麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：603062                                                 证券简称：麦加芯彩

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄雁夷、主管会计工作负责人崔健民及会计机构负责人（会计主管人员）赵明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1.报告期内，公司董事会审议通过2025年限制性股票激励计划，使用公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票，向激励对象授予100.00万股公司限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额10,800.00万股的0.93%。其中，首次授予限制性股票为 81.33 万股，预留授予限制性股票18.67万股。详见《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-073）。 2025年10月15日公司股东会已批准通过上述计划。

　　2.报告期内，公司船舶涂料取得中国船级社（CCS）认可证书，详见《关于船舶涂料认证工作进展情况的自愿性公告》（公告编号：2025-070）。2025年10月，公司船舶涂料取得美国船级社（ABS）认可证书，详见《关于船舶涂料认证工作进展情况的自愿性公告》（公告编号：2025-081）。至此，公司已完成此前公告（2024-024）所提及的三家船级社主要产品认证（即中国船级社（CCS）、挪威船级社（DNV）及美国船级社（ABS））。

　　3.报告期内，公司审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》，基于现实性和经济性考量，在不改变募投项目及募集资金投入总额的情况下，变更“营销及服务网络建设项目”实施方式并调整该项目的内部投资结构，取消境内、境外场地费用及设备购置费，调减市场推广费，增加人员及差旅费用。详见《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2025-058）。

　　4、报告期末，公司回购专用证券账户股份数量为2,087,340股，占公司总股本的比例为1.93%。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄雁夷        主管会计工作负责人：崔健民        会计机构负责人：赵明

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：黄雁夷        主管会计工作负责人：崔健民        会计机构负责人：赵明

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄雁夷        主管会计工作负责人：崔健民        会计机构负责人：赵明

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　董事会批准报送日期： 2025年10月22日

　　证券代码：603062         证券简称：麦加芯彩         公告编号：2025-092

　　麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：?会议召开时间：2025年11月05日 （星期三） 11:00-12:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（以下简称“上证路演中心”，网址：https://roadshow.sseinfo.com/）?会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月04日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@megacoatings.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月24日发布公司2025第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月05日（星期三）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月05日（星期三） 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长兼总经理黄雁夷女士、副董事长兼副总经理罗永键先生、董事会秘书兼财务总监崔健民先生、独立董事孙大建先生。（如有特殊情况，参会人员可能调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月05日（星期三） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@megacoatings.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券及法务部

　　电话：021-3990 7772

　　邮箱：ir@megacoatings.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

　　2025年10月24日

　　证券代码：603062                      证券简称：麦加芯彩                      公告编号：2025-090

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年10月22日15:30在上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号1号楼2层大会议室召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于2025年10月13日以书面方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：通讯方式出席董事9人）。本次会议由董事长WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议采用通讯表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司2025年第三季度报告。

　　2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

　　经董事会审议，同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币6.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》（公告编号：2025-088）和相关文件。

　　3.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期或重新论证继续实施的议案》

　　经董事会审议，同意公司本次“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”重新论证继续实施及“营销及服务网络建设项目”延期实施。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期或重新论证继续实施的公告》（公告编号：2025-089）和相关文件。

　　特此公告。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：603062        证券简称：麦加芯彩        公告编号：2025-091

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　2025年前三季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2025年前三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品产量、销售及收入实现情况

　　单位：吨、元

　　注：产量=自产成品量+外采成品量；销量=自产成品销量+外采成品销量

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨

　　三、报告期内无其他公司对生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。以上数据未经审计，仅为投资者了解公司生产经营之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：603062            证券简称：麦加芯彩        公告编号：2025-089

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期

　　或重新论证继续实施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金的基本情况

　　经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

　　二、募集资金投资项目投入与募集资金存放情况

　　（一）募集资金投资项目投入情况

　　根据公司披露的《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及实际募集资金使用情况，截至2025年9月30日，募集资金投资项目投入具体情况如下：

　　单位：万元

　　注1：“新建年产七万吨高性能涂料项目”已于2025年6月末达到“预定可使用状态”，表中“募集资金累计投入金额”为实际已支付金额，未包括“应付”账款。

　　注2：“智能仓储建设项目”已于2025年9月动工建设。

　　注3：“补充流动性资金项目”已累计投入总额人民币25,025.45万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,000.00万元多出25.45万元，系该承诺投资项目募集资金利息收入净额。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2025年9月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币710,375,962.05元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币668,200,000.00元，存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币247,895.32元（含利息收入），存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币41,928,066.73元（含利息收入）。

　　三、本次部分募集资金投资项目延期实施的具体情况

　　（一）本次延期的募集资金投资项目情况

　　自募集资金到账以来，公司积极推进各项目实施。其中“营销及服务网络建设项目” 实施主体为麦加芯彩。项目预计总投资4,205.51万元。2025年8月，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案》，对本项目的内部投资结构进行了调整，取消境内、境外场地费用及设备购置费，调减市场推广费、并增加人员及差旅费用，该议案已经2025年9月召开的公司第三次临时股东会审议通过。

　　（二）本期延期的具体原因

　　本次延期项目为“营销及服务网络建设项目”，具体原因如下：

　　2025年8月，公司对本项目调整投资结构后，取消了境内、境外场地费用及设备购置费，调减市场推广费、并增加人员及差旅费用。调整后投资结构如下：

　　本次投资结构调整后，重新明确了投资方向，募集资金开支重新启动。

　　鉴于截止2025年9月30日，本项目投入金额较小。为更好地保护公司及股东利益，更有效地发挥募集资金对公司效益的提升作用，公司决定在募投项目的投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：

　　（三）保障延期后募投项目按期完成的相关措施

　　截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，加大市场开拓力度，加强对募投项目的监督管理，定期对项目进行监督检查和评估，确保募集资金使用的合法有效，有序推进募投项目的后续实施。

　　四、部分募集资金投资项目重新论证情况

　　公司“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，截至本公告出具日，该项目搁置时间超过一年，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定对项目继续实施进行了可行性论证：

　　(一)可行性论证

　　公司上市以后，行业环境未发生重大不利变化，项目实施的必要性和可行性未发生重大变化。通过实施“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”，打造强大的研发基地、提升研发能力愈发重要。

　　首先，项目的建设将有助于公司实现总部集成化管理，提升决策效率和资源整合能力，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。本项目的实施将有效推动公司在各项核心业务领域的协同发展，提升管理水平，优化资源配置，进一步加强公司在国内外市场的竞争力。

　　通过建设先进的研发中心，项目将为公司提供强有力的技术支持，推动技术创新与产品研发的持续突破，进而提升公司整体研发水平，增强公司在行业中的技术优势。

　　本项目还将深刻践行国家“双碳战略”，通过研发绿色环保产品、节能减排技术及可持续发展解决方案，支持公司在环保涂料领域的长远布局。通过加大对环保涂料技术的研发投入，公司将能够顺应国家政策导向，提升行业竞争力，并推动产品的绿色转型和低碳化发展。

　　同时，项目有利于培育公司在关键核心技术领域的创新优势，进一步巩固公司在行业中的技术领先地位。通过加强技术研发能力，公司将能够抢占技术制高点，推动新兴领域的发展，提升在智能制造、高性能涂料等领域的市场竞争力。

　　项目的实施还将推动国产化替代进程，特别是在工业涂料领域，进一步提升国产化率，减少对进口产品的依赖，符合国家产业政策对环保涂料和自主创新产品的支持。

　　此外，项目将吸引优秀人才的加入，提升公司研发团队的整体素质，促进技术创新与产品升级。通过建设先进的研发设施和创新平台，公司将能够不断推出市场领先的创新产品，满足市场需求，并提高市场占有率。

　　综上所述，国家产业政策鼓励并支持环保涂料及高科技研发领域的发展，公司具备雄厚的研发实力和创新机制，本项目作为总部和研发中心建设项目，具有继续实施的可行性和战略意义。

　　（二）预期收益

　　本项目不涉及收益测算。“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”是为了提升公司的集约化管理以及研发创新能力，将为公司保持长期竞争优势发挥重要作用。

　　五、本次部分募投项目延期或重新论证继续实施对公司的影响

　　本次部分募集资金投资项目延期或重新论证继续实施，是公司根据项目的实际进展情况及公司发展需要所做出的审慎决定。

　　本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，有利于股东利益最大化和公司可持续健康发展。

　　六、审议程序

　　公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期或重新论证继续实施的议案》，同意公司本次“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”重新论证继续实施及“营销及服务网络建设项目”延期实施。

　　鉴于本次募投项目重新论证仅涉及项目是否依旧可行、延期实施事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本议案无需提交公司股东会批准。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司本次部分募集资金投资项目延期或重新论证继续实施事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定，本次募投项目重新论证仅涉及项目是否依旧可行、延期实施事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目事项无异议。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：603062          证券简称：麦加芯彩          公告编号：2025-088

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

　　及以协定存款方式存放募集资金余额

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日召开第二届董事会第十八会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》。公司保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

　　● 在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币6.8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。除前述对闲置募集资金进行现金管理之外，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、本次募集资金基本情况

　　经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总额为人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币25,302,301.16元后，募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币1,453,525,120.00元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验证。

　　公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

　　公开发行募集资金计划投资项目如下：

　　单位：万元

　　二、募集资金实际使用情况

　　截至2025年6月30日，公司实际累计投入募集资金金额73,219.05万元，其中“新建年产七万吨高性能涂料项目”投入14,230.94万元；“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”投入243.25万元；“营销及服务网络建设项目”投入119.41万元；“补充流动资金”25,025.45万元；“智能仓储建设项目”尚未投入；超募资金实际投入使用33,600.00万元。

　　截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币69,275.75万元，其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币54,850.00万元；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币16.84万元（含利息收入）；存放在募集资金专项账户暂未使用的余额为人民币14,408.92万元（含利息收入）。

　　上述募集资金使用情况详见公司《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2025-056）。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及协定存款的基本情况

　　（一）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用情况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持流动性，公司及子公司使用总额不超过人民币6.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。

　　除对闲置募集资金进行上述现金管理之外，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（二）保障措施

　　公司本次对募集资金进行现金管理的安排是基于提高公司募集资金收益之目的，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，在实施过程中公司将会根据募集资金项目资金需求额度和投入时间，搭配不同期限现金管理产品，通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，安全性高，流动性好，风险可控，公司建立了募集资金管理制度，确保募集资金存放事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金的安全。上述该等安排不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不影响募集资金项目的正常进行。

　　四、现金管理产品的收益分配方式、投资范围及安全性

　　（一）现金管理投资范围和安全性

　　公司及子公司采取长短期结合的方式，使用部分闲置募集资金购买包括符合《上市公司募集资金监管规则》第十一条规定的结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过十二个月，不得影响募集资金投资计划正常进行，且投资产品不得质押。

　　（二）收益分配方式

　　现金管理产品收益分配方式将视具体产品品种及协议条款而定。

　　五、实施方式、风险控制及信息披露

　　（一）实施方式

　　公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署理财产品或协定存款合同等。

　　（二）投资风险揭示及风险控制措施

　　尽管公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》等要求办理相关现金管理业务。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事有权对公司现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　（三）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，发生可能会损害上市公司和投资者利益情形的，将及时披露相关情况和拟采取的应对措施。

　　六、本次议案审议情况

　　公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金项目实施的前提下，采取长短期结合的方式，使用总额不超过人民币6.8亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时同意公司将部分闲置募集资金存款余额以协定存款方式存放。前述事项无需提交股东会审议。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对麦加芯彩本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　1.麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

　　2.瑞银证券有限责任公司关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见。

　　特此公告。

　　麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月24日