中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

　　公告送出日期：2025年10月27日

　　1.公告基本信息

　　2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

　　根据中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的第63个月度对日的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的第63个月度对日的前一日，依此类推。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

　　根据上述约定，本基金将于2025年10月29日（含当日）进入开放期，开放时间为2025年10月29日（含）至2025年11月7日（含），在此期间接受投资者的申购、赎回、转换业务申请。

　　3.日常申购业务

　　3.1申购金额限制

　　其他销售机构的销售网点每个账户首次申购基金份额的单笔最低金额为1元（含申购费，下同），单个账户追加申购单笔最低金额为0.01元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　　直销机构每个账户首次申购基金份额的单笔最低金额为10,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。

　　基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

　　3.2申购费率

　　通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下表：

　　其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

　　3.3其他与申购相关的事项

　　投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公示、公告或规定为准。

　　4.日常赎回业务

　　4.1赎回份额限制

　　基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的，登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

　　4.2赎回费率

　　本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，除基金合同另有约定，对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产，对于持续持有期大于等于7日的投资者不收取赎回费用。

　　4.3其他与赎回相关的事项

　　无

　　5.日常转换业务

　　5.1 转换费率

　　基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。

　　5.2 其他与转换相关的事项

　　投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。

　　6.基金销售机构

　　6.1 场外销售机构

　　6.1.1直销机构

　　中欧基金管理有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层

　　办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦16层

　　联系人：马云歌

　　电话：021-68609602

　　传真：021-50190017

　　客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

　　网址：www.zofund.com

　　6.1.2 场外非直销机构

　　各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构，并在官网公示，敬请投资者留意。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，请以销售机构的相关公告或通知为准。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

　　6.2 场内销售机构

　　无

　　7.基金份额净值公告的披露安排

　　《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

　　在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8.其他需要提示的事项

　　本基金自开放期的次日即2025年11月8日（含）起不再办理本基金的申购、赎回、转换业务。

　　本公告仅对本基金本次开放期即2025年10月29日（含）至2025年11月7日（含）办理其申购、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

　　特此公告。

　　中欧基金管理有限公司

　　2025年10月27日