博时基金管理有限公司关于博时津开 科工产业园封闭式基础设施证券 投资基金收益分配的公告

　　公告送出日期：2025年9月19日

　　1、公募REITs基本信息

　　注：（1）本次收益分配方案已经基金托管人复核。

　　（2）根据本基金《基金合同》约定，在符合有关基金分红的条件下，本基金每年至少进行收益分配1次，每年收益分配的比例应不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配。

　　（3）本次拟分配金额为35,000,000.00元，占截至本次收益分配基准日可供分配金额的90.01%。即本基金每10份基金份额发放红利0.7000元人民币。本次分红实施后，本基金2025年度累计收益分配金额符合《基金合同》约定。

　　（4）截至基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

　　2、与分红相关的其他信息

　　3、其他需要提示的事项

　　（1）权益分派期间（2025年9月19日至2025年9月23日）暂停跨系统转托管业务。

　　（2）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　（3）本基金收益分配采取现金分红方式。

　　（4）本基金可供分配金额是指在基金合并财务报表净利润基础上通过合理调整计算得出的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。本基金可供分配金额计算调整项如下：本基金发行份额募集的资金、购买基础设施项目的支出、应收和应付项目的变动、未来合理的相关支出预留、交割日流动资产和流动负债的净额等。

　　经上述项目调整后，本基金自2025年1月1日至收益分配基准日2025年6月30日期间的可供分配金额为人民币38,882,658.56元。本次拟分红金额为35,000,000.00元，分红比例为90.01%。

　　4、相关机构联系方式

　　本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线通95105568（免长途费）咨询相关事宜。

　　5、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　2025年9月19日