中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽            编号：2025-46

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、审议程序

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第七次会议，均审议并通过《公司2025年半年度利润分配的预案》。

　　本次利润分配方案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

　　二、 利润分配方案的基本情况

　　（一）基本内容

　　据公司2025年半年度财务数据（未经审计），公司2025年半年度实现合并净利润为939,907,846.09元，其中归属于母公司所有者的净利润为668,628,105.30元。2025年半年度母公司实现净利润为488,396,193.84元。

　　按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司2025年半年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交2025年半年度利润分配预案如下：

　　按公司2025年6月30日总股本1,174,869,360股扣除已回购股份5,874,409股后的1,168,994,951股为基数，每10股派发现金股利3.15元（含税），合计派发现金股利为368,233,409.56元，不送红股，不以公积金转增股本。

　　如本议案获得股东大会审议通过，2025年半年度公司现金分红总额为人民币368,233,409.56元，占2025年半年度归属于母公司股东净利润的比例为55%。

　　（二） 本次利润分配预案调整原则

　　如公司2025年半年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

　　三、现金分红方案合理性说明

　　公司2025年半年度利润分配预案已综合考虑公司经营业绩、现金流、资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　证券代码：000951

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-47

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　关于2025年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况做专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及到账情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3382号），中国重汽集团济南卡车股份有限公司非公开发行不超过168,111,600股新股。2021年上半年公司完成本次发行，实际发行数量为168,111,600股，每股面值1元，发行价格为每股29.82元，共募集资金人民币501,308.79万元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币1,170.46万元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币500,138.33万元。

　　上述资金于2021年2月5日到位，亦经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“安永华明（2021）验字第61617056_J02号”《验资报告》予以验证。

　　（二）2025年半年度使用金额及当前余额

　　截至2025年6月30日，公司累计已置换及使用募集资金净额418,254.22万元（其中以前年度募投项目累计使用资金净额406,659.71万元，2025年半年度募投项目使用资金净额11,594.51万元）；募集资金本报告期末余额为96,061.28万元（其中，募集资金专户余额46,061.28万元，未到期的募集资金现金管理50,000.00万元）。相关明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　其中：F=A+B+C-D-E

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，经公司第八届董事会2020年第四次临时会议和2020年第五次临时股东大会审议通过，对公司《募集资金管理制度》进行了修订，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等内容进一步予以明确规定。

　　为规范公司本次非公开发行募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依据相关规定于2021年2月与募集资金专项账户开户银行和保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所主板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户的余额明细如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　公司2025年半年度募集资金的使用情况详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本报告期内，公司不存在此情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年8月21日召开公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币50,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　公司于2025年8月15日召开公司第九届董事会2025年第五次临时会议、第九届监事会2025年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金继续进行现金管理的议案》。根据上述会议决议，公司将使用额度不超过人民币60,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下继续进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、风险低的投资产品，使用期限自第九届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起至2025年12月31日止。

　　该等事项，均明确：在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行的现金管理具体明细如下：

　　单位：人民币万元

　　注：上述第2项产品将于2025年8月28日到期，本金与收益将在到期后全额存入募集资金账户。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，公司尚未使用的本次非公开发行募集资金的余额为96,061.28万元，其中，募集资金专户余额46,061.28万元，未到期的募集资金现金管理50,000.00万元。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　公司于2024年5月23日召开第九届董事会2024年第四次临时会议及第九届监事会2024年第二次临时会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“智能网联（新能源）重卡项目”全部达产日期由2024年6月底延期至2026年12月。详细内容刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-24）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　附件1                    募集资金使用情况对照表（2025年半年度）

　　编制单位：中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                                              人民币：万元

　　证券代码：000951           股票简称：中国重汽         公告编号：2025-44

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年8月15日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025年8月26日下午2:00在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。经由公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理赵海先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

　　1、公司2025年半年度报告及摘要；

　　公司董事认真审议了公司2025年半年度报告及摘要，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2025年半年度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-43）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　2、公司2025年半年度利润分配的预案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-46）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

　　3、关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-47）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　4、关于风险评估报告的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　本议案属关联交易事项，关联董事张燕女士、屈重洋先生已回避表决。

　　（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限公司的风险评估报告

　　表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告

　　表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　（3）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告

　　表决结果：同意7票，回避表决2票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　5、关于修订《公司章程》的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-48）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

　　6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　　公司对《股东大会议事规则》部分条款进行了修订，并将该议事规则更名为《股东会议事规则》。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

　　7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。本议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

　　8、关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于2025年9月25日（星期四）下午2:50在未来科技大厦会议室召开2025年第六次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；本议案获得通过。

　　《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-49）刊登于2025年8月28日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　公司于2025年8月22日召开了第九届董事会2025年第三次审计委员会，同年8月26日召开了第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议，审议并通过了此次会议的相关议案。《中国重汽集团济南卡车股份有限公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、第九届董事会2025年第三次审计委员会会议决议；

　　3、第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　中国重汽集团济南卡车股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十八日