上海天承科技股份有限公司 关于取消使用部分超募资金永久补充 流动资金的公告

　　证券代码：688603         证券简称：天承科技        公告编号：2025-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消此前经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过的使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份的数量为14,534,232股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元。扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《广东天承科技股份有限公司于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-008）《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）及《广东天承科技股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035），公司首次公开发行股票募集资金拟投入以下项目的建设：

　　单位：万元

　　公司募集资金净额为70,737.90万元，其中超募资金为30,629.05万元。公司已使用部分暂时闲置募集资金（不超过50,000万元）进行现金管理，具体详见公司于2025年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。

　　三、使用部分超募资金永久补充流动资金的基本情况

　　公司于2025年8月19日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，将部分超募资金人民币9,100.00万元用于永久补充公司流动资金，占超募资金总额的比例为29.71%。

　　截至第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议召开之日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项尚未提交股东会审议，公司尚未实际使用该部分超募资金进行永久补流。

　　四、取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的基本情况

　　公司基于业务发展战略，经审慎研究后，决定取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　五、履行的审议程序

　　公司于2025年9月9日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。

　　公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并终止此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺，是公司基于业务发展战略作出的审慎决策。该决定不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，监事会同意公司本次取消使用部分超募资金补充流动资金的事项。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东会审议。公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项不存在违反《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的情形，不存在损害股东利益的情况。

　　因此，保荐机构对公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告

　　上海天承科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：688603         证券简称：天承科技        公告编号：2025-060

　　上海天承科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2025年9月4日以邮件形式送达全体董事，本次会议于2025年9月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　董事会同意公司取消此前经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过的使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同时终止公司此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺。

　　表决结果：同意6名，反对0名，弃权0名。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2025-059)。

　　特此公告。

　　上海天承科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：688603         证券简称：天承科技        公告编号：2025-061

　　上海天承科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2025年9月4日以邮件形式送达全体监事，本次会议于2025年9月9日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　公司监事会认为：公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并终止此前作出的使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的承诺，是公司基于业务发展战略作出的审慎决策。该决定不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　因此，监事会同意公司本次取消使用部分超募资金补充流动资金的事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-059）。

　　特此公告。

　　上海天承科技股份有限公司监事会

　　2025年9月11日