华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转C62版）

　　公司代码：603306                                                公司简称：华懋科技

　　债券代码：113677                                                债券简称：华懋转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　√适用    □不适用

　　报告期内，公司启动了重大资产重组业务，公司拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买富创优越剩余的57.84%股权，并募集配套资金。

　　2025年5月21日，公司披露了《华懋科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）。2025年6月4日，公司召开2025年第三次临时董事会会议和2025年第一次临时监事会，审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的公告。

　　证券代码：603306        证券简称：华懋科技  公告编号：2025-076

　　债券代码：113677        债券简称：华懋转债

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682 号），向不特定对象发行可转换公司债券1,050万张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为10.50亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00元后，本次发行可转债实收募集资金为1,038,313,500.00元，已由本次向不特定对象发行可转债主承销商申港证券股份有限公司于2023年9月20日分别汇入贵公司在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：129950100100746172）344,443,500.00元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰元整）、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：35150198100109603306）487,600,000.00元（大写：肆亿捌仟柒佰陆拾万元整）、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：8114901013500186074）150,410,000.00元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万元整）以及募集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00元（大写：伍仟伍佰捌拾陆万元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第ZA15223号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　(二) 募集资金使用及结余情况

　　截至 2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　注1：项目投入包含置换自有资金投入金额。

　　注2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理

　　为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，制定了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，并已与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行、中信银行股份有限公司厦门分行和保荐人申港证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的情形。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金专户具体情况如下：

　　单位：元

　　截至2025年6月30日，募集资金存储账户活期余额 85,814,395.13 元，进行现金管理余额200,000,000.00元，合计余额 285,814,395.13 元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 12,370.55 万元，本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二)募投项目先期投入及置换情况

　　本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

　　单位：元

　　上述以可转换债券募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第ZA15431号报告验证。

　　(三)募集资金置换已支付发行费用的情况

　　2024年度，公司使用募集资金置换已支付发行费用共345.32万元（不含税），具体情况如下：

　　单位：元

　　(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2025年4月26日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币14亿元的自有资金及最高额度不超过4亿元的募集资金进行现金管理，适时用于购买低风险、保本型理财产品(风险等级不超过 R1)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的大额存单余额为20,000.00万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　(六)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　(七)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　(八)结余募集资金使用情况

　　本报告期内，本公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　(九)募集资金使用的其他情况

　　本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，该事项已经通过股东会、债券持有人会议审议。

　　2024年度变更的项目为“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”。截至2024年7月31日，“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”已投入募集资金19,227.11万元、159.99万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计44,779.70万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。

　　募投项目变更的具体情况如下：

　　单位：万元

　　“越南生产基地建设项目”系对原募投“越南生产基地建设项目(一期)”进行的规划调整和规模扩充，新项目包含原项目在建工程及设备采购内容。预计完成时间由2026年12月31日延长至2027年12月31日。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告于2025年8月28日经董事会批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司                           

　　2025年1-6月　                                                单位：万元

　　注1：募集资金总额为105,000.00万元，扣除已支付的发行费用1,625.97万元，可使用募集资金103,374.03万元。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”指截至2025年6月30日承诺投入金额。2023年9月公司募集资金到账，在此之前公司已使用自有资金进行了募投项目建设，承诺投资金额包含募集资金置换金额。

　　注3：公司于第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，变更的项目为“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设项目”的募集资金全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司                             2025半年度　                                                单位：万元

　　证券代码：603306         证券简称：华懋科技       公告编号：2025-077

　　债券代码：113677         债券简称：华懋转债

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

　　关于取消监事会并重新制定《公司章程》

　　及制定、修订公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及重新制定＜公司章程＞的议案》、《关于修订＜独立董事规则＞＜董事会审计委员会工作细则＞＜董事会战略委员会工作细则＞＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞＜董事会提名委员会工作细则＞＜总经理工作细则＞＜董事会秘书工作细则＞＜投资者关系管理制度＞＜内幕信息知情人登记管理制度＞＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》、《关于修订＜股东会议事规则＞＜董事会议事规则＞＜关联交易决策制度＞＜信息披露事务管理制度＞＜未来三年(2025-2027)股东分红回报规划＞＜募集资金使用管理办法＞＜对外担保管理制度＞＜对外投资管理制度＞＜防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度＞＜控股股东和实际控制人行为规范＞＜会计师事务所选聘制度＞的议案》、《关于新增＜子公司管理制度＞的议案》及《关于新增＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》，同日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会及重新制定＜公司章程＞的议案》及《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会及重新制定《公司章程》的情况

　　根据2024年7月1日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》、《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消公司监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。

　　截至2025年8月27日，公司2021年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记0股，“华懋转债”转股322股，合计新增股份322股。因此公司注册资本将由32,906.0195万元增加至32,906.0517万元，公司股本由32,906.0195万股增加至32,906.0517万股。

　　在此背景下，公司拟重新制定《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），重新制定后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。本次具体修改内容如下：

　　（下转C62版）