北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的 公告

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润       公告编号：2025-046

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年10月24日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十二次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事3名，实际参会监事3名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

　　二、监事会会议情况

　　经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下：

　　1．审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；季度报告编制过程中，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　综上，监事会同意《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　2．审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》

　　监事会认为：本次增资有利于优化天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）的资产负债结构、增强其资金实力，有利于促进天津经纬的良性运营和可持续发展，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划；本次增资不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。

　　因此，监事会同意《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-047）。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688326         证券简称：经纬恒润        公告编号：2025-047

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　关于将募集资金借款转为对全资子公司

　　增资以实施募投项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将公司对全资子公司天津经纬恒润科技有限公司（以下简称“天津经纬”）提供的人民币50,000.00万元募集资金无息借款转为对天津经纬增资以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“经纬恒润天津新工厂”。公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见，本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股份3,000.00万股，每股发行价格121.00元，共募集资金人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，于2022年4月13日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZG11072号《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》。公司对上述募集资金实行专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第五次会议、公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议分别对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的安排和调整，截至本公告日，公司的募集资金使用计划情况如下：

　　单位：人民币元

　　注：上述调整的具体内容详见公司分别于2022年5月13日、2023年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金向子公司以增资及提供借款的方式实施募投项目的公告》（公告编号：2022-002）、《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的公告》（公告编号：2023-003）。

　　三、本次增资情况概述

　　公司于2023年3月29日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议、使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资及提供借款的议案》，同意公司调减原募投项目“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”使用募集资金投资的金额60,000.00万元，将该等募集资金通过向公司的全资子公司天津经纬增资10,000.00万元及提供无息借款不超过人民币50,000.00万元的方式投资于新增募集资金投资项目“经纬恒润天津新工厂”。

　　公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为优化天津经纬的资产负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，同意公司拟将前述对天津经纬提供的人民币50,000.00万元募集资金无息借款转为对天津经纬增资以实施募集资金投资项目“经纬恒润天津新工厂”。

　　本次增资完成后，天津经纬的注册资本由20,000.00万元人民币变更为70,000.00万元人民币，仍为公司的全资子公司。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次增资不构成募集资金用途变更，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议。

　　四、本次增资对象的基本情况

　　天津经纬的基本情况如下：

　　天津经纬一年又一期的主要财务数据如下：

　　金额单位：人民币万元

　　五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次将募集资金无息借款转为对天津经纬增资以实施募投项目，有利于募投项目“经纬恒润天津新工厂”的顺利实施和募集资金效益的充分发挥，有利于优化天津经纬的资产负债结构、增强其资金实力，有利于促进天津经纬的良性运营和可持续发展，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划。

　　同时，天津经纬为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次增资后，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，确保募集资金使用的合法、有效。

　　六、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次增资有利于优化天津经纬的资产负债结构、增强其资金实力，有利于促进天津经纬的良性运营和可持续发展，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划；本次增资不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次将募集资金借款转为对全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688326                                             证券简称：经纬恒润

　　北京经纬恒润科技股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：公司前十名股东及前十名无限售股东中存在回购专户“北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户”，回购专户报告期末持有的普通股数量为7,417,060股，根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吉英存       主管会计工作负责人：鹿文江       会计机构负责人：汪敏华

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：吉英存       主管会计工作负责人：鹿文江      会计机构负责人：汪敏华

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：北京经纬恒润科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吉英存      主管会计工作负责人：鹿文江      会计机构负责人：汪敏华

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

　　2025年10月28日