五洲特种纸业集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2025-062

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年9月11日（星期四）在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开。会议通知及会议资料已于2025年9月6日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中5人以电子通信方式出席本次会议。

　　会议由董事长赵磊先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司已取消监事会，并由公司董事会审计委员会行使监事会职权，同意选举李英女士、汪志锋先生、张益焕先生为公司第三届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士李英女士担任审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员会成员全部为独立董事，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

　　公司以自有资金对五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）增资78,000万元。本次增资完成后，五洲特纸（江西）的注册资本将由目前的人民币110,000万元增加至人民币188,000万元，公司对其的持股比例不变。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-063）。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2025-064

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于累计新增借款及对外担保额

　　超过上年末净资产百分之二十的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律、法规的相关规定，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）就2025年累计新增借款及对外担保情况披露如下：

　　一、累计新增借款情况

　　（一）主要财务数据概况

　　1、截至2024年12月31日，公司经审计的净资产为35.31亿元；

　　2、截至2024年12月31日，公司借款余额为46.49亿元；

　　3、截至2025年9月10日，公司借款余额为53.60亿元，累计新增借款为7.11亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.14%。

　　（二）新增借款的分类披露

　　1、银行贷款

　　截至2025年9月10日，公司银行贷款余额较2024年末累计增加7.11亿元，增加额占公司最近一期经审计净资产的比例为20.14%。

　　2、其他借款

　　无。

　　注：以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

　　二、累计新增对外担保情况

　　（一）累计新增对外担保及其占公司最近一期经审计净资产的比例

　　1、截至2024年12月31日，公司对外担保余额为39.93亿元；

　　2、截至2025年9月10日，公司对外担保余额为47.18亿元，累计新增对外担保额为7.25亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.53%。

　　注：以上数据的尾数差均为四舍五入所致。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、公司名称：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）

　　统一社会信用代码：91330800751185376W

　　成立日期：2003年6月13日

　　注册地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

　　办公地点：浙江省衢州市经济开发区东港四路1号

　　股东：五洲特纸持有其100%股权

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：6,100万元

　　经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额208,309.21万元，负债总额141,031.13万元，净资产67,278.08万元。2024年1-12月，实现营业收入149,073.44万元，净利润2,255.25万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额196,601.64万元，负债总额129,347.87万元，净资产67,253.77万元。2025年1-6月，实现营业收入66,462.37万元，净利润-24.32万元。

　　与公司关系：浙江五星系公司全资子公司。

　　2、公司名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）

　　统一社会信用代码：91360429099477051U

　　成立日期：2014年5月15日

　　注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　股东：五洲特纸持有其100%股权

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：110,000万元

　　经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额528,839.02万元，负债总额352,565.54万元，净资产176,273.48万元。2024年1-12月，实现营业收入475,806.46万元，净利润30,088.26万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额568,677.34万元，负债总额384,111.11万元，净资产184,566.23万元。2025年1-6月，实现营业收入219,526.00万元，净利润8,292.75万元。

　　与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

　　3、公司名称：五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）

　　统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9

　　成立日期：2021年2月23日

　　注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园11号

　　办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园11号

　　股东：五洲特纸持有其100%股权

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：130,000万元

　　经营范围：一般项目：纸浆制造；纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；货物进出口；港口货物装卸搬运活动；装卸搬运；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；机械零件、零部件销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：生物质燃气生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额400,651.47万元，负债总额272,916.93万元，净资产127,734.54万元。2024年1-12月，实现营业收入12,675.30万元，净利润-1,602.88万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额446,073.18万元，负债总额320,000.96万元，净资产126,072.22万元。2025年1-6月，实现营业收入16,809.43万元，净利润-1,662.32万元。

　　与公司关系：五洲特纸（湖北）系公司全资子公司。

　　4、公司名称：五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）

　　统一社会信用代码：91420984MACM8QFF1H

　　成立日期：2023年6月30日

　　注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园2号

　　办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园2号

　　股东：五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其100%股权

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：纸浆制造,纸制造,纸制品制造,纸浆销售,纸制品销售,港口货物装卸搬运活动,装卸搬运,货物进出口,再生资源加工,再生资源销售,再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务,港口经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额21,884.20万元，负债总额20,282.58万元，净资产1,601.62万元。2024年1-12月，实现营业收入74,767.55万元，净利润1,602.25万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额31,851.27万元，负债总额24,187.63万元，净资产7,663.64万元。2025年1-6月，实现营业收入108,711.91万元，净利润6,062.02万元。

　　与公司关系：五洲特纸（汉川）系公司全资孙公司。

　　5、公司名称：湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）

　　统一社会信用代码：91420984MA7EN3JT4T

　　成立日期：2021年12月16日

　　注册地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园9号

　　办公地点：湖北省孝感市汉川市新河镇川汉大道纸品产业园9号

　　股东：五洲特纸通过五洲特纸（湖北）持有其100%股权

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；天然水收集与分配；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发；环境保护监测；水环境污染防治服务；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；大气环境污染防治服务；大气污染治理；水污染治理；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额39,645.94万元，负债总额30,015.24万元，净资产9,630.70万元。2024年1-12月，实现营业收入7,740.27万元，净利润-357.52万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额40,115.42万元，负债总额30,592.18万元，净资产9,523.24万元。2025年1-6月，实现营业收入9,643.66万元，净利润-107.46万元。

　　与公司关系：湖北祉星热力系公司全资孙公司。

　　6、公司名称：江西引领港务有限公司（以下简称“江西引领港务”）

　　统一社会信用代码：91360429MA35W3XL1K

　　成立日期：2017年4月14日

　　注册地点：江西省九江市湖口县石钟山大道2号

　　办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　股东：五洲特纸持有其100%股权

　　法定代表人：赵晨佳

　　注册资本：2,650万元

　　经营范围：道路、内河、海上普通货物运输，货物搬运、装卸服务，仓储服务（不含危险化学品），码头港口设施经营，陆上、内河、海上、航空国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额10,159.42万元，负债总额7,858.61万元，净资产2,300.81万元。2024年1-12月，实现营业收入0.00万元，净利润-64.23万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额22,415.05万元，负债总额18,614.29万元，净资产3,800.76万元。2025年1-6月，实现营业收入8.69万元，净利润-100.05万元。

　　与公司关系：江西引领港务系公司全资子公司。

　　注：九江诚宇物流有限公司于2025年9月更名为“江西引领港务有限公司”。

　　7、公司名称：五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”)

　　统一社会信用代码：913308255505442211

　　成立日期：2010年2月8日

　　注册地点：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜财路15号

　　办公地点：浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业园区阜财路15号

　　股东：五洲特纸持有其75%股权，项月雄持有其25%股权。

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：4,000万元

　　经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；货物进出口；制浆和造纸专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；纸浆销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额16,310.54万元，负债总额6,970.84万元，净资产9,339.70万元。2024年1-12月，实现营业收入28,699.06万元，净利润1,297.30万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额16,478.90万元，负债总额6,467.00万元，净资产10,011.90万元。2025年1-6月，实现营业收入11,661.30万元，净利润672.20万元。

　　与公司关系：五洲特纸（龙游）系公司控股子公司。

　　8、公司名称：江西泽川供应链管理有限公司（以下简称“江西泽川”）

　　统一社会信用代码：91360430MADKA7CK26

　　成立日期：2024年5月10日

　　注册地点：江西省九江市湖口县流芳乡豆文化产业园豆立方E-049

　　办公地点：江西省九江市湖口县流芳乡豆文化产业园豆立方E-049

　　股东：五洲特纸通过浙江诚宇进出口有限公司持有其90%股权，陆洲持有其10%股权。

　　法定代表人：陈轶

　　注册资本：3,430万元

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务，国内货物运输代理，机械设备租赁，装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额3,139.65万元，负债总额3,000.13万元，净资产139.52万元。2024年1-12月，实现营业收入928.73万元，净利润-560.48万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额5,850.07万元，负债总额4,060.42万元，净资产1,789.65万元。2025年1-6月，实现营业收入3,144.56万元，净利润-149.87万元。

　　与公司关系：江西泽川系公司控股孙公司。

　　三、影响分析

　　上述新增借款及对外担保额为公司正常经营活动及扩建项目建设需求，符合公司实际经营和发展战略规划。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子（孙）公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　截至本公告披露日，公司各项业务经营正常，无逾期担保。所有债务均按时还本付息，上述新增借款及对外担保金额不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着公司建成项目的产能释放，将对公司未来业绩产生较好的推动作用。

　　上述财务数据为合并口径计算，截至2025年9月10日的财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸         公告编号：2025-063

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　五洲特种纸业集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”），为五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“公司”）全资子公司。

　　● 增资方式及金额：公司以自有资金向五洲特纸（江西）增资人民币78,000万元，本次增资完成后，公司对其持股比例不变。

　　● 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次增资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　● 相关风险提示：本次对全资子公司五洲特纸（江西）的增资事项符合公司的发展战略规划和长远利益，但五洲特纸（江西）未来的经营和投资效果受成本和市场需求等因素影响，公司将进一步加强对五洲特纸（江西）的成本控制，提升其核心竞争力，加强收益管理和产品销售，积极应对和防范风险。

　　一、增资情况概述

　　（一）基本情况

　　为优化五洲特纸（江西）资本结构，增强其资本实力，提升公司及五洲特纸（江西）的整体效益，公司拟以自有资金对五洲特纸（江西）增资人民币78,000万元。本次增资完成后，五洲特纸（江西）的注册资本将由目前的人民币110,000万元增加至人民币188,000万元，公司对其的持股比例不变。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年9月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。

　　（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

　　本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：五洲特种纸业（江西）有限公司

　　统一社会信用代码：91360429099477051U

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2014年5月15日

　　注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　办公地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

　　股东：五洲特纸持有其100%股权

　　法定代表人：赵磊

　　注册资本：110,000万元

　　经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸制造，纸和纸板容器制造，纸浆制造，纸浆销售，制浆和造纸专用设备销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），塑料制品制造，塑料制品销售，货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2024年12月31日（经审计），资产总额528,839.02万元，负债总额352,565.54万元，净资产176,273.48万元。2024年1-12月，实现营业收入475,806.46万元，净利润30,088.26万元。

　　截至2025年6月30日（未经审计），资产总额568,677.34万元，负债总额384,111.11万元，净资产184,566.23万元。2025年1-6月，实现营业收入219,526.00万元，净利润8,292.75万元。

　　（二）与公司关系：五洲特纸（江西）系公司全资子公司。

　　（三）本次增资前后，五洲特纸（江西）的股权结构如下：

　　单位：万元

　　三、本次增资对公司的影响

　　公司本次对五洲特纸（江西）的增资，有助于优化其资本结构，增强其资本实力。本次增资完成后，公司对五洲特纸（江西）的持股比例不变，五洲特纸（江西）仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次增资的风险分析

　　本次对全资子公司五洲特纸（江西）的增资事项符合公司的发展战略规划和长远利益，但五洲特纸（江西）未来的经营和投资效果受成本和市场需求等因素影响，公司将进一步加强对五洲特纸（江西）的成本控制，提升其核心竞争力，加强收益管理和产品销售，积极应对和防范风险。

　　特此公告。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

　　2025年9月12日