中1,500万元计入注册资本，1,500万元计入资本公积。宇环精密其余股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334%。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。宇环精密已于2025年6月完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了换发的《营业执照》，增资完成后宇环精密的注册资本为4,500万元。

　　证券代码：002903           证券简称：宇环数控            公告编号：2025-038

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年8月12日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　与会董事认真审议了公司《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　公司2025年半年度财务报告、定期报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　二、审议通过了《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与使用情况＞的议案》

　　《2025年半年度募集资金存放与使用情况》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司  董事会

　　2025年8月22日

　　证券代码：002903          证券简称：宇环数控        公告编号：2025-039

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年8月12日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　监事会认为：《公司2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2025年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况〉的议案》

　　监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序。《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司监事会

　　2025年8月22日