中国巨石股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：600176                                                 证券简称：中国巨石

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘燕        主管会计工作负责人：丁成车        会计机构负责人：丁成车

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘燕        主管会计工作负责人：丁成车        会计机构负责人：丁成车

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国巨石股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘燕        主管会计工作负责人：丁成车        会计机构负责人：丁成车

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：600176        证券简称：中国巨石         公告编号：2025-073

　　中国巨石股份有限公司

　　2025年第四次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年10月21日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事长刘燕先生主持。会议的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　审议结果：通过

　　分项表决情况：

　　1.01、议案名称：回购股份的目的

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02、议案名称：拟回购股份的种类

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03、议案名称：回购股份的方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04、议案名称：回购股份的实施期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07、议案名称：回购股份的资金来源

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08、议案名称：提请股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案表决全部通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张贺铖、李丰辰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2025-072

　　中国巨石股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　1、 巨石集团香港有限公司（以下简称“巨石香港”）

　　2、 巨石美国玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石美国”）

　　3、 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　1、 公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次分别为巨石香港担保3,500万美元、6,600万美元，巨石集团累计为巨石香港担保10,100万美元。

　　2、 公司本次为巨石美国担保2,000万美元，公司累计为巨石美国担保2,000万美元。

　　3、 公司本次为巨石埃及担保8,000万美元，公司累计为巨石埃及担保8,000万美元。

　　●公司对外担保累计数量：41.14亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石香港

　　（1）担保协议总额：3,500万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：渣打银行(香港)有限公司

　　巨石集团为巨石香港在渣打银行(香港)有限公司申请的3,500万美元授信提供担保，期限4年。

　　（2）担保协议总额：6,600万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：中国银行(香港)有限公司

　　巨石集团为巨石香港在中国银行(香港)有限公司申请的6,600万美元授信提供担保，期限4年。

　　2、被担保人名称：巨石美国

　　担保协议总额：2,000万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：渣打银行

　　公司为巨石美国在渣打银行申请的2,000万美元授信提供担保，期限4年。

　　3、被担保人名称：巨石埃及

　　担保协议总额：8,000万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：渣打银行

　　公司为巨石埃及在渣打银行申请的8,000万美元授信提供担保，期限4年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石香港是巨石集团的全资子公司，注册地点：中国香港；注册资本6,900万美元；法定代表人：廖信林；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　截至2024年12月31日，巨石香港资产总额为128,257.76万元人民币，负债总额19,165.08万元人民币，净资产109,092.68万元人民币，2024年营业收入245,161.38万元人民币，资产负债率14.94%。

　　2、巨石美国是巨石集团的全资子公司，注册地点：美国加利福尼亚州欧文岱市；注册资本128.4万美元，法定代表人：张文超；主要经营：玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务。

　　截至2024年12月31日，巨石美国资产总额为52,889.26万元人民币，负债总额36,894.91万元人民币，净资产15,994.35万元人民币，2024年营业收入148,638.97万元人民币，资产负债率69.76%。

　　3、巨石埃及是巨石集团控股子公司，注册地点：埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区；注册资本：16,200万美元；法定代表人：张文超；主要经营：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

　　截至2024年12月31日，巨石埃及资产总额为683,686.45万元人民币，负债总额327,769.82万元人民币，净资产355,916.63万元人民币，2024年营业收入170,188.94万元人民币，资产负债率47.94%。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项主要为对公司控股子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　四、股东会意见

　　公司于2025年4月11日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于授权公司及全资子公司2025年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》，2025年（自公司召开2024年年度股东会之日起至召开2025年年度股东会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为60亿元人民币及3亿美元。本次担保为股东会授权额度内的担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年9月30日，公司对外担保金额为41.14亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的13.08%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、第七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、2024年年度股东会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2025-071

　　中国巨石股份有限公司关于

　　巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维

　　池窑拉丝生产线冷修技改项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资项目名称

　　巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目

　　●  投资金额

　　巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目总投资95,108.66万元

　　●  特别风险提示

　　本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的有关事宜公告如下。

　　一、投资概述

　　1、项目的基本情况

　　巨石集团桐乡生产基地年产18万吨无碱池窑拉丝生产线将达到预期使用寿命，为保障窑炉运营安全，拟启动该生产线的冷修技改项目，冷修完成后，生产线产能将由年产18万吨提升为年产20万吨。

　　本次项目投资未构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案无需提交公司股东会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　巨石集团基本情况如下：

　　成立日期：2001年6月28日

　　注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：杨国明

　　注册资本：525,531.3048万元

　　经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出口、技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权。

　　截至2024年12月31日，巨石集团资产总额为4,391,091.01万元人民币，负债总额1,635,666.29万元人民币，净资产2,755,424.72万元人民币，2024年营业收入1,729,431.34万元人民币，资产负债率37.25%。

　　三、投资项目基本情况

　　（一）项目背景

　　巨石集团桐乡生产基地年产18万吨无碱池窑拉丝生产线将达到预期使用寿命，为保障窑炉运营安全，拟启动该生产线的冷修技改项目，冷修完成后，生产线产能将由年产18万吨提升为年产20万吨。

　　（二）项目概况

　　1、建设地点

　　项目建设地点位于浙江省桐乡市经济开发区，在桐乡经济开发区文华南路以西，发展大道以南，绕城二路以北，新板桥港以东，利用已征土地。

　　2、建设规模

　　项目冷修技改一条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总设计生产能力为20万吨。

　　3、建设进度

　　项目建设周期为1年，开工时间根据市场情况和原有生产线运行情况适时启动。

　　4、项目资金筹措

　　项目总投资估算95,108.66万元，资金来源为公司自有及银行贷款。

　　四、投资项目对公司的影响

　　公司已在桐乡总部建成玻璃纤维智能制造基地，安全可控的核心智能制造装备得到广泛应用，企业生产效率、能源利用率有较大提升，运营成本、产品不良品率以及产品研制周期进一步降低和缩短。通过对该生产线冷修改造，可以引入智能制造生产基地新技术、新装备，有利于提高资源综合利用效率、提升管控水平，进一步提升企业竞争力。

　　项目改造完成后，预计可实现投资收益率为15.51%（上述数据仅为公司对项目投资收益的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。

　　五、对外投资的风险分析

　　投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件目录

　　第七届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年10月21日

　　证券代码：600176        证券简称：中国巨石        公告编号：2025-070

　　中国巨石股份有限公司

　　第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2025年10月21日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于2025年10月16日以电子邮件方式发出。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《2025年第三季度报告》；

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、 审议通过了《关于确定经理层2024年度薪酬标准及考核结果的议案》；

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事张毓强、杨国明回避表决，本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、 审议通过了《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目的议案》。

　　同意巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目，项目总投资95,108.66万元。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2025年10月21日