北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告（上接C171版）

　　（上接C171版）

　　在以上条款变动后，原制度相应条款序号依次调整。

　　该议案内容详见公司于2025年10月25日刊登在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　（二十六）审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。

　　公司第七届董事会第十次会议审议的《关于修改公司＜股东会议事规则＞的议案》《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》《关于修改公司＜独立董事制度＞的议案》《关于修改公司＜关联交易管理办法＞的议案》《关于修改公司＜对外担保管理制度＞的议案》《关于修改公司＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》需提交公司股东会审议。董事会研究后决定暂不召开股东会，待董事会审议通过其他需股东会决议的事项后再一并提交股东会审议，股东会召开的具体时间由董事会另行确定。

　　该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月24日

　　证券代码：000786                证券简称：北新建材                公告编号：2025-055

　　北新集团建材股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司在其他收益科目中核算的增值税减免事项。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目大幅变化的原因

　　1、货币资金比年初增加856,376,042.71元，增长了122.62%。增长的主要原因是：公司销售产品收回货款，以及赎回部分理财产品。

　　2、交易性金融资产比年初减少3,212,488,586.20元，下降了65.82%。下降的主要原因是：公司本期赎回部分结构性存款。

　　3、应收票据比年初减少78,375,043.12元，下降了43.53%。下降的主要原因是：公司所属子公司收到的承兑汇票到期收款以及背书转让支付货款。

　　4、应收账款比年初增加3,953,257,495.43元，增长了162.61%。增长的主要原因是：公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。

　　5、其他应收款比年初增加56,057,463.68元，增长了44.58%。增长的主要原因是：公司应收资源综合利用增值税即征即退款增加。

　　6、投资性房地产比年初增加35,176,150.93元，增长了46.96%，增长的主要原因是：一是公司所属子公司本期新并购子企业导致投资性房地产有所增长；二是公司所属子公司本期部分房产转入投资性房地产。

　　7、在建工程比年初增加622,925,510.32元，增长了83.80%，增长的主要原因是：公司在建项目投入增加。

　　8、短期借款比年初减少220,225,698.88元，下降了72.63%，下降的主要原因是：公司所属子公司偿还借款。

　　9、应付账款比年初增加1,227,106,576.23元，增长了59.34%，增长的主要原因是：一是公司本期新并购子企业导致应付账款有所增长；二是公司应付采购款增加。

　　10、预收款项比年初增加350,939.02元，增长了118.87%，增长的主要原因是：公司预收房屋租金增加。

　　11、合同负债比年初减少211,400,911.31元，下降了36.02%，下降的主要原因是：公司预收货款减少。

　　12、应付职工薪酬比年初增加142,637,915.87元，增长了117.05%，增长的主要原因是：公司所属子公司应付职工薪酬有所增长。

　　13、应交税费比年初增加100,838,802.47元，增长了81.03%。增长的主要原因是：一是公司应交增值税有所增加；二是公司所属子公司应交企业所得税有所增加。

　　14、一年内到期的非流动负债比年初减少1,053,652,937.52元，下降了94.58%，下降的主要原因是：公司本期偿还一年内到期的长期借款。

　　15、长期借款比年初增加21,595,645.00元，增长了72.80%，增长的主要原因是：公司所属子公司长期借款增加。

　　16、其他非流动负债比年初减少12,417,405.00元，减少的主要原因是：公司所属子公司资金拆借款重分类到一年内到期的非流动负债。

　　17、库存股比年初增加188,648,137.50元，增加的主要原因是：公司本期实施限制性股票激励计划，就回购义务确认库存股所致。

　　18、其他综合收益比年初增加19,462,502.95元，增长了498.39%。增长的主要原因是：公司境外子公司产生外币报表折算差额。

　　（二）利润表项目大幅变化的原因

　　1、财务费用比上年同期减少37,675,740.67元，下降了59.09%，下降的主要原因是：公司本期带息负债下降及融资成本减少。

　　2、投资收益比上年同期减少33,418,407.38元，下降了59.72%，下降的主要原因是：一是公司到期理财产品同比减少；二是公司所属子公司债务重组收益同比减少。

　　3、公允价值变动收益比上年同期增加6,989,249.29元，增长了63.67%，增长的主要原因是：公司年初计提的结构性存款收益本期到期转入投资收益的金额同比减少，导致公允价值变动收益同比增加。

　　4、信用减值损失比上年同期减少59,519,354.89元，下降了652.86%，下降的主要原因是：公司计提的应收账款坏账损失同比增加。

　　5、资产减值损失比上年同期增加4,490,481.42元，增长了60.66%，增长的主要原因是：一是公司所属子公司计提的合同资产减值损失同比减少；二是公司所属子公司转回存货跌价准备。

　　6、营业外支出比上年同期减少32,856,448.26元，下降了84.09%，下降的主要原因是：一是公司非流动资产报废损失同比减少；二是公司本期发生的美国石膏板事项律师费同比减少。

　　7、外币财务报表折算差额比上年同期增加29,441,521.29元，增长了295.03%，增长的主要原因是：公司境外子公司产生的外币报表折算差额同比增加。

　　（三）现金流量表项目大幅变化的原因

　　1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,167,228,139.90元，下降了43.13%，下降的主要原因是：一是去年并表嘉宝莉影响：去年同期根据嘉宝莉股权转让协议，原股东回购部分应收账款，导致去年同期经营活动产生的现金流入增加；由于嘉宝莉1-2月实施授信政策，本年1-2月经营活动产生的现金流量净额为负数，而去年1-2月尚未并表。二是公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。以上原因导致经营活动产生的现金流量净额同比减少。

　　2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,613,154,808.08元，增长了914.44%。增长的主要原因是：公司本期取得子公司支付的现金净额同比减少。

　　3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,028,589,459.64元，下降了51.68%。下降的主要原因是：一是公司本期取得借款净额较上年同期减少，二是公司本期支付剩余股权投资款同比增加。以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

　　4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加895,761.73元，增长了49.33%，增长的主要原因是：汇率变动。

　　5、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加418,232,970.27元，增长了97.57%。增长的主要原因是：一是投资活动产生的现金流量净额同比增加；二是经营活动和筹资活动产生的现金流量净额同比减少，投资活动增加额大于以上经营活动和筹资活动的减少额。以上原因导致现金及现金等价物净增加额同比增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、重大诉讼的说明

　　自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，前述选择退出和解的原告的诉讼均已经终结。详见公司分别于2014年7月19日、2014年8月21日、2015年2月14日、2015年3月14日、2017年6月23日、2018年3月23日、2018年8月23日、2019年3月20日、2019年7月31日、2019年8月9日、2020年6月2日在深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的诉讼相关公告以及历次定期报告。除上述多区合并诉讼案外，仅有一起案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏目前尚无法准确预估上述案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。

　　2、委托理财

　　R适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 R不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 R不适用

　　3、募集资金投资项目进展情况

　　（1）募集资金总体使用情况

　　单位：万元

　　注：累计变更用途的募集资金总额的比例，采用募集资金总额扣除发行费用后为18.15%。

　　（2）募集资金承诺项目情况

　　单位：万元

　　（3）募集资金变更项目情况

　　单位：万元

　　（4）募集资金进行现金管理情况

　　本年1-9月公司累计购买结构性存款理财产品490,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为0元。本年1-9月累计确认结构性存款投资收益1,353,819.18元，期末应收结构性存款收益0元。

　　本报告期内募集资金理财情况：

　　单位：元

　　注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

　　4、公司债使用情况

　　报告期公司不存在公司债券。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北新集团建材股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：管理               主管会计工作负责人：王佳传                          会计机构负责人：董辉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：管理            主管会计工作负责人：王佳传                              会计机构负责人：董辉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：管理            主管会计工作负责人：王佳传                              会计机构负责人：董辉

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月24日