湖南海利化工股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2671号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2023年1月17日向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,952,908.00股，每股面值1元，每股发行价人民币7.22元。截至2023年1月17日止，本公司共募集资金699,999,995.76元，扣除发行费用14,155,615.89元，募集资金净额685,844,379.87元。

　　截止2023年1月17日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000044号”验资报告验证确认。

　　截止2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入694,817,624.21元（包括收到的银行存款利息、扣除银行手续费的净额为9,015,992.12元），其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币165,078,428.19元；于2023年1月18日起至2025年6月30日止会计期间使用募集资金人民币529,739,196.02元；2025年上半年使用募集资金69,323,108.40元，公司本次募集资金专户中的募集资金已按照规定用途使用完毕，并完成募集资金专户的注销手续，注销前专户余额合计为42,747.78元（含利息），已全部转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。截止2025年6月30日，募集资金余额为人民币0.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号----规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

　　根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在银行开设募集资金专项账户，与招商证券股份有限公司及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行营业部、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对本公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的（以较低者为准），公司及募集资金监管银行应及时通知招商证券股份有限公司。

　　截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、2025年上半年募集资金的实际使用情况说明

　　详见附表《募集资金使用情况表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附表

　　湖南海利化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

　　截止日期：2025年6月30日

　　公司代码：600731                      　　　　　　　　　　公司简称：湖南海利

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利        公告编号：2025-038

　　湖南海利化工股份有限公司

　　2025年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》要求，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年半年度主要经营数据公告如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本公告之生产经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利       公告编号：2025－035

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第十届二十二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届二十二次董事会会议于2025年8月12日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月22日上午在长沙市公司本部采用通讯和现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2025年半年度报告》（全文和摘要）；

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2025年半年度报告》。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025－037）。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：600731        证券简称：湖南海利       公告编号： 2025－036

　　湖南海利化工股份有限公司

　　第十届十五次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　湖南海利化工股份有限公司第十届十五次监事会会议于2025年8月12日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月22日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司2025年半年度报告》（全文和摘要）

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《公司2025年半年度报告》。

　　监事会认为：

　　1、《公司2025年半年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、《公司2025年半年度报告》全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2025年半年度报告》全文和摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　公司监事会及监事保证《2025年半年度报告》全文和摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　二、审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日披露的《湖南海利化工股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025－037）。

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司

　　监事会　　　　 

　　2025年8月26日