关于嘉实物美消费封闭式 基础设施证券投资基金收益分配的公告

　　公告送出日期：2025年9月10日

　　一、公募REITs基本信息

　　注：1.本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　2.根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金基金合同》的约定，在符合

　　有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，每年至少分配一次，每年分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。本基金本次收益分配基准日为2025年6月30日，本次可供分配金额为35,905,058.10元，包括基金2024年末剩余可供分配金额610,749.38元及2025年上半年可供分配金额35,294,308.72元。本次拟分配金额为34,520,000.00元（拟分配2024年末剩余可供分配金额为610,749.38元，拟分配2025年上半年可供分配金额为33,909,250.62元），占本次可供分配金额的比例为96.14%。

　　3.截至收益分配基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　二、与分红相关的其他信息

　　三、其他需要提示的事项

　　（1）权益分派期间（2025年9月10日至2025年9月12日）暂停跨系统转托管业务。

　　（2）本基金可供分配金额是指在合并净利润基础上进行合理调整后的金额。基金管理人计算可供分配金额过程中，应当先将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA)，并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素，结合金融资产相关调整、应收和应付项目的变动、未来合理的相关支出预留等可供分配金额计算调整项，确定可供分配金额。

　　经调整后，本基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日2025年6月30日期间的累计可供分配金额为人民币97,265,063.61元，扣减本基金累计已分配金额后，截至本次收益分配基准日，本基金可供分配金额为35,905,058.10元。

　　（3）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　（4）本基金收益分配采取现金分红方式。

　　（5）根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》中“基金收益分配的分红豁免机制”的相关约定，本基金首次发售时的基础设施项目在2024年完整会计年度为本基金投资者实现的预期可供分配金额为人民币6,700万元。按照本基金实际运作情况，自基金合同生效日2024年1月31日至2024年12月31日期间的累计可供分配金额为人民币61,970,754.89元，按年化口径计算1为人民币67,503,858.01元，高于分红豁免机制约定的2024年完整会计年度预期可供分配金额。因此，本基金2024年度未触发分红豁免机制。

　　1本基金2024年度累计可供分配金额/实际运作天数*2024年实际天数

　　四、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询、了解本次分红相关事宜。

　　五、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2025年9月10日

　　嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金

　　关于召开2025年中期业绩说明会的公告

　　一、公募REITs基本信息

　　二、说明会内容

　　嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）于2025年8月29日发布了2025年中期报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本基金2025年上半年经营成果及财务状况，嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、北京物美商业集团股份有限公司（以下简称“运营管理机构”）拟共同参加沪市REITs 专场投资者交流会，并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间:2025年9月17日（星期三）14:10-16:50

　　（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

　　（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播+文字互动+现场互动

　　四、参加人员

　　基金管理人、原始权益人和运营管理机构相关业务负责人。

　　五、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月17日（星期三）14:10-16:50，通过互联网登录上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，基金管理人和运营管理机构将对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（二）投资者可于2025年9月16日（星期二）16:00前通过嘉实基金管理有限公司邮箱IR_REITs_508011@jsfund.cn进行提问，或者于2025年9月10日（星期三）至9月16日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2025年9月10日