山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：688695                                                  证券简称：中创股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：景新海        主管会计工作负责人：高隆林        会计机构负责人：肖景华

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：景新海        主管会计工作负责人：高隆林        会计机构负责人：肖景华

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：景新海        主管会计工作负责人：高隆林        会计机构负责人：肖景华

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：688695        证券简称：中创股份        公告编号：2025-030

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年10月23日以专人送出方式发出通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　公司监事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关附件的议案》

　　公司监事会认为：本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司取消监事会，免去监事会主席及监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；同时，废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》及相关议事规则。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688695          证券简称：中创股份       公告编号：2025-033

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于2025年前三季度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提资产减值准备情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映截至2025年9月30日的财务状况及2025年前三季度的经营情况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。2025年前三季度确认的计提资产减值准备为877.27万元，具体情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　二、2025年前三季度计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年前三季度公司预计计提信用减值损失金额875.71万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，以单项或组合的方式对合同资产的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2025年前三季度公司预计计提资产减值损失金额1.56万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年前三季度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币877.27万元，对公司2025年前三季度合并报表利润总额影响数为877.27万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。

　　本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以公司2025年年度审计机构审计确认的金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688695        证券简称：中创股份        公告编号：2025-029

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年10月23日以专人送出及电话方式发出通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长景新海先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关附件的议案》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　（三）审议通过《关于修订及制定部分治理制度的议案》

　　公司董事就部分治理制度的修订及制定进行逐项表决，表决结果如下：

　　3.01审议通过《独立董事工作制度》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.02审议通过《董事会审计委员会工作细则》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.03审议通过《董事会战略委员会工作细则》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.04审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.05审议通过《董事会提名委员会工作细则》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.06审议通过《募集资金管理制度》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.07审议通过《关联交易管理制度》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.08审议通过《对外担保管理制度》

　　表决结果：5票同意；0票反对，0票弃权。

　　3.09审议通过《对外投资管理制度》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.10审议通过《信息披露管理制度》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.11审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.12审议通过《累积投票制实施细则》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.13审议通过《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》。

　　（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688695        证券简称：中创股份        公告编号：2025-032

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年11月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年11月20日  14点30分

　　召开地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年11月20日

　　至2025年11月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

　　（三）登记时间：股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2025年11月18日17:00，邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明“股东大会”字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（四）登记地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

　　（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议者食宿、交通费用自理

　　（二）联系方式：

　　1、通讯地址：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号 邮编：250014

　　2、电话：0531-81753702

　　3、传真：0531-81753668

　　4、邮箱：infors_ir@cvicse.com

　　特此公告。

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东中创软件商用中间件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。