国光电器股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002045                证券简称：国光电器                公告编号：2025-72

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　R适用 □不适用

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　适用 □不适用

　　因房地产行业不景气，产业园公司经营受困。公司基于谨慎性原则，于报告期内对产业园公司的长期股权投资计提减值准备4,636万元，对产业园公司的财务资助计提坏账准备3,057万元，冲回2025年半年度计提的利息收入212万元。剔除上述事件影响后，公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,314万元，前三季度归属于上市公司股东的净利润为8,934万元。

　　（一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：

　　（1）货币资金较期初增加32%，主要是年初至报告期末经营活动产生了净流入以及银行借款产生净流入。

　　（2）应收款项融资较期初减少30%，主要是年初至报告期末被贴现的未到期应收票据减少。

　　（3）其他应收款较期初减少45%，主要是年初至报告期末收到其他关联方往来款和出口退税款、以及对产业园公司的财务资助计提坏账准备。

　　（4）应收票据较期初减少100%，主要是年初至报告期末无未到期应收票据。

　　（5）一年内到期的非流动资产较期初增加240%，主要是年初至报告期末一年内到期的其他债权投资增加。

　　（6）其他流动资产较期初增加34%，主要是年初至报告期末购买保本固定收益理财增加。

　　（7）债权投资较期初减少100%，主要是年初至报告期末一年内到期的保本固定收益理财重分类至一年内到期的非流动资产科目中列示。

　　（8）其他债权投资较期初减少47%，主要是年初至报告期末一年内到期的可转让大额存单重分类至一年内到期的非流动资产科目中列示。

　　（9）长期应收款较期初增加1062%，主要是年初至报告期末应收员工借款增加。

　　（10）固定资产较期初增加41%，主要是年初至报告期末越南生产基地的建设验收转固。

　　（11）递延所得税资产较期初增加33%，主要是年初至报告期末待抵扣的暂时性差异增加。

　　（12）其他非流动资产较期初增加512%，主要是全资子公司江西生产基地的建设投入增加。

　　（13）短期借款较期初增加41%，主要是年初至报告期末借入银行短期借款增加。

　　（14）衍生金融负债较期初减少100%，主要是年初至报告期末未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值上升。

　　（15）应付票据较期初增加32%，主要是年初至报告期末未到期应付票据增加。

　　（16）预收款项较期初减少51%，主要是年初至报告期末预收客户租金减少。

　　（17）应交税费较期初增加30%，主要是年初至报告期末应交的增值税增加。

　　（18）一年内到期的非流动负债较期初减少54%，主要是年初至报告期末一年内到期的银行借款减少。

　　（19）其他流动负债较期初增加49%，主要是年初至报告期末待转销项税额增加。

　　（20）长期借款较期初增加1,710万，主要是年初至本报告期末借入的长期银行借款增加。

　　（21）库存股较期初减少100%，主要是年初至报告期末第三期员工持股计划完成过户。

　　（22）其他综合收益较期初减少140%，主要是年初至报告期末外币财务报表折算差额减少。

　　（二）合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：

　　（1）管理费用同比增加71%，主要是年初至报告期末员工成本同比增加。

　　（2）研发费用同比增加45%，主要是年初至报告期末公司为持续增强核心竞争力，加大研发团队建设，使得员工成本同比增加。

　　（3）财务费用同比增加320%，主要是年初至报告期末利息支出同比增加，以及受汇率波动影响产生汇兑损失同比增加。

　　（4）投资收益同比增加1960%，主要是年初至报告期末未被指定为套期工具的外汇衍生品合同产生投资收益同比增加、理财产品投资收益同比增加，以及处置乐韵瑞股权取得投资收益上年同期无。

　　（5）公允价值变动收益同比增加692%，主要是年初至报告期末外汇衍生品公允价值变动收益同比增加。

　　（6）信用减值损失同比增加642%，主要是年初至报告期末计提的其他应收账款坏账准备同比增加。

　　（7）资产减值损失同比增加322%，主要是年初至报告期末对产业园股权投资计提减值准备，上年同期无。

　　（8）资产处置收益同比增加120%，主要是年初至报告期末转让固定资产而结转的相应损益同比增加。

　　（9）营业外支出同比减少55%，主要是年初至报告期末结转资产处置损失同比减少。

　　（10）所得税费用同比减少3374%，主要是年初至报告期末利润总额同比减少。

　　（三）合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因：

　　（1）收到的税费返还同比增加33%，主要是年初至报告期末收到出口退税款同比增加。

　　（2）支付给职工以及为职工支付的现金同比增加32%，主要是年初至报告期末支付的员工薪酬同比增加。

　　（3）收回投资收到的现金同比增加2107%，主要是年初至报告期末收回到期的理财产品本金同比增加。

　　（4）取得投资收益收到的现金同比增加1289%,主要是年初至报告期末收到的理财产品收益同比增加。

　　（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少76%，主要是年初至报告期末收到固定资产转让款同比减少。

　　（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加1,932.74万元，主要是年初至报告期末收到乐韵瑞股权转让款，上年同期无。

　　（7）收到其他与投资活动有关的现金同比增加128.37万，主要是年初至报告期末收到红土岳川基金分红款，上年同期无。

　　（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加52%，主要是年初至报告期末越南生产基地和江西生产基地的建设投入增加。

　　（9）支付其他与投资活动有关的现金同比减少100%，主要是上年同期支付江西生产基地建设保证金，年初至报告期末无。

　　（10）收到其他与筹资活动有关的现金同比增加166%，主要是年初至报告期末收到第三期员工持股计划缴款，上年同期无。

　　（11）偿还债务支付的现金同比增加50%，主要是年初至报告期末偿还银行借款支付的现金同比增加。

　　（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加43%，主要是年初至报告期末偿还银行借款利息同比增加。

　　（13）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少54%，主要是年初至报告期末支付的融资保证金同比减少。

　　（14）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少104%，主要是年初至报告期末外币货币资金受汇率波动影响产生汇兑损失同比增加。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：国光电器股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：陆宏达          主管会计工作负责人：陆宏达            会计机构负责人：王钰山

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陆宏达            主管会计工作负责人：陆宏达           会计机构负责人：王钰山

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　国光电器股份有限公司董事会

　　法定代表人：陆宏达

　　2025年10月28日

　　证券代码：002045                证券简称：国光电器                     编号：2025-71

　　国光电器股份有限公司

　　第十一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次会议于2025年10月21日以电子邮件的方式发出通知，于2025年10月24日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：

　　1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002045                证券简称：国光电器                     编号：2025-70

　　国光电器股份有限公司

　　第十一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月21日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十一次会议的通知，并于2025年10月24日在公司会议室召开了会议。应到董事5人，实际出席董事5人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，董事长陆宏达，董事王婕以现场方式出席，董事何伟成，独立董事谭光荣、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：

　　1.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年第三季度报告》

　　《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-72）于2025年10月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《证券日报》和《中国证券报》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2.以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经公司提名委员会提名，并经第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任王东先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

　　王东先生简历：

　　王东先生，现任公司第三事业部总经理，中国籍，男，1989年出生，本科学历。2011年加入公司。此前曾任公司销售专员、项目经理、销售经理。

　　王东先生通过公司第三期员工持股计划持有公司股票31万股，与公司或其他控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，王东先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　3. 以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

　　根据公司管理需要及分工调整，经审计委员会及第十一届董事会第十次会议审议通过，公司变更财务总监。郑崖民先生不再担任公司财务总监职务，但仍继续在公司担任副总裁职务。郑崖民先生直接持有公司股票432,000股。郑崖民先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对郑崖民先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司提名委员会提名，并经第十一届董事会第二十一次会议审议通过，聘任王钰山先生为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。王钰山先生的简历如下：

　　王钰山先生，中国国籍，1986年出生，本科学历。曾任宇通重工股份有限公司（600817.SH）财务总监，宇通客车股份有限公司海外销售财务管理室副主任等岗位。

　　王钰山先生未持有公司股票，与公司或其他控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经查询，王钰山先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　国光电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十八日