郑州速达工业机械服务股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：001277                证券简称：速达股份                公告编号：2025-029

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，不存在对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　证券代码：001277          证券简称：速达股份        公告编号：2025-030

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月28日以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月22日以邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长李锡元先生召集并主持，财务总监/董事会秘书谢立智先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《郑州速达工业机械服务股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，董事会认为公司2025年半年度报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　具体信息详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州速达工业机械服务股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，董事会认为公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况。

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体信息详见公司于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》

　　公司根据整体战略规划，计划以自有资金于中国香港设立全资子公司作为公司境外投资的持股公司（以下简称“香港公司”），再由香港公司在澳大利亚设立全资子公司（以下简称“澳洲公司”），主要从事工业机械设备，尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务等业务，总投资金额不超过人民币1.6亿元（实际投资金额以中国当地主管部门批准金额为准），主要用于营业场所租赁、建设（含装修等）、固定资产投入、运营资金投入（如人员薪酬、购买存货）等事项。为确保投资建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及相关经办人员办理设立香港公司及澳洲公司相关事宜，包括但不限于土地房产租赁及设备购置、投资登记备案、相关合同及协议的签订等相关一切事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于拟设立境外子公司的议案》。

　　具体信息详见公司于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：001277          证券简称：速达股份        公告编号：2025-032

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　关于募集资金2025年半年度存放

　　与使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年上半年度存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕2697号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900万股，发行价为每股人民币32.00元，共计募集资金60,800.00万元，坐扣承销费用5,500.00万元后的募集资金为55,300.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2024年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,728.77万元后，公司本次募集资金净额为52,571.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　2.用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司2025年半年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为41,900.00万元，本期实际收到投资收益301.13万元。截至期末尚有13,200.00万元未赎回，具体如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

　　偿还银行贷款项目旨在提髙公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　二〇二五年八月二十八日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年上半年度

　　编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　单位：万元

　　证券代码：001277          证券简称：速达股份        公告编号：2025-031

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　关于对外投资设立境外子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓海外业务，根据公司整体战略规划，计划以自有资金于中国香港设立全资子公司作为公司境外投资的持股公司（以下简称“香港公司”），再由香港公司在澳大利亚设立全资子公司（以下简称“澳洲公司”），主要从事工业机械设备，尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务。

　　本次对外投资总额不超过人民币1.6亿元（实际投资金额以中国当地主管部门批准金额为准），主要用于营业场所租赁、建设（含装修等）、固定资产投入、运营资金投入（如人员薪酬、购买存货）等事项。

　　（二）董事会审议情况

　　公司已于2025年8月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》。公司2024年度经审计净资产为153,375.65万元，本次拟投资金额占上年度经审计净资产的比例为10.43%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及中国香港、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

　　二、设立新公司的基本情况

　　（一）拟设立的公司的基本情况

　　公司计划以自有资金于中国香港设立全资子公司作为公司境外投资的持股公司，再由香港公司在澳大利亚设立全资子公司，主要从事工业机械设备，尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务等业务。前述香港公司、澳洲公司的名称、经营范围等事项尚未最终确定，最终以相关部门的备案及核准登记为准，公司将及时披露设立上述境外公司的进展情况。

　　（二）拟经营海外服务业务的基本情况

　　1、实施主体：澳洲公司（最终名称以相关部门的备案及核准登记为准）；

　　2、实施方式：通过澳洲公司经营澳洲市场的工业设备服务业务；

　　3、主要经营内容：工业机械设备，尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务；

　　4、项目投资金额：不超过人民币1.6亿元（最终投资总额以主管部门最终批准金额为准）；

　　5、资金来源：公司自有资金；

　　6、项目进度：截至公告披露日，尚未投入。

　　以上各项内容以当地政府核准结果为准，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目的实施并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

　　（一）对外投资的目的

　　此次公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司，主要从事工业机械设备，尤其是煤机、工程机械设备备件及后市场运维服务等业务，目的在于更好地拓展海外市场、开发并服务全球客户，提升国际化发展水平，支撑公司长期战略目标。

　　1、贴近海外客户、提高服务效率

　　澳大利亚是世界最大的煤炭出口国之一，煤炭已探明可开采资源约为1,494亿吨，煤炭年出口量超过4亿吨。澳大利亚矿用设备保有量在全球露天矿业设备中占有一定比例，市场规模超过100亿澳元，其中设备维护和备件供应占比约40%。露天矿及井工矿中使用的工程机械和煤矿用机械设备旺盛的需求，使运维和备件保障显得至关重要。公司在澳大利亚设立子公司，可以在主要矿区实现就近供货和快速服务，大幅缩短备件交付周期，减少客户停机损失，提升客户满意度和粘性。

　　2、拓展国际市场、增强品牌影响力

　　近年来，全球煤机设备后市场规模逐年增长。相比直接出口产品，通过本地化子公司开展业务，不仅可降低关税、运输等成本，还能更好地参与当地市场竞争。同时，依托澳大利亚在全球煤炭产业链中的重要地位，公司品牌在国际市场的曝光度和认可度将进一步提升，有利于进一步拓展国际市场。

　　3、利用产业集群优势、推动技术与服务升级

　　澳大利亚矿业在机械设备标准、环保要求和安全管理方面处于国际先进水平。公司通过在澳洲设立子公司，可以更直接地对接先进理念，推动自身服务能力的迭代升级。与此同时，澳洲公司还可作为公司海外研究和培训中心，形成技术与服务的双重提升。

　　综上，公司本次对外投资事项，符合公司海外布局的战略规划，拓展了国际市场，将实现公司海外业务零的突破，借鉴国外先进技术，推动服务模式创新，反哺国内市场，实现长期可持续发展，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

　　（二）对公司的影响

　　本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）存在风险

　　1、本次对外投资尚需履行境内对境外投资的备案或审批手续，以及中国香港、澳大利亚当地投资许可和企业登记等审批程序，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

　　2、本次拟设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素。公司将持续关注相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司顺利运营，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资的后续进展情况。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　郑州速达工业机械服务股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月29日