梦百合家居科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

　　证券代码：603313          证券简称：梦百合         公告编号：2025-065

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月15日召开的第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、于2025年8月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人对该事项发表了明确同意的意见。本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：公司本次购买的是投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

　　一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理的目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理资金使用安排合理，不影响公司主营业务的发展。

　　（二） 现金管理的金额

　　本次现金管理金额为人民币8,000万元。

　　（三） 现金管理的资金来源

　　本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金，不会影响募投项目的正常实施。

　　1、募集资金到位及存放情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

　　2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司＜非公开发行股票预案＞的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2025年6月30日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

　　2、募集资金投资项目的基本情况

　　公司于2023年11月24日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：

　　单位：人民币元

　　注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额4.52元。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注1：公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

　　注2：截至2025年6月30日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“本次募集资金投资进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。

　　注3：公司于2024年10月30日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司增加不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　公司于2025年3月27日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司已使用10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

　　（四）现金管理的方式

　　注：预计收益金额按照预计年化收益率及产品期限9个月进行测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

　　公司本次购买的大额存单符合投资安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的使用条件要求。

　　公司已于2025年8月与保荐机构广发证券及北京银行股份有限公司天坛支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于实施募集资金现金管理，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-063）。公司办理大额存单后，银行自动生成一个与上述募集资金专户同名的大额存单账户，该账户仅为本次管理大额存单本金而设立，具体情况如下：

　　本次现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户，不影响募投项目的正常实施。

　　（五）现金管理的投资期限

　　公司本次购买的现金管理产品为大额存单，存单的期限为9个月，本次现金管理的期限未超出董事会授权使用期限。

　　二、 审议程序以及是否符合监管要求

　　公司分别于2025年8月15日召开的第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、于2025年8月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）和广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于梦百合家居科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。上述事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联投资。

　　上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。为防范风险，公司将采取以下控制措施：

　　1、公司将严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司的《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司财务管理中心将根据市场情况及时跟踪产品投向，发现存在可能影响公司资金安全的因素时，及时进行评估并采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司将做好募集资金使用计划，充分预留资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理。同时公司将定期组织参与现金管理业务的相关人员进行专业培训，提高业务操作水平。

　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下进行的。通过适度的现金管理，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的理财收益，不会改变或变相改变募集资金的投向，符合公司和全体股东的利益。

　　公司购买现金管理产品将严格按照财政部发布的金融工具准则的相关要求处理，可能影响资产负债表、利润表相关科目，最终会计处理以会计师年度审计的结果为准。

　　五、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　注：上表中券商理财产品为公司2024年3月28日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过的现金管理额度下办理的业务，相关本金及收益已全部收回至公司募集资金专户。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2025年9月5日