金堆城钼业股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：601958                                                 证券简称：金钼股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：严平        主管会计工作负责人：王镇          会计机构负责人：周超荣

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：严平        主管会计工作负责人：王镇        会计机构负责人：周超荣

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：严平           主管会计工作负责人：王镇           会计机构负责人：周超荣

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：严平        主管会计工作负责人：王镇        会计机构负责人：周超荣

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：严平        主管会计工作负责人：王镇        会计机构负责人：周超荣

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：金堆城钼业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：严平        主管会计工作负责人：王镇        会计机构负责人：周超荣

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2025-029

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于新设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●新设立全资子公司名称：金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）

　　●注册资本：20亿元人民币

　　●审议情况：该事项经第五届二十七次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

　　●相关风险提示：本次投资新设立的全资子公司面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素，存在一定经营风险，可能造成公司投资损失。

　　一、本次投资概述

　　（一）投资基本情况

　　为加快构建现代化产业体系，推进实施“强链、补链、延链”工程，提升钼基资源综合价值，金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟投资新设立全资子公司——金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司，从事钼基新材料研发、制造与新兴产业孵化。

　　（二）审议情况

　　2025年10月28日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于新设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（三） 公司本次投资新设立全资子公司不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、新设立全资子公司基本情况

　　公司名称：金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准）

　　注册资本：20亿元人民币

　　出资方式：以货币和实物出资

　　经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非食用盐销售；有色金属压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；技术服务；技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广;计量技术服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；科技中介服务;科普宣传服务;技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准）。

　　三、对公司的影响

　　公司本次投资新设立全资子公司主要是为推动产业结构向高技术、高附加值方向转型，符合公司战略布局及业务发展需要，有利于进一步巩固提升公司行业竞争能力。公司本次投资设立全资子公司是以自有资金和实物出资，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次投资的风险分析

　　本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门批准，存在未能获得审批通过的风险；全资子公司设立后，面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面不确定因素，存在一定经营风险，可能造成公司投资损失。公司将加强行业分析研究，持续完善内控制度和监督机制，确保对子公司有效管理，积极防范和应对各种风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2025-028

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于购买董事、高级管理人员责任保险的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为完善公司风险管理体系，防范董事及高级管理人员正常履行职责风险，促进董事和高级管理人员更加忠实、勤勉地履行职责，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）拟为董事和高级管理人员购买责任保险（以下简称责任险），现将相关事项公告如下：

　　一、责任险方案

　　1.保障对象

　　公司及全体董事、高级管理人员和相关人员（具体以最终签订的保险合同为准）。

　　2.保额与保费

　　保额为人民币5,000万元，年保费为人民币18.8万元。

　　3.保险期限

　　12个月(具体起止时间以最终签订的保险合同为准，后续每年可续保或重新投保)。

　　为提高决策效率，公司董事会将提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；根据市场情况确定责任限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、履行的审议程序

　　公司于2025年10月28日召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，由于全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2025-027

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十七次会议通知和材料于2025年10月17日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、 审议通过关于《公司2025年第三季度报告》的议案

　　《公司2025年第三季度报告》已经董事会审计委员会事前审核，并出具了审核意见。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

　　表决结果：因投保对象包含全体董事，董事会全体成员回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（2025-028）。

　　三、审议通过《关于新设立全资子公司的议案》

　　同意公司新设立全资子公司金堆城钼业渭南华鑫科技有限公司（名称以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本20亿元人民币，控股比例为100%，以货币和实物出资。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见《金堆城钼业股份有限公司关于新设立全资子公司的公告》（2025-029）。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日