济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：688309         证券简称：恒誉环保         公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月05日(星期三) 上午 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@niutech.com.cn进行提问（邮件主题请注明：2025年三季度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月05日（星期三）10:00-11:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年11月05日（星期三）10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：牛斌先生

　　董事会秘书：牛晓璐女士

　　财务总监：侯顺亭先生

　　独立董事：李英女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月05日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年10月29日（星期三）至11月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@niutech.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券部

　　电话：0531-86196309

　　邮箱：ir@niutech.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　2025年10月29日

　　证券代码：688309                                                  证券简称：恒誉环保

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2025年7月，公司主导产品“有机固体废弃物热裂解资源化处置关键技术及装备”入选工信部《国家工业资源综合利用先进适用工艺技术设备目录(2025年版)》；2025年7月，公司成功通过复核，入选2025年环保装备制造业规范条件企业名单。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛斌        主管会计工作负责人：侯顺亭        会计机构负责人：赵乐

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：牛斌        主管会计工作负责人：侯顺亭        会计机构负责人：赵乐

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛斌        主管会计工作负责人：侯顺亭        会计机构负责人：赵乐

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688309         证券简称：恒誉环保       公告编号：2025-031

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒誉环保”）于 2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1,600.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自公司董事会、审计委员会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）批准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000.27万股，发行价为24.79元/股，募集资金总额为人民币495,866,933.00元，扣除发行费用人民币60,128,573.38元（不含税）注，实际募集资金净额为人民币435,738,359.62元。上述募集资金到账时间为2020年7月9日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具了天职业字[2020]31881号验资报告。

　　注：验资报告披露的不含税预估发行费用为60,128,573.67元，与上述披露的不含税实际发行费用60,128,573.38差异金额为0.29元，系实际结算尾差所致。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2025年9月30日，公司累计使用募集资金人民币373,920,945.75元，2025年度前三季度使用85,645.00元。公司募集资金共495,866,933.00元，已支付发行费用60,128,573.38元，利息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益为22,459,356.25元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入373,920,945.75元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金22,116,400.00元）。基于补充流动资金项目的募集资金已依规使用完毕，2024年4月公司对该项目的募集资金账户进行注销，账户利息结余9,690.66元转入公司基本账户用于补充流动资金，详见《济南恒誉环保科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-015）；2024年10月，公司高端热裂解环保装备生产基地项目、高端环保装备制造产业园（一期）项目结项，项目节余募集资金共计66,206,392.53元用于永久补充流动资金，详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）、《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-045）。尚未使用的募集资金总额为18,060,686.93元，其中无暂时闲置募集资金用于现金管理，均存储于募集资金专项账户内。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况。

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　公司根据募集资金使用情况，将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品，最长期限不超过1年。

　　（三）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）投资额度及期限

　　公司计划使用不超过人民币1,600.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

　　四、对日常经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

　　3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》和《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定办理相关现金管理业务。

　　六、相关审议决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（二）董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，审计委员会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　七、保荐机构核查意见

　　保荐机构方正证券认为：

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

　　公司在不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未变相改变募集资金使用用途，能够提高资金使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响。

　　保荐机构同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金合规使用的前提下使用不超过1,600.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起12个月。

　　八、上网公告文件

　　（一）《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688309         证券简称：恒誉环保     公告编号：2025-030

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　关于公司部分募集资金投资项目延期的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延  期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，相关情况如下：企业信息化与管理中心系统建设项目达到预定可使用状态的时间由原计划的2025年10月延长至2026年10月。保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173号）核准，公司2020年7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000.27万股，发行价为24.79元/股，募集资金总额为人民币495,866,933.00元，扣除发行费用人民币60,128,573.38元（不含税），实际募集资金净额为人民币435,738,359.62元。

　　该次募集资金到账时间为2020年7月9日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月9日出具天职业字[2020]31881号验资报告。

　　根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　（一）募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

　　根据《济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及其他发行申请文件，公司原计划的募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的议案》，对公司“高端热裂解环保装备生产基地项目”、“高端环保装备制造产业园（一期）”和“企业信息化与管理中心系统建设项目”的实施方案和投资金额进行调整，调整事项已经2020年度股东大会审议通过。其中投资金额调整情况如下：

　　单位：万元

　　具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒誉环保关于调整募集资金投资项目实施内容和投资金额的公告》（公告编号：2021-006）。

　　（二）募集资金投资项目及使用情况

　　截止2025年10月28日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：高端热裂解环保装备生产基地项目、高端环保装备制造产业园（一期）项目已在2024年10月31日结项，详见公司于2024年11月1日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

　　三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况

　　目前，公司已完成企业信息化与管理中心系统建设项目的部分板块，如OA协同办公系统、ERP项目、数据中心建设与管理项目，并正积极推动本项目所需硬件与软件的采购及项目应用。

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）关于继续推进企业信息化与管理中心系统建设项目的原因及可行性

　　企业信息化与管理中心系统建设项目是公司数字化转型的重要举措，公司将从“经验驱动”转变为“数据集成、数据驱动与数据管理”，实现全局可视可控、高效协同、精细管理等目标。该项目的良好实施有利于整合公司内外部资源、实现公司各部门协同运作，提高公司运转效率。同时，公司已有信息系统在日常经营活动中的应用，为公司培养了一批既熟悉公司业务流程又熟练运用信息技术的人才，也为该项目实施提供了必要的人力资源保障。

　　（三）本次部分募投项目延期的原因

　　公司企业信息化与管理中心系统建设项目所设的中心机房位于高端热裂解环保装备生产基地项目中，由于该项目存在延期情况，导致企业信息化与管理中心系统建设项目前期建设进度亦不及预期。

　　同时，近年来公司积极推动“设备销售+项目运营”双轮驱动的发展战略，于2024年9月完成收购山东合晟环保科技有限公司，标志着公司业务模式由销售设备逐步拓展至项目运营。由于公司业务模式进一步丰富、控股子公司数量增加，公司的内部管理流程等也在进行调整、优化，即企业信息化与管理中心系统建设项目的建设基础出现了动态变化，公司正根据管理调整的最新情况进一步完善本项目，以适应公司业务及管理发展的新需要。

　　综上，公司经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的前提下，拟将企业信息化与管理中心系统建设项目达到预定可使用状态的日期预计延后至2026年10月。

　　四、本次部分募集资金投资项目延期的影响

　　本次部分募投项目延期是公司根据战略调整和项目实施的实际进展情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资内容和投资规模，不会对募投项目的最终实施造成实质性的影响。

　　本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、公司履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2025年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东会审议。

　　2、董事会审计委员会审议情况

　　公司董事会审计委员会2025年度第四次会议认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，同意公司本次部分募投项目延期并提交董事会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司认为：

　　公司部分募投项目延期已经公司审计委员会、董事会审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形、不会对公司的正常经营产生重大不利影响。同时，保荐机构关注到该项目已使用的募集资金金额较低，已督促公司积极推动企业信息化与管理中心系统建设项目进度，提高募集资金使用效率并做好募集资金使用的信息披露工作。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1.《方正证券承销保荐有限责任公司关于济南恒誉环保科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

　　特此公告。

　　济南恒誉环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月29日