赛力斯集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：601127                      　　　　　　　　　　公司简称：赛力斯

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　说明：1、2025年上半年，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长。公司坚持软件定义汽车的技术路线，坚定用户定义汽车的市场导向，丰富产品布局。随着2025年二季度新产品上市，公司二季度销量相比一季度有较大幅度的增长，2025年上半年相比同期毛利率增加，盈利能力增强，经营质量持续提升。

　　2、2025年6月30日归属于上市公司股东的净资产较上年期末增加118.20%，主要系发行股份购买重庆两江新区龙盛新能源科技有限责任公司股权、赛力斯汽车有限公司少数股东增资以及归属于上市公司股东的净利润增加影响。

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601127          证券简称：赛力斯        公告编号：2025-069

　　赛力斯集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年10月9日（星期四）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/，下同）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年9月24日(星期三)至9月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱601127@seres.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）已发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月9日15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年10月9日15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总裁张正萍先生；董事、副总裁、董事会秘书申薇女士；副总裁、财务总监刘联女士；独立董事李开国先生、张国林先生、黎明先生、景旭峰先生。如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、 投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2025年10月9日15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心，在线参与本次业绩说明会。

　　（二） 投资者可于2025年9月24日(星期三)至9月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱601127@seres.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务总部

　　电话：023-65179666

　　邮箱：601127@seres.cn

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601127        证券简称：赛力斯         公告编号：2025-065

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日发出第五届董事会第二十四次会议的通知，于2025年8月29日以现场与通讯表决的方式召开。会议由董事长召集并主持，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二）审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

　　（三）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（四）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。其中关联董事尤峥、李玮、周昌玲回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：601127         证券简称：赛力斯          公告编号：2025-068

　　赛力斯集团股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的募集资金相关规定以及《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　1、2021年非公开发行A股股票募集资金金额情况

　　2021年5月19日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司非公开发行A股股票56,368,913股，发行价格46.00元/股，募集资金2,592,969,998.00元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币2,567,899,562.07元。上述资金到位情况已于2021年6月11日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第2-00035号）。

　　2、2022年非公开发行A股股票募集资金金额情况

　　2022年6月10日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1162号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，同意公司向特定投资者非公开发行人民币普通股137,168,141股，发行价格为51.98元/股，募集资金总额为人民币7,129,999,969.18元，扣除各项不含税发行费用人民币71,443,881.05元，实际募集资金净额人民币7,058,556,088.13元。上述资金到位情况已于2022年7月1日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00060号）。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

　　2025年半年度，募集资金项目投入金额为零，收到利息收入扣减手续费净额合计11.56万元。截至2025年6月30日，本公司已使用2021年非公开发行A股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计256,377.43万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币10,771.37万元，均系直接投入承诺投资项目。

　　截至2025年6月30日，本公司累计使用2021年非公开发行A股股票募集资金256,377.43万元，其中，募投项目结项节余资金及募投项目终止剩余资金永久补充流动资金金额为23,330.98万元；支付发行费用税金50.89万元，累计收到利息收入扣减手续费净额2,143.62万元，未使用的募集资金余额2,505.26万元。截至2025年6月30日，本公司2021年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为2,505.26万元。

　　2、2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况如下：

　　2025年半年度，募集资金项目投入金额合计28,751.82万元，收回现金管理123,795.76万元；收到利息收入及现金管理收益扣减手续费净额合计2,742.69万元；使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元。截至2025年6月30日，本公司已使用非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额合计458,180.02万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币9,112.18万元，均系直接投入承诺投资项目。

　　截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金458,180.02万元，使用闲置资金暂时补充流动资金10亿元；另外支付发行费用税金406.98万元，累计收到利息收入及现金管理收益扣减手续费净额18,654.51万元，未使用的募集资金余额165,923.13万元。截至2025年6月30日，本公司2022年非公开发行A股股票募集资金账户的余额为165,923.13万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《赛力斯集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2012年6月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过,最近一次生效的修订于2023年10月27日经本公司第五届董事会第六次会议审议通过。

　　（一）2021年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

　　公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行、中国工商银行股份有限公司重庆三峡广场支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。

　　截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　（二）2022年非公开发行A股股票募集资金专户管理情况

　　2022年7月14日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆赛力斯新能源汽车设计院有限公司（已注销，曾用名：重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司）、重庆小康动力有限公司及赛力斯汽车（湖北）有限公司（曾用名：东风小康汽车有限公司）签订了《募集资金专户存储监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司、重庆金康动力新能源有限公司、重庆问界汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯汽车销售有限公司）、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

　　2024年5月6日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆斯为汽车销售服务有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

　　2024年6月7日，公司、中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行与重庆赛力斯凤凰智创科技有限公司签订了《募集资金专户存储监管协议》。

　　2025年1月7日，公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行与赛力斯汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。

　　截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　公司严格按照上述《管理制度》及《募集资金专户存储监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附表1《2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》、附表3《2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》及附表4《2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表》。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

　　1、2021年非公开发行A股股票

　　（1）SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

　　（2）营销渠道建设项目成果主要是服务于公司的新产品，不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

　　2、2022年非公开发行A股股票

　　（1）电动化车型开发及产品平台技术升级项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益；

　　（2）工厂智能化升级与电驱产线建设项目技术改造主要是生产线自动化水平和管理信息化水平的提高，其中，汽车生产线智能化升级改造项目、汽车零部件总成生产线智能化升级改造项目不涉及新增产能，不直接产生经济效益；

　　（3）用户中心建设项目不涉及生产能力建设，不直接产生经济效益。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年3月30日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　上述情况详见于公司2025年4月1日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-039。

　　截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

　　2024年8月23日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　上述情况详见于公司2024年8月26日披露在上海证券交易所的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-081。

　　截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额为人民币0元。

　　（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（八）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）变更募集资金投资项目情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1.2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　2.2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

　　3.2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　4.2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司

　　2025年8月30日

　　附表1：

　　2021年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　2021年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　附表3：

　　2022年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“工厂智能化升级与电驱产线项目”已经在2025年6月达到预定可使用状态，公司将在依法履行相应程序后，合理规划剩余募集资金用途。

　　注2：以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。

　　附表4：

　　2022年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：601127           证券简称：赛力斯        公告编号：2025-066

　　赛力斯集团股份有限公司

　　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日发出第五届监事会第二十一次会议的通知，于2025年8月29日以现场与通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《赛力斯集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2025年半年度报告进行了认真审核，一致认为：

　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　（二）审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　（三）审议通过《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与东风汽车财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　特此公告。

　　赛力斯集团股份有限公司监事会

　　2025年8月30日