上海百润投资控股集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002568                   证券简称：百润股份                      公告编号：2025-047

　　债券代码：127046                   债券简称：百润转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2025年前三季度，公司酒类产品业务及香精香料业务均健康稳健运营，公司实现营业收入226,952.04万元，同比下降4.89%；实现归属于上市公司股东的净利润54,928.49万元，同比下降4.35%。2025年前三季度，酒类业务实现主营业务收入197,833.44万元，实现净利润38,059.08万元。在此基础上，公司全年度有望保持高质量稳健运营。

　　（一）资产负债表项目

　　1．报告期末，公司交易性金融资产余额较上年期末增幅为100.34%，主要系报告期内持有货币基金所致。

　　2．报告期末，公司应收账款余额较上年期末降幅为65.50%，主要系主动加强应收账款管理所致。

　　3．报告期末，公司其他流动资产余额较上年期末降幅为31.70%，主要系待抵扣增值税余额降低所致。

　　4．报告期末，公司在建工程余额较上年期末降幅为70.25%，主要系报告期内工程项目转固及持续投入综合所致。

　　5．报告期末，公司长期待摊费用余额较上年期末增幅为135.39%，主要系报告期内装修改造费随工程项目转固而增加所致。

　　6．报告期末，公司其他非流动资产余额较上年期末降幅为39.05%，主要系资产采购预付款余额降低所致。

　　7．报告期末，公司应付职工薪酬余额较上年期末降幅为63.07%，主要系报告期内发放上年期末计提的职工薪酬所致。

　　8．报告期末，公司应交税费余额较上年期末增幅为50.41%，主要系应交房产税等余额增加所致。

　　9．报告期末，公司一年内到期的非流动负债余额较上年期末降幅为97.45%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款、支付可转债利息所致。

　　10．报告期末，公司其他流动负债余额较上年期末降幅为32.78%，主要系报告期内偿还部分其他流动负债所致。

　　11．报告期末，公司租赁负债余额较上年期末降幅为32.53%，主要系支付租赁付款额及确认租赁财务费用综合所致。

　　12．报告期末，公司预计负债余额由上年期末的0.00万元变化至本报告期末的389.74万元，主要系预计未来可能销售退回的金额所致。

　　13．报告期末，公司递延收益余额较上年期末增幅为73.61%，主要系报告期内收到与资产相关的扶持资金所致。

　　14．报告期末，公司递延所得税负债余额由上年期末的0.50万元变化至本报告期末的1,172.33万元，主要系报告期末公司所得税应纳税暂时性差异变化所致。

　　15．报告期末，公司少数股东权益余额由上年期末的1,024.84万元变化至本报告期末的0.00万元，主要系报告期内购买少数股东股权所致。

　　（二）利润表项目

　　1．年初至报告期末，公司其他收益较上年同期增幅为186.54%，主要系收到与收益相关的扶持资金增加所致。

　　2．年初至报告期末，公司投资收益较上年同期降幅为69.95%，主要系投资规模、期限和收益率变化综合所致。

　　3．年初至报告期末，公司信用减值损失由上年同期的-188.08万元变化至今年的215.53万元，主要系主动加强应收账款管理所致。

　　4．年初至报告期末，公司营业外收入由上年同期的130.45万元变化至今年的559.32万元，主要系赔偿收入增加所致。

　　（三）现金流量表项目

　　1．年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额由上年同期的53,873.07万元变化至今年的75,538.51万元，主要系遵循高质量发展策略，主动加强应收账款管理、收到扶持资金所致。

　　2．年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额由上年同期的-74,090.60万元变化至今年的-42,880.44万元，主要系资本性支出减少、股权收购支出综合所致。

　　3．年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的24,628.12万元变化至今年的-34,681.29万元，主要系利润分配、偿还借款、购买少数股东股权所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1．经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。

　　“百润转债”的转股期起止日期为2022年4月12日至2027年9月28日，初始转股价格为66.89元/股。2022年1月24日，公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。2022年8月9日，公司回购注销部分限制性股票事项执行完成，鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为47.44元/股。2023年7月19日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。2023年8月25日，公司2023年半年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。2024年7月30日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。2025年6月5日，公司2024年度权益分派实施完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。2025年9月10日，公司回购注销部分限制性股票完成，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

　　截至本报告期末，“百润转债”剩余可转债数量为11,274,695张，剩余可转债金额为1,127,469,500元。

　　2．公司于2025年4月25日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2025年9月10日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-035），本次回购注销限制性股票合计820,400股。详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：刘晓东            主管会计工作负责人：马良                会计机构负责人：龚振雷

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘晓东                  主管会计工作负责人：马良         会计机构负责人：龚振雷

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002568           证券简称：百润股份               公告编号：2025-046

　　债券代码：127046           债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2025年10月22日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2025年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议由监事会主席耿涛女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于＜公司2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：002568           证券简称：百润股份               公告编号：2025-045

　　债券代码：127046           债券简称：百润转债

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年10月22日以邮件方式发出通知，并于2025年10月26日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1．审议通过《关于＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2．审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规，适时完成修改《公司章程》相关条款，并办理相关市场主体变更（工商变更）登记手续等各项事宜。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　《百润股份：公司章程》（2025年10月）及《百润股份：章程修正案》（2025年10月）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　3．逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司拟修改若干制度，并同时废止《独立董事年报工作制度》《重大事项报告制度》《重大事项处置制度》。

　　3.01《股东会议事规则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.02《董事会议事规则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.03《董事会审计委员会实施细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.04《董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.05《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.06《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.07《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.08《总经理工作细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.09《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.10《董事、高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.11《募集资金管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.12《关联交易公允决策制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.13《累积投票制度实施细则》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.14《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.15《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.16《印章管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.17《外部信息使用人管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.18《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.19《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3.20《内部审计制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　上述制度全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　其中第3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.11、3.12、3.13项议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

　　4．逐项审议通过《关于制定若干制度的议案》

　　4.01《独立董事专门会议制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　4.02《董事、高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　上述制度全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5．审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　内容详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的股东大会通知公告。

　　三、备查文件

　　1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年十月二十八日