中国南玻集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：000012、200012                证券简称：南玻Ａ、南玻B                       公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　注释：

　　（1）预付款项减少主要系预付货款到货所致；

　　（2）其他非流动资产增加主要系预付厂房购置款等增加所致；

　　（3）应交税费增加主要系应交增值税等增加所致；

　　（4）其他流动负债增加主要系不满足终止确认的票据增加所致；

　　（5）预计负债增加主要系部分子公司计提矿山修复费所致；

　　（6）库存股增加主要系公司回购股份所致；

　　（7）其他收益减少主要系增值税加计抵减等减少所致；

　　（8）投资收益变动主要系票据贴现息等增加所致；

　　（9）信用减值损失减少主要系本期收回部分专项坏账准备所致；

　　（10）资产处置收益减少主要系本期处置非流动资产减少所致；

　　（11）营业外收入增加主要系无法支付的款项等变动所致；

　　（12）营业外支出减少主要系上期部分子公司处置非流动资产变动较大且本期较小所致；

　　（13）所得税费用减少主要系部分子公司利润总额减少所致；

　　（14）其他综合收益税后净额变动主要系外币报表折算差额变动所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　特别说明：前10名股东中，中国南玻集团股份有限公司存在回购专用证券账户，按规定没有纳入前10名股东列示。截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份61,676,667股（其中回购公司A股股份38,191,671股，回购公司B股股份23,484,996股），合计占公司总股本的比例为2.0086%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、超短期融资券

　　2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司注册和发行超短期融资券，注册金额不超过10亿元，公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况，在注册有效期内可一次或多次发行。2023年10月30日，交易商协会召开了2023年第128次注册会议，决定接受公司总额为10亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。2024年12月12日，公司发行了2024年第一期总额为3亿元，期限为270天的超短期融资券（科创票据），发行利率为2.4%，并于2025年9月9日完成兑付。2025年4月25日，公司发行了2025年第一期总额为3亿元，期限为270天的超短期融资券（科创票据），发行利率为2.27%，兑付日为2026年1月23日。

　　2、中期票据

　　2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司注册和发行中期票据，注册金额不超过20亿元，公司根据实际资金需求和银行间市场资金状况，在注册有效期内可一次或多次发行。2023年10月30日，交易商协会召开了2023年第128次注册会议，决定接受公司总额为20亿元、有效期为两年的中期票据注册。

　　3、担保情况

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保计划的议案》,同意公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业2025年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币258亿元（含已生效未到期的额度）的担保。其中对资产负债率为70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币62亿元（含已生效未到期的额度）的担保。公司的对外担保均为对合并报表范围内的子公司进行的担保。截至2025年9月30日，实际发生的担保余额为人民币813,233万元（其中资产负债率70%以上(含)实际发生的担保余额为215,156万元），占2024年末归属母公司净资产1,353,594.98万元的60.08%，占总资产3,122,041.79万元的26.05%。公司无逾期担保。

　　公司2024年年度股东大会审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，为满足公司统筹管理所持票据、信用证等资产的需要，股东大会同意公司及子公司开展不超过人民币20亿元的资产池业务，在风险可控的前提下，为开展业务可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。截至2025年9月30日，资产池业务实际质押金额为50,416万元，融资余额为49,681万元。

　　4、1.71亿元人才引进专项资金事项

　　关于1.71亿元人才引进专项资金事项，公司于2021年12月15日对曾南等人及宜昌鸿泰置业有限公司提起侵权赔偿诉讼，深圳市中级人民法院于2022年1月28日正式受理。该案一审于2022年6月21日在深圳市中级人民法院开庭审理完毕。2024年6月4日，公司收到深圳市中级人民法院作出的一审《民事判决书》，判决驳回公司的全部诉讼请求。2024年6月，公司向广东省高级人民法院提起上诉。该案二审于2024 年9月12日在广东省高级人民法院已开庭审理，目前案件在二审过程中。

　　5、董事会和监事会延期换届事项

　　公司第九届董事会和监事会任期已于2023年5月21日届满，截至目前换届工作正在稳步推进中。根据《中国南玻集团股份有限公司章程》第九十六条和第一百三十八条的规定，董事/监事任期届满未及时改选，在改选出的董事/监事就任前，原董事/监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和章程的规定，履行董事/监事职务。因此，第九届董事会和监事会成员仍正常履职中，董事会和监事会换届工作对公司经营运作、公司治理等方面不会产生不利影响。

　　6、股份回购事项

　　公司于2025年2月13日、2025年3月4日召开了第九届董事会临时会议及2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项贷款等）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式对部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份进行回购。本次用于回购A股的资金总额为不低于24,300万元人民币，且不超过48,500万元人民币，以上资金包括交易手续费等相关费用；用于回购B股的资金总额为不低于5,000万港元，且不超过10,000万港元，以上资金包括购汇、交易手续费等相关费用。本次回购A股股份的价格不超过7.60元/股，回购B股股份的价格不超过3.13港元/股。公司本次回购的A股股份将全部用于股权激励或员工持股计划（具体实施股权激励或员工持股计划时还需经公司董事会和股东大会同意后方能实施）；本次回购的B股股份将全部予以注销。本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2025年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份的报告书》。

　　公司2024年年度权益分派实施完成后，公司回购A股股份的价格上限由不超过人民币7.60元/股调整为不超过人民币7.53元/股，预计调整后的回购数量为不低于4,444.3773万股且不超过7,658.1887万股；回购B股股份的价格由不超过港币3.13港元/股调整为不超过港币3.05港元/股，预计调整后的回购数量为不低于2,213.9398万股且不超过3,853.2841万股。

　　截至2025年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份38,191,671股，回购公司B股股份23,484,996股，合计占公司总股本的比例为2.0086%。回购A股股份的最高成交价为5.04元/股（未超过本次回购方案限定的回购A股价格上限7.53元/股），最低成交价为4.54元/股，累计支付的资金总额为人民币181,479,403.23元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购B股股份的最高成交价为1.94港元/股（未超过本次回购方案限定的回购B股价格上限3.05港元/股），最低成交价为1.65港元/股，累计支付的资金总额为42,392,374.25港元。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中国南玻集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈琳                 主管会计工作负责人：王文欣                        会计机构负责人：王文欣

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈琳                 主管会计工作负责人：王文欣                        会计机构负责人：王文欣

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B        公告编号：2025-045

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2025年10月27日以通讯形式召开。会议通知已于2025年10月24日以电子邮件形式向所有董事发出。本次会议由董事长陈琳女士召集，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以6票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2025年第三季度报告》。

　　详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2025年第三季度报告》。

　　董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

　　此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十月二十九日

　　附件：

　　程细宝关于南玻2025年第三季度财务报告的反馈意见

　　南玻集团2025年截至到3季度资产合计312.69亿元，与24年底基本持平，负债合计175.64亿元，比24年底增加3.47亿元，净资产137.05亿元，比24年底减少3亿元。资产负债率56.17%，比24年底上升1.02%。

　　应收款项和存货比24年底显著增长。应收账项较去年底增加3.35亿，增加8.9%，同时存货增加0.69亿，增加4.3%，这部分资产存在减值的风险。

　　今年前三季度实现收入104.24亿，同比减少14.12亿，下降11.9%，实现净利润1.39亿，同比减少6.33亿，下降82%，费用没有得到有效控制，导致利润降速远大于收入降速。

　　请南玻管理层加强经营管理，扩大收入规模，严控各项成本费用，提高经营业绩，维护全体股东的利益。