浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　证券代码：605488        证券简称：福莱新材       公告编号：临2025-136

　　债券代码：111012        债券简称：福新转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“福莱新材”）公开发行可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自2023年7月10日起开始转股，截至2025年9月30日，累计共有327,058,000元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为24,224,555股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.78%。

　　● 未转股可转债情况：截至2025年9月30日，尚未转股的“福新转债”金额为101,960,000元，占“福新转债”发行总额的23.77%。

　　● 本季度转股情况：自2025年7月1日至2025年9月30日期间，“福新转债”累计转股金额为115,000元，因转股形成的股份数量为12,033股。

　　一、 可转债发行上市概况

　　（一） 可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）的核准，公司于2023年1月4日公开发行了429.018万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,901.80万元。

　　本次发行的可转债存续期为自发行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。债券利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　　（二） 可转债上市情况

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17号文同意，公司本次发行的42,901.80万元可转换公司债券于2023年2月7日在上交所挂牌交易，债券简称“福新转债”，债券代码“111012”。

　　（三） 可转债转股价格情况

　　根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自2023年7月10日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币14.02元/股，最新转股价格为人民币9.56元/股。历次转股价格调整情况如下：

　　1、因公司实施《2022年度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“福新转债”的转股价格自2023年5月16日起由14.02元/股调整为13.82元/股。具体内容详见公司于2023年5月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　2、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》授予的940,978股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2023年6月27日由13.82元/股调整为13.85元/股。具体内容详见公司于2023年6月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

　　3、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票324.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023年9月19日由13.85元/股调整为13.74元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整的公告》。

　　4、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限制性股票20.00万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自2023年12月7日由13.74元/股调整为13.73元/股。具体内容详见公司于2023年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。

　　5、公司实施《2023年限制性股票激励计划》预留授予（第二批次）的限制性股票8.00万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”的转股价格不变。具体内容详见公司于2024年2月24日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2023年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》。

　　6、因公司实施《2023年度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），“福新转债”的转股价格自2024年6月19日起由13.73元/股调整为13.53元/股。具体内容详见公司于2024年6月13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2023年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

　　7、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》授予的851,657股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2024年7月11日由13.53元/股调整为13.55元/股。具体内容详见公司于2024年7月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

　　8、因公司实施《2023年限制性股票激励计划》授予的384,000股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2024年10月18日由13.55元/股调整为13.56元/股。具体内容详见公司于2024年10月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

　　9、因公司实施《2024年前三季度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），“福新转债”的转股价格自2025年1月8日起由13.56元/股调整为13.46元/股。具体内容详见公司于2024年12月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2024年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

　　10、因公司实施《2024年度利润分配方案》向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），向全体股东每10股以资本公积金转增4股。“福新转债”的转股价格自2025年5月30日起由13.46元/股调整为9.54元/股。具体内容详见公司于2025年5月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施2024年度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。

　　11、因公司实施《2021年限制性股票激励计划》和《2023年限制性股票激励计划》授予的合计1,808,506股限制性股票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自2025年7月24日由9.54元/股调整为9.56元/股。具体内容详见公司于2025年7月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。

　　二、可转债本次转股情况

　　“福新转债”转股期限为2023年7月10日至2029年1月3日。自2025年7月1日至2025年9月30日期间，累计共有115,000元“福新转债”转换为公司股份，因转股形成的股份数量为12,033股。截至2025年9月30日，累计转股的金额为327,058,000元，累计因转股形成的股份数量为24,224,555股，占可转债转股前公司已发行股份总额的13.78%。

　　截至2025年9月30日，尚未转股的“福新转债”金额为101,960,000元，占“福新转债”发行总量的比例为23.77%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注1：公司于2025年7月21日完成2021年和2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销工作，本次注销的有限售条件流通股数量为1,808,506股。具体内容详见公司于2025年7月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。

　　注2：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就，解除限售的限制性股票982,800股于2025年8月28日起上市流通。具体内容详见公司于2025年8月23日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售暨上市的公告》。

　　注3：公司于2025年7月31日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2025年7月31日为首次授予日，向103名激励对象首次授予219.00万股限制性股票，股份来源于公司在二级市场回购的公司A股普通股。2025年9月23日，股份登记手续办理完成，219.00万股的限制性股票由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。具体内容详见公司于2025年9月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材2025年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

　　四、信息披露义务人持股变动情况

　　注：1、本次权益变动前持股比例以公司2025年6月30日总股本282,007,606股计算所得。本次权益变动后持股比例以公司2025年9月30日总股本280,211,133股计算所得。

　　2、夏厚君及其一致行动人嘉兴市进取企业管理合伙企业（有限合伙）因股份减持、限制性股票回购注销及可转债转股等原因导致持股比例变动触及5%整倍数，公司已于2025年9月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《福莱新材关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及5%整倍数的提示性公告》及《福莱新材简式权益变动报告书》。

　　五、其他

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　咨询电话：0573-89100971

　　咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日

　　证券代码：605488        证券简称：福莱新材       公告编号：临2025-135

　　债券代码：111012        债券简称：福新转债

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金购买理财产品

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 赎回理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12584期

　　● 本次赎回金额：5,000万元人民币

　　一、 使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

　　浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理总金额不超过人民币1亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司分别于2025年7月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加首次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度4,000万元，增加后公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计总金额由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币1.4亿元（其中，使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过4,000万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1亿元）。具体内容详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　二、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　公司于2025年9月1日通过中信银行股份有限公司购买理财产品5,000万元人民币，公司已于2025年9月30日收回上述理财本金并获得收益，具体到期赎回情况如下：

　　特此公告。

　　浙江福莱新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月10日