用友网络科技股份有限公司 关于2025年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

　　股票简称：用友网络       股票代码：600588      编号：临2025-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，现将2025年上半年度“提质增效重回报”专项行动执行情况报告如下：

　　一、AI技术推动产品发展

　　2025年上半年，公司在“AI至上”战略的引领下，加速迭代推出融合AI技术的产品与服务，AI业务取得明显进展。公司推出的“用友BIP企业AI”具有“统一企业数智底座、融入企业核心业务、成果可靠、安全合规”的特性，实现AI、数据、流程的原生一体化。智能平台率先接入DeepSeek、Qwen、豆包等通用大模型，全面支持MCP、A2A等新技术协议，形成了“AI通用能力+行业Know-How”的优势能力。发布全新一代用友BIP智能体构建平台，无缝接入4,000多个企业级应用API，助力企业10分钟随需构建一个企业级智能体；数据平台全面提升智能应用水平，ChatBI、DataAgent等智能化能力平台研发完成，全面支撑企业智能化数据应用；BIP领域产品全面智能化加速，推出数十个全面覆盖十大领域深度场景应用的智能体。发布智友3.0，以“多智能体协同、深度场景协作、开放连接生态”三大核心能力为支撑，深度嵌入数智协作区，实现业务流程、智能体与群组沟通的无缝衔接。

　　二、重视投资者回报，维护股东权益

　　公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，严格按照相关法律法规、《公司章程》等要求执行股东分红回报规划及利润分配政策，旨在为投资者创造长期且稳定的投资回报，进一步提升广大投资者的获得感。

　　自2001年上市以来，公司累计现金分红55.1亿元。鉴于2024年公司亏损较大，并结合公司2025年经营计划和资金需求，公司2025年上半年未派发现金红利。

　　基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，为充分维护公司和投资者利益，增强投资者信心，公司于2024年9月5日披露了《用友网络关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，回购期均为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，回购的股份作为库存股用于未来员工持股计划或股权激励。上述回购期公司累计回购股份数量为414.409万股，支付的总金额为5,006.2199万元，其中，2025年上半年，公司回购了公司股份242.4万股，支付金额合计2,789.7176万元。

　　三、加强投资者沟通，积极传递企业价值

　　公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。2025年上半年，公司通过上交所上证路演中心，组织召开了2024年度线上业绩说明会，相关董事和高管与参会投资者进行了充分沟通交流，切实保障了中小投资者利益。除此之外，公司通过线上线下接待各类投资者调研共计90余次，通过投资者关系热线与投资者交流共计170余次，借助包括但不限于上交所E互动、走进上市公司活动等多个渠道与各类投资者尤其是中小投资者进行交流互动，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。

　　四、坚持规范运作，持续加强风险管理

　　完善的公司治理体系是企业可持续发展的重要基础，公司始终坚持规范运作，持续优化公司治理架构，不断提升内部控制与风险管理水平。

　　2025年上半年，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》及相关配套规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》等21项内部治理制度进行了修订，持续优化公司治理，进一步加强内部控制规范体系的建设，提升经营决策的科学性及有效性。

　　2025年上半年，公司共召开股东会会议2次、董事会会议8次、董事会专门委员会会议12次、独立董事专门会议3次，并根据监管要求取消了监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司建立了由股东会、董事会、董事会专门委员会和经营管理层组成的完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

　　此外，公司严格规范约束控股股东、实际控制人及其关联人的行为，公司与控股股东、实际控制人在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争，公司董事会、监事会、经营管理层和内部机构均独立运作，公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制。

　　五、强化“关键少数”责任，提升履职水平

　　公司始终高度重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，持续强化“关键少数”的履职责任。2025年上半年，公司持续关注监管政策变动，及时向公司董监高传递资本市场监管信息，积极组织“关键少数”参与监管机构举办的专题培训活动，筑牢“关键少数”合规意识，持续提升“关键少数”的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动履职尽责。

　　六、其他事宜

　　以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年八月二十七日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588    编号：临2025-069

　　用友网络科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于2025年8月26日以通讯形式召开了第九届董事会第二十三次会议，现有董事8名，实到董事8名，公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 《公司2025年半年度报告及摘要》

　　该报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、 《公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（编号：临2025-070）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、 《公司关于2025年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2025年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》（编号：临2025-071）。

　　该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、 《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过280,000万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

　　该议案同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年八月二十七日

　　公司代码：600588          　　　公司简称：用友网络

　　用友网络科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票简称：用友网络        股票代码：600588       编号：临2025-070

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，现将用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。

　　上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户使用情况为：

　　单位：人民币 万元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》《四方监管协议》《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：截至报告期末，公司所有募集资金专户均注销完成。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2025年1-6月）”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币1,110,693,904.44元进行置换（其中包含公司本次非公开发行A股股票预案通过董事会决议之日至2022年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1,109,100,839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币1,593,065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)第60469423_A01号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年3月30日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过40,000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自董事会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

　　截至2025年6月30日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：上述三个产品均于2025年3月19日（含）之前赎回。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至报告期末，公司所有募集资金投资项目已结项，项目节余募集资金25,812.79万元，低于募集资金净额5%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》规定，其节余募集资金使用无需董事会或股东会审议。公司已将结余募集资金转出补充流动资金，并注销该募集资金项目相关账户，公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　不适用。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　不适用。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　报告期内，公司不存在上述情形。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二五年八月二十七日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：用友网络科技股份有限公司                                                                                  

　　单位：人民币 万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注:3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：用友商业创新平台YonBIP建设项目截至期末投入进度超过100%的部分为募集资金利息收入再投入。

　　注5：面对国产化、数智化、全球化新机遇以及AI技术的发展，用友商业创新平台YonBIP建设项目创新性的解决了上一代产品短板，采用全新架构设计，全新技术体系，拥有十大领域覆盖与原生一体化，可以更好了满足当前企业客户需求。由于产品前期研发投入较大，新旧产品切换及头部客户突破带来较大的短期交付挑战，过去两年交付处于逐渐成熟时期，因此报告期尚未体现正向效益。但随着BIP产品的逐步成熟，以及国产替换和社会对智能化高度的关注，BIP产品将会驱动公司业务恢复快速增长，收入及利润表现将在未来持续显现。

　　注6：经公司董事会及监事会审议通过，由于近年疫情影响导致整体工程建设期间延后，另外虽工程主体施工已基本完成，但整体竣工仍需多方验收，验收时间较长等因素，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到预定可使用日期的时间由2024年12月预计延期至2025年6月30日。

　　注7：2025年6月，用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目达到可使用状态，并完成竣工验收，存在募集资金结余。