金河生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物         公告编号：2025-088

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需求的前提下，使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公开发行145,132,743股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，实际募集资金总额为819,999,997.95元，扣除不含税发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为802,243,601.33元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三（四）方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2025年9月18日，公司累计使用非公开发行募集资金共计69,672.90 万元，尚未使用的募集资金余额为10,670.19万元（包括存款利息收入和手续费支出的净额）。募集资金投资项目累计投入情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、募集资金承诺投资金额中的补充流动资金与募集资金累计投入金额差异10.11万元为补充流动资金的募集资金账户利息收入及手续费。上述金额系公司自行统计，未经会计师鉴证。

　　2、公司“新版GMP符合性技改项目”、“动力系统节能升级技改项目”已结项，项目共计结余募集资金682.82万元，用于永久性补充流动资金。截至2025年9月18日，公司已使用募集资金69,672.90万元。

　　三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2024年9月23日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年9月24日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

　　2025年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,300万元提前归还至公司募集资金专用账户。2025年9月18日，公司已将剩余暂时补充流动资金的8,700万元归还至募集资金专用账户。上述资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于2025年3月21日和2025年9月20日分别披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》和《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

　　由于募投项目建设需要一定的周期，结合募投项目建设进度情况，为提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用，在保证募投项目资金需求的前提下，公司决定使用不超过8,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　五、募集资金暂时补充流动资金专户开立情况

　　经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，同意公司开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理2021年非公开发行A股股票临时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司董事会授权管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

　　六、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合理性及必要性

　　随着公司业务的持续发展，公司运营对流动资金的需求也日益增长。为减少财务费用，并提升资金的周转效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率3.00%测算，预计可减少公司利息支出240万元。

　　在上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满前，公司将及时把该部分募集资金归还至募集资金专用账户，不影响募投项目的正常进行。若出现因募投项目实施进度超过目前预计而产生的资金缺口，公司将及时归还募集资金，以保障不影响募投项目的建设。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

　　七、相关批准程序及审核意见

　　1、董事会审议情况

　　2025年9月19日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

　　2、监事会审议情况

　　2025年9月19日，公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　3、保荐机构核查意见

　　公司前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户，本次继续使用闲置募集资金不超过8,000万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率、降低公司财务费用，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金的时间未超过12个月。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第三十次会议决议

　　2、第六届监事会第二十五次会议决议

　　3、东方证券股份有限公司关于金河生物科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月19日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物         公告编号：2025-085

　　金河生物科技股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的

　　闲置募集资金的公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2024年9月24日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。

　　在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的非公开发行股票暂时闲置的募集资金总额为10,000万元。

　　2025年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币1,300万元提前归还至公司募集资金专用账户。2025年9月18日，公司已将剩余暂时补充流动资金的8,700万元归还至募集资金专用账户。上述资金使用期限未超过12个月。同时，公司将上述募集资金的归还情况告知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年9月19日

　　证券代码：002688          证券简称：金河生物        公告编号：2025-086

　　金河生物科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于2025年9月16日以电子邮件方式发出通知，并于2025年9月19日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开立募集资金临时补流专户的议案》。

　　董事会同意公司开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理2021年非公开发行A股股票临时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司董事会授权管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　董事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。东方证券股份有限公司对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第三十次会议决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年9月19日

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物          公告编号：2025-087

　　金河生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2025年9月16日以电子邮件方式发出通知，并于2025年9月19日以通讯方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，且有利于提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　二、备查文件

　　1、第六届监事会第二十五次会议决议

　　2、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2025年9月19日