海富通基金管理有限公司 关于海富通瑞弘6个月定期开放 债券型证券投资基金增设C类基金份额 并修改法律文件的公告

　　为更好地满足广大投资者的理财要求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金的基金管理人，经与基金托管人东方证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行规定程序，决定于2025年9月18日起对旗下海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“海富通瑞弘6个月定期开放债券”）增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

　　一、增加的C类基金份额的相关费用

　　自2025年9月18日起，本基金增加C类基金份额并分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择A类基金份额（即本基金原基金份额转换而来，基金代码：008803）或C类基金份额（拟增设基金份额，基金代码：025537）对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。在2025年9月18日前（含2025年9月18日）已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额将自动划归为A类基金份额。C类基金份额相关费率如下所示：

　　1、管理费率

　　本基金各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。

　　2、托管费率

　　本基金各类基金份额的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。

　　3、申购费率

　　本基金C类基金份额不收取申购费。

　　4、赎回费率

　　本基金C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的C类基金份额持有人承担，其中针对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费率为1.50%，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有C类基金份额大于或等于7天的投资者不收取赎回费。

　　C类基金份额赎回费率见下表：

　　5、基金销售服务费

　　本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.05%年费率计提。

　　C类基金份额销售服务费的计算方法如下：

　　H＝E×0.05%÷当年天数

　　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为前一日C类基金份额的基金资产净值

　　基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，基金管理人收到后按照相关协议支付给各销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

　　二、基金份额净值的计算与公告

　　海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码（基金简称：海富通瑞弘6个月定开债券A，基金代码：008803，海富通瑞弘6个月定开债券C：025537）。

　　由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

　　三、本基金C类基金份额相关业务安排

　　投资人可在本公司直销中心、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司办理本基金C类基金份额的申购和赎回等业务。如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告或者本公司网站公示为准。

　　四、基金合同、托管协议的修订

　　因增加C类基金份额，本公司就《海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订，且根据实际情况一并更新了基金管理人和基金托管人基本信息。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人东方证券股份有限公司协商一致。

　　本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表。

　　五、重要提示

　　1、自2025年9月18日起，本基金并存A类和C类两类基金份额，投资人可自由选择申购某一类别的基金份额。根据《海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》，本基金自2025年4月23日至2025年10月22日止，为本基金的第十个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换或其他业务。本基金的具体开放申购赎回安排请见本公司最新业务公告。

　　2、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于公司网站，招募说明书（更新）、基金产品资料概要涉及前述内容的将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行披露。修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2025年9月18日起生效。

　　3、A类和C类基金份额共同受《基金合同》的约束，同一类别基金份额享有同等权利，凡《基金合同》及相关法律文件中对基金份额的提及，未做特别说明的，均适用于A类和C类两类基金份额。

　　4、由于基金费用的不同，A类和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。

　　5、在分红方式上，投资人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的，同一类别基金份额的分红资金将按分红除息日对应类别的基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。

　　6、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新、风险提示及相关公告等文件。    投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2025年9月17日

　　附件:

　　1.《海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

　　2.《海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

　　1.《海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

　　2.《海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表