上海概伦电子股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688206             　　　公司简称：概伦电子

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、风险因素”的相关内容，请投资者注意投资风险。

　　1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　（一） 公司发行股份及支付现金购买资产事项

　　2025年4月11日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于＜上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等议案，公司拟发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%的股份及纳能微电子（成都）股份有限公司（以下简称“标的公司”）45.64%的股份并募集配套资金。本次交易完成后，锐成芯微与纳能微均将成为概伦电子的全资子公司。

　　本次交易完成后，公司将有望成为国内第一家EDA和半导体 IP 深度协同的上市企业，可为几十家晶圆厂和数百家设计公司客户提供全面的EDA和IP解决方案，在推动国内EDA和IP生态建设的同时，提升行业的整体竞争力。EDA产品技术水平的提升需要与客户应用进行长期的协作，实际的设计应用案例是EDA产品持续完善、成熟的重要驱动力。通过本次交易，标的公司十多年积累的覆盖数十个工艺平台的上万套各类物理半导体IP库，将为上市公司的EDA工具研发提供支撑和驱动，加速EDA工具的研发，提升工具的竞争力。同时，上市公司覆盖制造端和设计端的EDA产品将为标的公司半导体IP研发提供工具及流程支撑，提升标的公司半导体IP业务的开发效率和竞争力。

　　截至本报告披露日，公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。本次交易相关的尽调、审计、评估等工作正在持续有序推进中。

　　证券代码：688206        证券简称：概伦电子        公告编号：2025-054

　　上海概伦电子股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2025年半年度（“本报告期”“报告期”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为1,226,798,984.60元，扣除发行费用111,830,322.05元，募集资金净额为1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2025年半年度实际使用募集资金金额为88,249,884.25元。截至2025年6月30日，募集资金专户账面余额为人民币235,326,879.58元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

　　具体情况如下：

　　单位：人民币 元

　　注：包含以往报告期转回募集资金专项账户利息4,124,650.96元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2025年6月30日，除已完成全部募集资金投入的募投项目因募集资金专户办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止的情形外，上述监管协议均履行正常。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币 元

　　注1：募投项目“补充营运资金”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为8112501013501178011的募集资金专户已于2023年3月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

　　注2：募投项目“战略投资与并购整合项目”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为216420100100158242的募集资金专户已于2023年10月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

　　公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民 币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限 不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　有关详情请参见公司2024年12月16日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

　　本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，截止2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　注：表格中的数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　本报告期，公司不存在节余募集资金投资使用情况。

　　（九） 募集资金使用的其他情况

　　本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内，公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币 元

　　注：1、上述表格“战略投资与并购整合项目”已完成全部募集资金投入，账户结存利息296.20万元一并投入该项目；“战略投资与并购整合项目”与“补充营运资金”项目募集资金专户均已注销，结余利息148.96万元转出用于补充流动资金。

　　2、上述表格数据如果存在尾差，系四舍五入所致。

　　证券代码：688206          证券简称：概伦电子         公告编号：2025-055

　　上海概伦电子股份有限公司

　　关于修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海概伦电子股份有限公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》《上海概伦电子股份有限公司董事会议事规则》的修订情况及公司实际情况，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开公司第二届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于修订公司＜审计委员会议事规则＞的议案》《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》《关于修订公司＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》，对《上海概伦电子股份有限公司审计委员会议事规则》《上海概伦电子股份有限公司信息披露管理制度》《上海概伦电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》进行修订。

　　修订后的《上海概伦电子股份有限公司审计委员会议事规则》《上海概伦电子股份有限公司信息披露管理制度》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同步披露。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2025年8月30日