志邦家居股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：603801          证券简称：志邦家居       公告编号：2025-077

　　债券代码：113693          债券简称：志邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：截至2025年9月30日，累计已有人民币13,000元“志邦转债”转换为公司A股股票，累计转股股份数为1,124股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00026%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币669,987,000元，占可转债发行总量的99.99806%。

　　● 本季度转股情况:2025年9月24日至2025年9月30日期间共计有人民币13,000元“志邦转债”转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为1,124股。

　　一、“志邦转债”发行上市情况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)233号)同意注册，并经上海证券交易所同意，志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券6,700,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币670,000,000.00元，期限6年。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　（二）经上海证券交易所同意，公司67,000万元可转换公司债券于2025年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债券代码“113693”。

　　（三）根据有关规定和《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“志邦转债”自2025年9月24日起可转换为本公司股份。初始转股价格为12.12元/股，最新转股价格为11.52元/股。历次转股价格调整情况如下:

　　2025年6月18日，公司向全体股东每10股派发现金红利人民币6元（含税），具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《志邦家居股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-052）。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，本次派发现金股利后，“志邦转债”的转股价格由12.12元/股调整为11.52元/股，调整后的转股价格自2025年6月18日起生效。具体内容详见公司于2025年6月12日披露的《志邦家居股份有限公司关于因权益分派调整“志邦转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2025-053）。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次发行的“志邦转债”转股期为：2025年9月24日至2031年3月17日。

　　（一）自2025年9月24日至2025年9月30日期间，共有人民币13,000 元“志邦转债”转为本公司A股股票，转股股数为1,124股。截至2025年9月30日，累计转股股份数为1,124股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00026%。

　　(二)截至2025年9月30日，尚未转股的“志邦转债”金额为人民币669,987,000元，占可转债发行总量的99.99806%。

　　三、 股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解“志邦转债”的详细发行条款，请查阅公司于2025年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》全文。

　　联系部门:证券部

　　联系电话:0551-67186564

　　联系邮箱:zbom@zbom.com

　　特此公告。

　　志邦家居股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月9日