浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于以应收账款质押开展融资业务的公告

　　证券代码：603300          证券简称：海南华铁          公告编号：临2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为推进浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，提高公司的资产使用及管理效率，降低融资成本，公司拟将持有的不超过人民币9亿元的应收账款作为质押物，向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）申请融资，办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务，质押额度可循环使用，自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　一、基本情况

　　公司于2025年9月15日召开第五届董事会第十八次会议，并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以应收账款质押开展融资业务的议案》，同意公司将持有的不超过9亿元的应收账款作为质押物，向浙商银行杭州分行申请融资，办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务。上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）交易对方基本信息

　　1、公司名称：浙商银行股份有限公司杭州分行

　　2、企业性质：股份制商业银行

　　3、负责人：景峰

　　4、统一社会信用代码：913301006767651185

　　5、成立时间： 2008年7月3日

　　6、注册地址：杭州市上城区民心路1号

　　9、主要办公地址：杭州市庆春路288号

　　（二）与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　（三）经查询，浙商银行杭州分行资信状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、应收账款质押的主要内容

　　1、拟合作银行：浙商银行股份有限公司杭州分行

　　2、业务实施主体：浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　3、质押额度：不超过人民币9亿元，质押额度可循环使用

　　4、质押额度有效期：自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　具体协议条款以公司与浙商银行杭州分行最终签订的协议为准，董事会授权公司总经理或总经理授权人士办理相关事宜并签署合同及其他有关文件。

　　四、对上市公司的影响

　　本次公司办理应收账款质押融资业务是为了满足公司日常生产经营的资金需求，对公司日常经营具有积极影响，有利于进一步促进公司业务发展，符合公司经营战略。本次事项有利于降低公司融资成本，优化财务结构，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

　　2025年9月20日

　　证券代码：603300        证券简称：海南华铁       公告编号：临2025-073

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年9月19日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月16日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由公司董事长张祺奥主持，高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制订＜浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度＞的议案》

　　为进一步完善公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理制度，公司依据《证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《境外上市管理办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制订《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（二）审议通过《关于公司以应收账款质押开展融资业务的议案》

　　为推进公司业务发展，提高公司的资产使用及管理效率，降低融资成本，公司拟将持有的不超过人民币9亿元的应收账款作为质押物，向浙商银行股份有限公司杭州分行申请融资，办理贷款、信用证、开立银行承兑汇票等业务，质押额度可循环使用，自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于以应收账款质押开展融资业务的公告》（公告编号：临2025-074）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告。

　　浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会

　　2025年9月20日