深圳传音控股股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放 与使用情况专项报告

　　证券代码：688036         证券简称：传音控股        公告编号：2025-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,000万股，发行价为每股人民币35.15元，共计募集资金281,200.00万元，坐扣承销和保荐费用11,033.20万元后的募集资金为270,166.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2019年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,325.71万元后，公司本次募集资金净额为267,465.61万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币万元

　　[注]项目投入未包括公司因终止“深圳手机及家电研发中心建设项目”而永久性补充流动资金的剩余募集资金3,602.15万元（不含利息和理财收益）。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2019年10月29日，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行深圳分行科苑支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、渣打银行（中国）有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司上海传英信息技术有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、全资子公司深圳市泰衡诺科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司、全资子公司重庆传音科技有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司及本公司全资子公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　此外，截至2025年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为0.00万元。

　　三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手机研发中心建设项目”和 “市场终端信息化建设项目”等项目的实施，主要系进一步提升了公司研发能力，优化公司信息化网络，为实现公司的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。

　　“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情形。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

　　根据公司2024年9月18日第三届董事会第十次会议批准的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性较好、风险等级低的投资产品，额度不超过1.2亿元人民币（投资期限2024年9月18日至2025年9月17日），在上述额度内资金可以滚动使用。

　　截至2025年6年30日，公司对募集资金进行现金管理的余额情况：协定存款3,466.5万元。明细如下：

　　单位：人民币元

　　注：公司办理的协定存款，是在募集资金专项账户内的、可随时支取。中国银行股份有限公司深圳高新区支行的该笔协定存款年化收益率有调整变化。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司无超募资金的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司无超募资金的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，无节余募集资金使用情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“市场终端信息化建设项目”的实施，主要系进一步优化公司信息化网络，为实现公司的长期可持续发展提供保障，但较难单独核算其直接经济效益。“深圳手机及家电研发中心建设项目”已终止。

　　“传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项目”的实施，主要系为支撑公司研发中心完成研发成果的中试和实验，使研发成果快速落地，提高产品质量、提升工艺水平、提升工业自动化水平，但较难单独核算其直接经济效益。

　　（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：深圳传音控股股份有限公司           单位：人民币万元

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2025年半年度

　　编制单位：深圳传音控股股份有限公司    金额单位：人民币万元

　　公司代码：688036      　       公司简称：传音控股

　　深圳传音控股股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币121,280.64万元。截至2025年6月30日，母公司的可供分配利润为人民币729,260.57万元。

　　公司2025年半年度利润分配方案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币91,228.0460万元（含税）。半年度现金分红占公司2025年半年度实现的归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为75.22%。

　　公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本分配方案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　根据公司2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案由董事会审议通过即可实施。

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688036          证券简称：传音控股       公告编号：2025-018

　　深圳传音控股股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利8.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，根据公司2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案由董事会审议通过即可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　根据深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年半年度报告》（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币121,280.64万元。截至2025年6月30日，母公司的可供分配利润为人民币729,260.57万元。

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为积极履行上市公司社会责任，保持长期积极回报股东的分红策略，践行“提质增效重回报”，增强投资者获得感，同时结合公司发展阶段、兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.00元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币91,228.0460万元（含税）。半年度现金分红占公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为75.22%。

　　公司本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本分配方案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）2024年度股东会授权

　　公司于2025年5月21日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红的议案》，为进一步增强投资者获得感及简化中期分红程序，公司股东会同意授权董事会制定2025年中期分红方案，分红条件为公司当期盈利、累计未分配利润为正；公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。在满足前述分红条件下，分红金额不得超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。根据公司2024年年度股东会的授权，本次中期分红方案无需提交股东会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2025年8月27日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　公司2025年半年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。根据公司2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案由董事会审议通过即可实施。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：688036          证券简称：传音控股         公告编号：2025-019

　　深圳传音控股股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2025年8月27日以现场和通讯相结合的方式召开第三届监事会第十三次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于＜2025年半年度报告及其摘要＞的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规等相关规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　三、审议通过《关于＜2025年半年度利润分配方案＞的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

　　特此公告。

　　深圳传音控股股份有限公司监事会

　　2025年8月28日