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广州市品高软件股份有限公司关于部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：688227 证券简称：品高股份公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“品高大厦建设”节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

　　上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

　　公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

　　注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91,715.55万元，其中超募资金为34,793.55万元。

　　三、结项募投项目募集资金使用及节余情况

　　公司结项的募投项目为“品高大厦建设”。截至2025年10月25日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

　　注：1、在募投项目实施期间，公司存在使用自有资金预先支付募投项目款项（主要为支付土地价款和前期土建费用等），后续再以募集资金等额置换的情形。

　　2、截至目前，账户中仍有活期存款，故表中利息收入为测算数据，具体以资金转出当日专户余额为准。

　　3、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

　　四、募集资金节余的主要原因

　　在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。本次募投项目产生资金节余的主要原因如下：（1）本项目土地价款拟投入募集资金16,596.00万元，实际投入14,271.07万元，节余2,324.93万元，主要因广州市国有建设用地土地使用权出让金计收规则的改变，导致实际最终缴纳的金额较建设初期预估的土地出让金少；（2）办公家具购置拟投入募集资金500万元，实际投入226.88万元，节余273.12万元；（3）在募投项目的实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金专户存储期间也产生了一定的存款利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　结合公司实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，提升公司经济效益，董事会授权公司管理层将上述募投项目节余的募集资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资金划转完毕后，将注销相关募集资金账户，公司、项目实施主体、保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　六、相关审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“品高大厦建设”节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。董事会授权公司管理层节余募集资金转出专户用于永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688227 证券简称：品高股份公告编号：2025-040

　　广州市品高软件股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为真实、公允地反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月30日的财务状况与2025年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2025年前三季度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、2025年前三季度计提减值准备情况

　　注：上表转回金额以负数列示。损失金额以正数列示。

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需冲回信用减值损失金额共4,031,124.65元。

　　（二）资产减值损失

　　公司对存货、合同资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计1,163,792.02元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度，公司合并报表口径冲回信用减值损失4,031,124.65元和计提资产减值准备1,163,792.02元，对公司合并报表利润总额影响数为-2,867,332.63元（未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688227 证券简称：品高股份

　　广州市品高软件股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：北京市尚高企业管理有限公司和邹志锦的股份锁定期至2025年6月30日，截至本报告披露日公司尚未接到上述限售股股东提出办理解禁事项的通知，公司将与上述股东保持密切沟通，待股东提出办理解禁事项时及时履行信息披露义务。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广州市品高软件股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计