浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002434          证券简称：万里扬         公告编号：2025-048

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2025年10月24日以通讯方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　监事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002434          证券简称：万里扬         公告编号：2025-047

　　浙江万里扬股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2025年10月24日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司2025年第三季度报告》

　　公司2025年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月25日

　　证券代码：002434                证券简称：万里扬                公告编号：2025-049

　　浙江万里扬股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、期末长期股权投资较期初下降60.02%，主要系报告期公司减持所持有的浙大网新科技股份有限公司股份5300万股，截至报告期末，公司剩余持有股份数量为200万股。

　　2、期末在建工程较期初增长51.91%，主要系报告期公司新增待安装调试的设备所致。

　　3、期末其他非流动资产较期初增长61.15%，主要系报告期公司预付设备款增加较多所致。

　　4、期末短期借款较期初下降41.59%，主要系报告期公司偿还一年期以内的银行借款较多所致。

　　5、期末应付票据较期初增长103.02%，主要系报告期公司新开具的银行承兑汇票增加所致。

　　6、期末一年内到期的非流动负债较期初下降30.49%，主要系报告期公司一年内到期的长期借款减少所致。

　　7、期末使用权资产较期初下降94.55%，长期借款较期初下降49.39%，租赁负债较期初下降93.63%，主要系公司于2025年9月开始不再将浙江万里扬能源科技有限公司纳入公司合并财务报表范围，故相关科目的期末金额下降较多。

　　8、本期财务费用较上年同期下降37.34%，主要系报告期公司银行借款减少较多，相应的利息支出减少所致。

　　9、本期投资收益为13,060.58万元，上年同期为-222.70万元，主要系报告期公司减持所持有的浙大网新科技股份有限公司股份5300万股，获得投资收益1.19亿元所致。

　　10、本期信用减值损失为1,565.75万元，上年同期为550.68万元，主要系报告期公司根据应收账款等收回情况，相应冲回前期计提的减值准备。

　　11、本期所得税费用较上年同期增长37.6%，主要系报告期公司利润总额同比增加所致。

　　12、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长32.58%，主要系报告期公司减持所持有的浙大网新科技股份有限公司股份5300万股，获得投资收益1.19亿元，相应增加净利润较多。

　　13、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长84.55%，主要系报告期公司销售商品收到的现金同比增加，购买商品支付的现金同比减少所致。

　　14、本期投资活动产生的现金流量净额为8,431.10万元，上年同期为-38,216.92万元，主要系报告期公司出售所持有的部分浙大网新科技股份有限公司的股票而收回的现金增加，同时，报告期公司购买固定资产等所支付的现金同比减少所致。

　　15、本期筹资活动产生的现金流量净额为-55,076.66万元，上年同期为9,186.87万元，主要系报告期公司取得借款收到的现金同比减少较多所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、公司于2025年8月8日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的议案》，为充分调动控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（简称“万里扬能源公司”）核心管理团队的工作积极性，促进核心人员长期、稳定、积极开展工作，万里扬能源公司的核心人员共同出资成立了金华万云能科企业管理合伙企业（有限合伙），作为核心管理团队的持股平台企业，以增资扩股的方式入股万里扬能源公司，成为万里扬能源公司的股东。同时，万里扬能源公司总经理吴云亮和副总经理孟德雨对万里扬能源公司进行增资。公司及万里扬能源公司原有的其他股东均放弃本次增资的优先认购权，不参与本次增资。

　　本次增资完成后，万里扬能源公司的注册资本由人民币20,000万元增加至人民币21,678万元。公司持有万里扬能源公司的股权比例由51%稀释至47.0523%，自本次增资完成工商变更登记之日起，万里扬能源公司不再为公司的控股子公司，并不再纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的公告》（2025-039）。

　　万里扬能源公司已于2025年9月12日办理完成本次增资事项的工商变更登记手续。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江万里扬股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：黄河清    主管会计工作负责人：张雷刚      会计机构负责人：施宇琼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：黄河清    主管会计工作负责人：张雷刚    会计机构负责人：施宇琼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R 不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　浙江万里扬股份有限公司董事会

　　2025年10月25日