中策橡胶集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　2025年2月26日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“中策橡胶”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元。募集资金总额人民币4,066,358,040.00元，减除发行费用人民币133,677,299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月30日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

　　三、本次注销的募集资金专项账户情况

　　公司于2025年7月25日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，于2025年8月18日召开2025年度第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”（以下简称“泰国募投项目”）尚未投入的全部募集资金（含利息收入），用于实施“高性能绿色5G数字化新能源汽车子午线轮胎及配套生产基地项目（一期）”，并授权公司管理层处理后续相关管理工作。具体情况详见公司于2025年7月26日发布的《关于变更部分募集资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》以及于2025年8月19日发布的《中策橡胶集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告》。

　　公司在中信银行股份有限公司杭州分行开立的募集资金专项账户（账号：8110801013403130457）以及公司子公司中策橡胶（泰国）有限公司在中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行开立的募集资金专项账户（账号：100000301286598、100000301286600）专门用于泰国募投项目。鉴于上述账户中的募集资金已全部转出，且后续泰国募投项目均以自有资金投入，上述募集资金专项账户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕上述账户的销户手续，签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2025年9月9日