北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

　　证券代码：688562      证券简称：航天软件        公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月17日出具《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金结存情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差额为：公司以自有资金支付的印花税人民币293,264.62元，未使用募集资金置换。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存放、管理、使用、管理以及监督等做出了具体明确的规定。经2023年12月12日公司召开的第一届董事会第二十一次会议以及2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东会审议，同意对该办法进行第一次修订。经2025年7月18日公司召开的第一届董事会第三十七次会议审议，同意对该办法进行第二次修订。

　　根据公司《募集资金管理办法》，并经2023年3月23日第一届董事会第十三次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了募集资金专户，进行募集资金专户存储，并于2023年5月11日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2023年10月25日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。

　　经2023年12月12日第一届董事会第二十一次会议审议通过后，公司在招商银行股份有限公司北京金融街支行开立了商密网云数据中心二期项目专户，并于2024年8月19日与招商银行股份有限公司北京分行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司共开立7个募集资金专户。募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于航天软件使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按月以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-015）。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年9月25日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，并同意将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-027）。

　　截至2025年6月30日，公司购买招商银行符合规定的理财产品余额为人民币44,500万元。详见下表：

　　单位：人民币万元

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2023年10月25日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议、2023年12月11日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币8,900.00万元投资建设新项目。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-018）及公司于2023年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年3月27日召开的第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议以及2025年6月19日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施内容并延长实施周期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“综合服务能力建设项目”的实施内容及达到预定可使用状态的时间进行调整。具体内容详见公司于2025年3月31日以及2025年6月20日，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2025-018）和《北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-035）。

　　公司于2025年3月27日召开了第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“ASP+平台研发项目”“产品研制协同软件研发升级建设项目”“航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目”及“神通数据库系列产品研发升级建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。具体内容详见公司于2025年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-017）。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附表一：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　单位：人民币元

　　证券代码：688562          证券简称：航天软件       公告编号：2025-047

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　第一届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2025年8月27日以现场会议方式召开。会议由监事会主席牛占杰先生主持，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案内容详见公司于2025年08月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案内容详见公司于2025年08月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-045）。

　　（三）审议通过了《关于＜对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告＞的议案》

　　监事会认为：公司采取较为全面的方式对财务公司开展了风险评估工作，财务公司持有合法有效的金融许可证，不存在违反金融监管机构有关规定的情形，已构建了较为完善、合理的内部控制体系与全面风险管理体系，能较好地控制风险，公司与财务公司之间开展的关联存款、贷款等金融业务的风险处于可控状态。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案内容详见公司于2025年08月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　（四）审议通过了《关于2025年上半年计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：根据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等法规，对公司2025年上半年计提资产减值准备相关数据资料进行核查后，认为公司基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合相关规定，能够更公允地反映财务状况，审议程序合规，未发现损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案内容详见公司于2025年08月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（2025-046）。

　　（五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》

　　监事会认为：根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在不影响募投项目建设需要、正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并将本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，不会影响公司募投项目的正常建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项的审议决策程序符合相关规则及制度规定。

　　综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金。

　　上述议案内容详见公司于2025年08月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（2025-048）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日

　　公司代码：688562                      　　　　　　　　　　公司简称：航天软件

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，并已在本报告中详细阐述在公司生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688562       证券简称：航天软件       公告编号：2025-046

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称 “公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确、客观、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生的资产及信用减值迹象的相关资产进行了减值测试，对可能发生资产及信用减值损失的相关资产计提减值准备。2025年半年度公司计提各项资产减值损失合计人民币17,824,460.99元。具体情况如下表：

　　单位：人民币元

　　二、 计提资产减值准备的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年半年度公司应计提信用减值损失金额17,302,990.40元。

　　（二） 资产减值损失

　　公司计提资产减值准备主要为合同资产坏账准备及其他非流动资产坏账准备。预期信用损失的确定方法及会计处理方法同应收款项坏账损失计提政策。经测试，2025年半年度公司应计提资产减值损失金额521,470.59元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提各项资产减值损失和信用减值损失合计人民币17,824,460.99元，将减少公司合并利润总额人民币17,824,460.99元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　公司 2025年半年度计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、 其他说明

　　本次计提资产减值损失未经审计，最终会计处理及公司2025年度利润的影响以年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件       公告编号：2025-048

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用最高不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效，在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，并同意将本次募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无须提交股东会审议。保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了无异议的专项核查意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，公司本次募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、 募集资金投资计划

　　根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司2023年第三次临时股东会审议通过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心二期项目的议案》，公司的募投项目及募集资金的使用计划具体如下：

　　单位：万元

　　三、 使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的相关情况

　　（一） 投资目的

　　因募投项目建设需要一定周期，根据公司募投项目实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，合理使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二） 投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，投资产品的期限均不超过12个月，且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

　　（三） 投资额度及有效期

　　公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效。在不超过上述额度范围及决议有效期内，额度可以循环滚动使用。

　　（四） 实施方式

　　在上述使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权总经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内行使决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五） 信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　（六） 现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将及时归还至公司募集资金专户。

　　四、 以通知存款、协定存款方式存放募集资金的相关情况

　　为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司将本次募集资金余额以通知存款、协定存款方式存放，并由总经理办公会及其授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整通知存款、协定存款的余额，存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。通知存款、协定存款方式存放募集资金安全性高，可根据公司需要随时支取，流动性好，不会影响募集资金投资计划正常进行，同时可增加资金存储收益，保障股东利益。

　　五、 投资风险及风险控制措施

　　（一） 投资风险

　　尽管公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，及以通知存款、协定存款方式存放募集资金，投资风险基本可控，但近年来受政策引导、经济发展和融资需求等因素影响，市场流动性维持宽松，国内主要利率均呈下行态势，金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二） 风险控制措施

　　1． 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》以及《北京神舟航天软件技术股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

　　2． 经董事会审议通过后，授权总经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，包括但不限于明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由财务部门负责组织实施。财务部门负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3． 公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、 对公司经营的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金有助于提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。公司使用募集资金（含超募资金）进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

　　七、 履行的审议程序及意见

　　公司于2025年8月27日召开第一届董事会第三十八次会议，同意公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时前次现金管理授权失效。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用。上述使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项经董事会审议通过后，授权总经理办公会及其授权人士在上述额度范围及期限内开展决策、签署相关文件等工作事宜，具体事项由财务部门负责组织实施；同意以通知存款、协定存款方式存放募集资金（含超募资金），并由授权人士根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整通知存款、协定存款的余额，存款期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　八、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：北京神舟航天软件技术股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在影响募投项目正常进行及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求。

　　综上，国信证券对公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

　　九、 上网公告附件

　　《国信证券股份有限公司关于北京神舟航天软件技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金之专项核查意见》

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2025年8月29日