关于汇添富可转换债券债券型 证券投资基金D类份额开放日常申购、 赎回、转换、定期定额投资业务公告

　　公告送出日期：2025年9月3日

　　1公告基本信息

　　注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年9月3日发布《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富可转换债券债券型证券投资基金增设基金份额并修改法律文件的公告》，自2025年9月5日起，本基金增设D类份额。

　　2、本基金A类份额和C类份额已开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

　　3、自2025年9月5日起，本基金D类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

　　2 日常申购、赎回等业务的办理时间

　　申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明或另行公告。

　　若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日2日前在规定媒介公告。

　　3 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　1、投资者通过代销机构网点申购本基金D类基金份额单笔最低金额为人民币100元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金D类基金份额的最低金额为人民币100,000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金D类基金份额单笔最低金额为人民币100元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

　　2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

　　3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和累计持有基金份额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

　　3.2 申购费率

　　本基金D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。D类基金份额的申购费率如下：

　　3.3 其他与申购相关的事项

　　1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

　　3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

　　4 日常赎回业务

　　4.1 赎回份额限制

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足0.1份的，注册登记系统有权将全部剩余份额自动发起赎回。

　　基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对赎回的份额和最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

　　4.2 赎回费率

　　D类基金份额的赎回费率如下：

　　4.3 其他与赎回相关的事项

　　1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

　　3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率；

　　4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

　　5 日常转换业务

　　5.1 转换费率

　　基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

　　（一）赎回费用

　　转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

　　（二）申购补差费用

　　当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

　　基金转换份额的计算公式：

　　转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

　　赎回费＝转出确认金额×赎回费率

　　补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

　　转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

　　转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

　　（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

　　基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额不得低于0.1份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持有人在销售机构保留本基金份额不足0.1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

　　6 定期定额投资业务

　　1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

　　3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

　　4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

　　5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

　　6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

　　7 基金销售机构

　　7.1 场外销售机构

　　7.1.1 直销机构

　　汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金D类份额的申购、赎回和转换（含跨TA转换）业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金D类份额的申购、赎回、转换（含跨TA转换）和定投业务。

　　7.1.2 场外代销机构

　　D类份额：

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基金D类份额，并在基金管理人网站公示。

　　8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　9 其他需要提示的事项

　　1、本公告仅对本基金D类份额的开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

　　2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

　　3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的费率为准。

　　汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2025年9月3日

　　汇添富基金管理股份有限公司关于

　　汇添富可转换债券债券型证券投资基金

　　增设基金份额并修改法律文件的公告

　　为更好地满足投资者理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关约定，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2025年9月5日起，针对汇添富可转换债券债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），增设D类基金份额，并根据前述修改以及基金实际运作相应修订《基金合同》等法律文件相关条款，同时更新基金管理人、基金托管人等信息。现将具体事宜公告如下：

　　一、增设D类基金份额类别的相关事项说明

　　1、本基金增加基金份额类别后，将分设A类、C类和D类基金份额，各类基金份额的申购费用、销售服务费收取方式等事项存在不同：

　　（1）A类基金份额、D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不从本类别基金财产中计提销售服务费。

　　（2）C类基金份额从本类别基金财产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

　　本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码。其中，A类份额基金代码为：470058，C类份额基金代码为：470059，D类份额基金代码为：025413。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　投资者可自行选择申购的基金份额类别。

　　2、申购费率：

　　本基金A类基金份额、D类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用，申购费率结构相同，具体如下：

　　本基金C类基金份额的申购费率为0。

　　3、赎回费率：

　　本基金A类基金份额赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下（1年指365天）：

　　C类基金份额的赎回费率如下（1年指365天）：

　　D类基金份额的赎回费率如下：

　　4、销售服务费：本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　5、投资者通过代销机构网点申购本基金A类、C类基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费），通过代销机构网点申购本基金D类基金份额单笔最低金额为人民币100元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金A类、C类基金份额的最低金额为人民币50,000元（含申购费），通过基金管理人直销中心首次申购本基金D类基金份额的最低金额为人民币100,000元（含申购费）；通过基金管理人线上直销系统申购本基金A类、C类基金份额单笔最低金额为人民币1元（含申购费），通过基金管理人线上直销系统申购本基金D类基金份额单笔最低金额为人民币100元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

　　6、本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

　　二、重要提示

　　1、本次对《基金合同》作出的修改均对基金份额持有人利益无实质性不利影响，结合《基金合同》的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

　　2、根据《基金合同》修订内容，本基金管理人将同时对托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详细见附件，上述修订内容自2025年9月5日起生效。

　　3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

　　特此公告。

　　汇添富基金管理股份有限公司

　　2025年9月3日

　　附件：汇添富可转换债券债券型证券投资基金法律文件的修订内容要点

　　一、《汇添富可转换债券债券型证券投资基金基金合同》修订内容要点：

　　1、将第一部分“本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。”删除。

　　2、在第一部分“释义”中新增：

　　“D类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额”

　　3、将第二部分“基金的基本情况”第八条“基金份额类别”修改为：

　　“本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。其中：

　　1、A类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

　　2、D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

　　3、C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

　　本基金A类、C类和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类和D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。”

　　4、将第五部分“基金份额的申购与赎回”第六条“申购费用和赎回费用”的1、2条分别修改为：

　　“1、本基金基金份额分为A类、C类和D类基金份额。其中：

　　（1）A类、D类基金份额收取申购、赎回费，C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取认购、申购费用，收取赎回费；

　　（2）A类、D类基金份额申购费最高不超过申购金额的5％；

　　（3）A类/C类/D类基金份额赎回费最高不超过赎回金额的5％；

　　（4）C类基金份额销售服务费最高不超过基金资产净值的0.4%。”

　　“2、本基金A类、D类基金份额的申购费用分别由申购该类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。”

　　5、将第十四部分“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的“3、销售服务费”修改为：

　　“本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

　　本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。

　　计算方法如下：

　　H＝E×0.40%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为C类基金份额前一日基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。”

　　二、根据本基金增设D类基金份额需要及更新基金管理人、基金托管人等信息需要而对《基金合同》作出的其他必要修改。

　　三、根据《基金合同》的修订内容对托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。