浙江丰茂科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301459         证券简称：丰茂股份        公告编号：2025-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月25日（星期一）在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过短信及专人送达的方式送达各位董事。本次会议由董事长蒋春雷先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　董事会同意公司编制的2025年半年度报告及其摘要，认为公司2025年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-059）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-060）。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会同意公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江丰茂科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：301459         证券简称：丰茂股份        公告编号：2025-061

　　浙江丰茂科技股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定，浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，发行价格为31.90元/股，本次发行募集资金总额为63,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为56,381.70万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2023年12月8日出具了“信会师报字[2023]第ZF11347号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　单位：万元

　　注1：此金额为已使用的自有资金支付但拟不置换的发行费用。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

　　根据《募集资金使用管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司采取了专户存储管理，并与中国农业银行股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行、宁波银行股份有限公司余姚支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

　　（二） 募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：元

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币12,995.25万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金9,372,765.17元置换已支付发行费用的自筹资金。上述置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF11379号）。

　　2024年度，公司已对预先投入募投项目的自筹资金进行了置换。具体内容详见公司于2024年1月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-001）。

　　公司于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过承兑汇票的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2024年1月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-002）。

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五)用闲置募集资金进行现金管理情况

　　为了提高资金使用效率，公司于2024年12月17日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币35,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理如下：

　　(六)节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(七)超募资金使用情况

　　公司于2024年4月19日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，并于2024年5月14日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）及相关公告。

　　公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，并于2025年5月15日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,800.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年4月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-022）及相关公告。

　　截至2025年6月30日，公司累计使用5,530.96万元超募资金永久补充流动资金。

　　(八)尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金总额为22,704.39万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中公司使用募集资金购买了7,100.00万元结构性存款和6,000.00万元理财产品，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2025年5月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意变更公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途，并将变更用途的部分募集资金投入到新项目“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”。同时在项目实施主体、募集资金投资用途及总额不变的情况下，对“研发中心升级建设项目”的内部投资结构作出适当调整。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的公告》（2025-031）。

　　公司于2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等相关议案，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途变更情况进行调整，由于公司终止了“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，本次将变更用途的部分募集资金从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止投资建设嘉兴汽车零部件生产基地的公告》（2025-044）、《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的公告》（2025-046）。

　　本公司2025年半年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　浙江丰茂科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年6月30日

　　编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司

　　单位：万元

　　注：2025年7月18日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年8月6日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整新增募投项目的议案》等议案，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意对公司募投项目“张紧轮扩产项目”资金用途变更情况进行调整，由于公司终止“嘉兴汽车零部件生产基地项目”且该项目尚未开始实施，本次将变更用途的部分募集资金从“嘉兴汽车零部件生产基地（一期）”调整到“智能底盘热控系统生产基地（一期）项目”。

　　附表2：

　　改变募集资金投资项目情况表

　　2025年6月30日

　　编制单位：浙江丰茂科技股份有限公司

　　单位：万元

　　证券代码：301459                               证券简称：丰茂股份                    公告编号：2025-060

　　浙江丰茂科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　不适用