泸州老窖股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000568                证券简称：泸州老窖                公告编号：2025-32

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司限制性股票激励计划进展情况

　　（1）2025年1月21日，公司召开第十一届董事会八次会议及第十一届监事会六次会议，分别审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》及《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　（2）2025年2月14日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年2月17日上市流通。

　　（3）2025年2月21日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售的限制性股票于2025年2月24日上市流通。

　　2、子公司重大事项

　　公司以全资子公司酿酒公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期），总投资约478,250.90万元，具体内容参见《关于子公司实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）的公告》（公告编号：2022-24），目前项目正在建设中。

　　3、公司于2025年1月24日实施2024年度中期分红方案，向全体股东每10股派发现金13.58元（含税），共计派发1,998,910,141.07元（含税）。

　　证券代码：000568          证券简称：泸州老窖          公告编号：2025-33

　　泸州老窖股份有限公司

　　第十一届董事会十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十四次会议于2025年8月28日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月18日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年8月28日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2025年半年度报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的《2025年半年度报告》及摘要。

　　2.审议通过了《关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容参见同日发布的同名公告。

　　3.审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　决定使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资），该额度自公司本次董事会授权之日起12个月内可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额均在此额度范围内进行筹划。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：000568           证券简称：泸州老窖           公告编号：2025-34

　　泸州老窖股份有限公司

　　关于2025年上半年募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到账时间

　　1.2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

　　2019年7月18日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312号”文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起12个月内完成，其余各期自核准之日起24个月内完成。

　　本公司于2019年8月27日发行了第一期2,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.58%，发行总额250,000.00万元，扣除发行费用1,000.00万元后收到实际募集资金金额249,000.00万元，债券简称“19老窖01”。本公司于2020年3月17日发行了2020年第一期公司债1,500.00万张5年期公司债券，每张面值100元，票面利率3.50%，发行总额150,000.00万元，扣除发行费用600.00万元后收到实际募集资金金额149,400.00万元，债券简称“20老窖01”。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“19老窖01”回售登记最后日期收市后，“19老窖01”投资者全部申请回售。2022年8月29日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“19老窖01”投资者兑付全部本息。同日，“19老窖01”在深圳证券交易所摘牌。2025年3月17日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“20老窖01”投资者兑付全部本息。同日，“20老窖01”在深圳证券交易所摘牌。

　　截至2025年6月30日，募集资金账户余额为150,502,226.74元，存放于募集资金专户。

　　2.2022年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

　　2022年11月6日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761号”文批复，本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过212,500.00万元的公司债券，分期发行，自同意注册之日起24个月内完成。本公司于2022年12月2日发行了第一期1,500.00万张3年期公司债券，每张面值100元，票面利率2.85%，发行总额150,000.00万元，扣除发行费用120.00万元后收到实际募集资金金额149,880.00万元，债券简称“22泸窖01”，并于收到募集资金当月全部用于置换了公司于2022年8月29日先用自有资金向投资者兑付的“19老窖01”债券本金，无余额。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“22泸窖01”回售登记最后日期收市后，“22泸窖01”投资者分两次全部申请回售。2023年12月4日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向“22泸窖01”投资者兑付全部本息。同日，“22泸窖01”在深圳证券交易所摘牌。

　　截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元。

　　（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额

　　1.截至2025年6月30日，2020年第一期公司债募集资金本年发生额及节余情况如下表：

　　单位:人民币元

　　2.截至2025年6月30日，2020年第一期公司债募集资金累计使用及结余情况如下表：

　　单位:人民币元

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　1.规范管理情况说明

　　为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至本报告出具日，存续募集资金不存在管理不规范的情形。

　　2.闲置募集资金现金管理情况

　　本报告期内，无对闲置募集资金进行现金管理的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、 募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金具体使用情况

　　公司2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金金额合计3,984,000,000.00元（扣除已支付的发行费用），截至2025年6月30日止，本公司累计使用本次募集资金3,955,748,231.61元，全部用于本次募集资金承诺项目，详见附表一《2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

　　截至2025年6月30日，所有募投项目与承诺的建设进度和募集资金使用计划无差异。

　　（三）已对外转让或置换的募集资金投资项目情况

　　截至2025年6月30日，本次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2019年5月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至2025年6月30日止，公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金653,444,758.68元。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，本公司不存在用闲置募集资金永久性、暂时性补充流动资金的情况。

　　（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　截至2025年6月30日，公司本次募集资金投资项目未出现异常情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，本次募集资金实际投资项目未发生变更，详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、 募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

　　本公司2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。

　　七、 结论

　　董事会认为，本公司对2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　附表：一、2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

　　二、变更募集资金投资项目情况表。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日

　　附表一：

　　2019年和2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

　　编制单位：泸州老窖股份有限公司单位：人民币万元

　　注1：承诺投资项目募集资金承诺投资总额小计398,400.00万元，系本次债券分别于2019年8月发行总额250,000.00万元和2020年3月发行总额150,000.00万元合计发行总额400,000.00万元，扣除已支付的两次发行费用合计1,600.00万元后的金额。

　　注2：因债券的核准和发行时间有一定不确定性，为保证项目的顺利进行，并保障公司股东的利益，股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士在四个募投项目的范围内及确保各项目资本金投入不少于总投资额20%的前提下，相应募集资金投入顺序和具体金额根据公司实际需求情况确定。

　　注3：截至2025年6月30日止，本次募投项目信息管理系统智能化升级建设项目仍处于建设阶段。

　　注4：本次募投项目的投入使本公司生产销售规模进一步扩大、公司综合竞争力得到提高，该投资项目实现的经济效益无法单独核算。

　　附表二：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　注：截至2025年6月30日止，所有募集资金实际投资项目未发生变更。