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重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2025-059号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年10月17日发出。2025年10月27日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到监事5人，亲自出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　（一）《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》；

　　根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），截至 2025 年 9 月 30 日，公司母公司实现净利润20,527,356.11元，按《公司章程》提取法定盈余公积金2,052,735.61元后，母公司当年实现的可供分配利润为18,474,620.50元，加上母公司2024年年末未分配利润1,475,436,008.73元，扣除根据股东大会决议支付2024年度普通股股利75,727,652.52元，期末累计可供股东分配的利润为1,418,182,976.71元。公司2025年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（临2025-061号）。

　　公司监事会认为：

　　1.公司2025年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司利润分配的相关规定；

　　2.公司按照《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《公司“提质增效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，同时结合公司自身发展情况和资金需求，合理安排本次利润分配，符合公司和全体股东的利益；

　　3.公司2025年前三季度利润分配预案的决策程序规范、有效。监事会全体监事一致同意本次利润分配事宜。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《公司2025年第三季度报告》（详见2025年10月28日上海证券交易所网站）。

　　公司监事会认为：

　　1.《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　2.《公司2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.公司监事会提出本意见之前，未发现参与《公司2025年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一项议案需提交公司相关股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2025-058号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　第十届董事会第三十三次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通知及会议材料以网络传输的方式于2025年10月17日发出。2025年10月27日，会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事13人，亲自出席会议董事13人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下事项：

　　（一）《关于公司使用自有闲散资金进行低风险理财的议案》；

　　为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲散资金进行委托理财的公告》（临2025-060号）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》；

　　会议同意公司2025年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（临2025-061号）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《公司2025年第三季度报告》（详见2025年10月28日上海证券交易所网站）。

　　表决结果：同意13票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，公司董事会审计委员会审议通过了上述第三项议案，审议意见如下：

　　1.《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

　　2.《公司2025年第三季度报告》公允、全面、真实地反映了公司2025年前三季度财务状况和经营成果；

　　3.董事会审计委员会一致同意将《公司2025年第三季度报告》提交公司第十届董事会第三十三会议审议。

　　上述第二项议案需提交公司相关股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2025-061号

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　关于2025年前三季度利润分配预案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.05元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除公司股份回购专用证券账户持股数量后的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司相关股东大会审议。

　　2025年10月27日，公司召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配的预案》，具体情况公告如下：

　　一、利润分配预案的内容

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》的相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《公司“提质增效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，同时考虑公司自身发展情况和资金需求，经公司第十届董事会第三十三次会议审议，拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税），剩余未分配利润留待后续安排分配。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司相关股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议召开、审议和表决情况

　　公司于2025年10月27日召开第十届董事会第三十三次会议审议通过了本次利润分配预案，董事会全体董事参与表决并一致通过。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　1.公司2025年前三季度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于上市公司利润分配的相关规定；

　　3.公司2025年前三季度利润分配预案的决策程序规范、有效，监事会全体监事一致同意本次利润分配事宜。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了股东合理回报及公司可持续发展的需要等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等方面产生不利影响。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配预案尚需提交公司相关股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年十月二十八日

　　证券代码：600116 证券简称：三峡水利

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）张鹏远保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　依据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号）规定，公司收取的固定返还比例的农网还贷资金属于与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，为经常性损益。公司2025年1-9月计入当期损益农网还贷资金政府补助金额为23,648,204.50元，2024年1-9月为42,207,299.74元。

　　说明：

　　注1．非流动性资产处置损益，主要系下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称“聚龙电力”）处置变电站及线路迁改产生的损失。

　　注2．计入当期损益的政府补助，主要系移民迁建补偿、储能电站建设补贴资金、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益，以及下属全资子公司重庆博联热电有限公司收到的财政奖励扶持资金，全资子公司西藏中渝商贸有限公司收到的企业发展扶持资金，全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）收到的综合保税区产业发展扶持资金。

　　注3．除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益，主要系公司持有的结构性存款等交易性金融资产公允价值的变动收益和处置金融资产确认的收益，全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司（以下简称“联合能源”）持有二级市场股票公允价值变动收益和信托产品分红确认的收益，以及全资子公司重庆三峡水利电力投资有限公司的控股企业重庆锂想汇腾能源技术合伙企业（有限合伙）处置其持有的江西赣锋锂电科技股份有限公司股权取得的收益。

　　注4．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回，主要系全资子公司供应链公司和控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司在本期收回部分应收款项，转回以前年度单项计提坏账准备。

　　注5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出，主要系全资子公司重庆白涛化工园电力有限公司和重庆乌江正阳供电有限公司补缴以前年度税款对应的滞纳金。

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）详见公司分别于2025年4月25日、8月22日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》相关内容。

　　（二）关于公开挂牌转让下属参股公司股权的进展情况

　　为进一步提升公司资产运营效率，持续优化战略布局，公司2025年第一次临时股东大会同意公司下属全资子公司重庆两江长兴电力有限公司（以下简称“长兴电力”）通过公开挂牌转让其持股41.0071%的参股公司重庆天泰能源集团有限公司的全部股权。本次公开挂牌转让底价不低于长兴电力所持41.0071%股权对应的中瑞世联资产评估集团有限公司所出具的中瑞评报字[2025]第500290号评估报告中的评估价值64,075.96万元，增值率为123.60%。

　　截至目前，本次交易已确定最终受让方，双方已正式签订《股权交易合同》并完成了交易价款64,075.96万元全额支付工作，正在向主管市场监督管理部门办理股权变更等登记手续。公司将持续关注本次公开挂牌转让事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　（三）关于吸收合并下属全资子公司的进展情况

　　为进一步压缩公司管理层级，持续优化公司组织架构，提升管理质效，公司于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆长电联合能源有限责任公司的议案》。本次吸收合并属于同一控制下的吸收合并，联合能源法人资格将依法注销，其全部资产、负债、权益、业务等由公司依法承继。

　　截至目前，公司已发布通知债权人的相应通知及公告，还需进行资产交割、债务承接、工商注销等事项，吸收合并的完成时限可能存在不确定性。公司将持续关注本次吸收合并事项的相关进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　（四）关于重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目通过168小时试运行的情况

　　2022年10月27日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于设立项目公司投资建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目的议案》，会议同意公司下属两个全资子公司聚龙电力和重庆两江综合能源服务有限公司共同出资2.6亿元设立项目公司重庆白涛燃机热电有限公司，并投资不超过12.77亿元建设重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目（以下简称“本项目”）。本项目建设地点位于重庆涪陵白涛化工园区山窝组团内，建设内容为1台套490兆瓦级热电联产机组，预计年发电量约21亿千瓦时，最大供热量150万吨。

　　本项目已于2025年10月顺利通过168小时连续满负荷试运行。本项目作为网内自有热电联产机组在提升自有发电水平与供电保障能力的同时，也可为园区用热负荷提供保障，有利于公司聚焦主业，持续巩固发展基本盘，深度贯彻落实“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”的战略发展目标，符合公司及全体股东的利益。

　　（五）关于下属控股子公司涉及诉讼的情况

　　2025年10月，公司下属控股子公司贵州武陵矿业有限公司（以下简称“武陵矿业”）收到松桃苗族自治县人民法院送达的民事起诉状、传票等资料，松桃苗族自治县人民法院已就武陵矿业与湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司之间的建设工程施工合同纠纷事项立案受理，立案案号为（2025）黔0628民初4204，涉案金额约3,734.01万元。

　　截至目前，上述诉讼案件尚未开庭审理，目前无法判断其对公司业绩的具体影响，最终影响以法院判决或执行结果为准。公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，对本次公告的诉讼事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（六）使用自有闲散资金进行低风险理财情况

　　为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在不影响正常生产经营的情况下，公司第十届董事会第三十三次会议同意授权总经理办公会在连续12个月累计投资发生额不超过最近一期经审计净资产30%的额度内，使用自有闲散资金进行低风险理财，内容主要包括流动性好、风险等级为一级、二级的银行理财计划、债券、国债逆回购等金融产品。授权期限自董事会批准之日起12个月内有效。详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于公司使用自有闲散资金进行委托理财的公告》（临2025-060号）。

　　（七）2025年前三季度利润分配预案情况

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》的相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》《公司“提质增效重回报”专项行动方案》的有关要求，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，提高投资者获得感，同时考虑公司自身发展情况和资金需求，经公司第十届董事会第三十三次会议审议，拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）。公司本次不送股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续安排分配。上述利润分配事宜尚需提交公司相关股东大会审议。详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（临2025-061号）。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计