山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025年三季度利润分配方案公告

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份         公告编号：2025-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　根据山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度财务报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币386,808,671.04元。经董事会决议，公司2025年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利32,866,000.05元（含税），加上半年度派发现金红利10,955,333.35元，2025年前三季度公司现金分红比例为40.37%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603270       证券简称：金帝股份       公告编号：2025-099

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于对墨西哥子公司增加投资总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.（以下简称“金帝墨西哥”）

　　● 投资金额：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金对在原投资总额不超过15,500万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资17,500万元人民币或其他等值外币，合计投资总额不超过33,000万元人民币或其他等值外币。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对墨西哥子公司增加投资总额》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本次对境外全资子公司增资事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为满足未来客户订单的需求，进一步提高公司产品的生产规模，公司拟使用自有或自筹资金对金帝墨西哥在原投资总额不超过15,500万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资17,500万元人民币或其他等值外币，合计投资总额不超过33,000万元人民币或其他等值外币。具体实施方式由公司通过全资子公司金帝精密科技香港有限公司、GEB PRECISION TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.按照原出资比例投资至金帝墨西哥。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对墨西哥子公司增加投资总额》，同意公司拟使用自有或自筹资金向金帝墨西哥在原投资总额不超过15,500万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资17,500万元人民币或其他等值外币，合计投资总额不超过33,000万元人民币或其他等值外币。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

　　（三） 是否属于关联交易和重大资产重组

　　本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　本次投资标的为GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.，为公司全资子公司。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）金帝墨西哥的基本情况

　　金帝墨西哥的最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　增资前后，金帝墨西哥的股权结构均为：股东金帝精密科技香港有限公司持有90%，股东GEB PRECISION TECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD.持有10%。

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对金帝墨西哥进行增资，是为满足客户市场需求增长及生产工艺升级需要，进一步增强公司的整体盈利能力，提高市场竞争能力和抗风险能力，符合公司的长远规划和战略布局，有利于完善公司生产基地布局、开拓国际市场，有利于海外客户订单的需求，对公司的发展战略具有积极作用，进而促进公司可持续发展，保障投资者利益。

　　本次增加投资事项不会导致公司合并财务报表范围发生变动，不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司本期财务状况和经营成果产生不利影响。

　　本次增加投资事项符合公司的发展规划，也符合公司及全体股东的整体利益和长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次对境外全资子公司增资事项尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份         公告编号：2025-102

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换

　　公司债券摊薄即期回报与填补措施及

　　相关主体承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障投资者知情权、维护投资者合法利益，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采用的措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　一、本次发行对公司主要财务指标的影响

　　（一）财务指标计算的主要假设条件

　　1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

　　2、假设本次可转换公司债券的发行于2026年6月末实施完成，并假设2026年12月末全部转股（即转股率为100%）和2026年12月末全部未转股（即转股率为0%）两种情形。上述实施完成时间和转股时间仅为估计，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以本次发行经上海证券交易所审核并报中国证监会注册后的实际完成时间为准；

　　3、假设本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为100,000.00万元，未考虑发行费用的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　4、假设本次可转换公司债券的转股价格为25.58元/股，即公司股票于第三届董事会第二十次会议召开日前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价的较高者。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构协商确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正；

　　5、公司2024年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,954.26万元、8,372.01万元。假设2025年度、2026年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在上年同期的基础上按照持平、增长10%、增长20%三种情形，进行业绩变动测算。上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；

　　6、在预测公司总股本时，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化；

　　7、本测算未考虑除本次向不特定对象发行募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响，且未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等（如财务费用、投资收益等）的影响；

　　8、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

　　（二）本次发行对公司主要财务指标的影响分析

　　基于上述情况及假设，公司测算了本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

　　注：上述测算过程中，每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。以上假设及关于本次发行对公司主要财务数据及财务指标的影响测算，不代表公司对2025年度、2026年度经营情况及发展趋势的判断，不构成对公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　二、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示

　　本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长将超过可转债需支付的债券利息。若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的即期回报。

　　本次可转债发行完成后，投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司股本总额会相应增加，对公司原有股东持股比例、公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次向不特定对象发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次向不特定对象发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。

　　公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

　　三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经过了谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。本次发行的必要性和合理性详见公司同日刊登上海证券交易所网站上的《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

　　四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募集资金使用与公司现有业务的关系

　　公司专业从事轴承、精密零部件等定制化金属制品的研发、生产与销售，属于通用设备制造业和汽车制造业的细分领域，具体聚焦于轴承行业和汽车零部件行业。公司已构建涵盖精密冲压、铸造、注塑、机加工、涂装等多种工艺环节的完整制造体系，并具备跨行业、多品类产品的批量交付能力。在核心产品方面，公司轴承保持架广泛应用于风电、汽车工业、家用电器、工程机械、机床工业、轨道交通、航空航天及高端装备等领域；精密零部件产品则覆盖燃油汽车及混动汽车的变速箱、发动机系统，新能源汽车的电驱动系统，以及乘用车门锁、座椅等平台化应用场景。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，在扣除发行费用后，拟投入以下项目：

　　1、高端装备关键零部件智能制造项目，主要生产新能源汽车驱动电机定子、转子以及低空飞行器电机总成；

　　2、关节模组精密零部件及半导体散热片智能制造项目，主要生产机器人关节模组中谐波减速器所需的柔轮初坯，以及半导体散热片。

　　上述项目均以精密冲压为核心工艺，是对公司现有技术路径与产品矩阵的深化延伸。项目实施将有效助力公司突破产能瓶颈，优化精密冲压等相关生产工艺，降低综合成本，进一步拓展在新能源汽车、机器人、半导体等新兴领域的产业布局，增强主营业务核心竞争力与持续盈利能力，为公司的长期高质量发展提供有力支撑。

　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　在人员储备方面，公司深耕金属零部件制造领域近二十年，现有员工超过4000人，其中技术人员超过500人，形成了一支专业匹配、结构合理、经验丰富的经营管理与专业技术团队。核心管理人员和业务骨干多数具备多年行业积淀，拥有扎实的专业背景和丰富的实战经验，团队整体稳定性高、梯队建设完善，能够有力支撑公司主营业务发展及本次募投项目的推进需求。公司持续注重人才的内育外引，不断优化人员结构、强化专业能力，为募集资金投资项目的顺利实施提供坚实的人才保障。

　　在技术储备方面，公司长期专注于高精度机械零部件的研发与工艺优化，在模具设计、材料处理、精密加工与自动化生产等方面形成了系统化的技术能力。公司培养了一支经验丰富的技术团队，围绕新能源汽车驱动电机定转子、低空飞行器电机总成、谐波减速器柔轮初坯、半导体散热片等核心产品，已建成高一致性、高稳定性的专业生产线，能够实现对多品种、高精度产品的规模化制造。公司坚持自主创新与工艺迭代相结合，持续推动技术向下游新兴领域迁移，为本项目实施提供了扎实的工艺基础与量产保障。

　　在市场与客户储备方面，公司已建立起多层次、跨领域的客户体系。在新能源汽车领域，公司与赛力斯、北汽、蔚来、比亚迪、吉利、辰致等多家主流整车厂，以及汇川联合动力、采埃孚、格雷博、英搏尔等头部驱动系统供应商建立了稳固的合作关系，驱动电机定转子产品已实现批量交付，并持续获得超出现有产能的订单意向。在低空经济领域，公司正积极与国内eVTOL整机企业开展技术对接与产品送样，提前布局下一代驱动系统市场。此外，公司在谐波减速器柔轮初坯、半导体散热部件等方向也已开展客户拓展与产品验证。

　　综上，公司凭借专业可靠的生产团队、成熟的技术积淀、可复制的制造体系和清晰的客户需求，已具备支撑本项目快速落地与产能消化的重要条件。随着项目推进，公司将持续强化技术升级与市场开拓，确保募集资金投资项目顺利实施并实现预期效益。

　　五、公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

　　本次向不特定对象发行可转债可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司拟通过多种措施降低即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护中小股东利益，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。具体措施如下：

　　（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

　　公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略，具有较好的发展前景和预期效益。本次发行募集资金到位后，公司将根据《公司章程》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关法律法规的要求，加强募集资金管理，规范使用募集资金，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强以后年度的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险，更好地推动公司业务长远发展。

　　（二）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制

　　公司为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司制定的《山东金帝精密机械科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。

　　（三）完善公司治理，为公司稳定发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》《证券法》及其他法律、法规的要求，不断完善治理结构，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使权利；

　　确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理、其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供可靠的制度保障。全面有效地控制公司经营和管控风险，提升整体经营效率和盈利能力。

　　综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。

　　六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

　　（一）公司全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施的承诺

　　为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

　　1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、承诺在自身职责和权限范围内促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、如公司拟实施股权激励，承诺在自身职责和权限范围内促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

　　7、本人如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。

　　（二）公司控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施的承诺

　　为确保公司本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，维护中小投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

　　1、本人承诺依照相关法律、法规及上市公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益；

　　2、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此做出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；

　　3、自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前，若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603270      证券简称：金帝股份      公告编号：2025-096

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于调增2025年度综合融资额度

　　及担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 调增综合融资额度及担保额度情况概述

　　（一） 已审批的综合授信额度情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度。公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。具体内容详见公司于2024年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-078）。

　　（二） 本次拟增加的综合授信额度情况

　　1、综合融资额度情况概述

　　为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加2025年度申请综合授信额度，公司及下属子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请增加不超过8亿元人民币的综合授信额度，2025年度合计额度不超过25.73亿元人民币，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东会审议通过之日起至2024年12月26日股东大会审议通过的《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之日止。

　　2、担保情况概述

　　为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加2025年度担保额度，公司及下属子公司申请增加不超过4亿元人民币（或等值外币）的担保额度，2025年度合计拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供不超过138,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。

　　（三） 内部决策程序

　　公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四） 担保预计基本情况

　　注：博源电驱动科技（重庆）有限公司于2025年成立，无2024年财务数据，但2025年9月30日未经审计资产负债率在70%以下。

　　上述提供担保事项的有效期自股东会审议通过之日起至2024年12月26日股东大会审议通过的《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之日止。考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 博源精密基本情况

　　（二） 博源电驱动基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

　　鉴于上述相关融资、担保条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东会授权公司管理层负责融资、担保事项的具体实施，决定申请融资、担保的具体条件如合作金融机构、利率、期限等并签署相关协议和其他文件。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

　　五、 董事会意见

　　公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，会议全票审议通过了《关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的议案》。

　　公司董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为175,500.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额168,000.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为81.52%、78.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

　　截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603270                   证券简称：金帝股份             公告编号：2025-095

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年前三季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 3,077.18 万元，本期转回或转销 872.17 万元，具体如下：

　　本次计提资产减值准备计入公司2025年前三季度报告期。

　　二、本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备950.83 万元,其他应收款坏账损失计提减值准备499.08 万元。

　　（二）资产减值损失

　　于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　各类存货可变现净值的确定依据如下：

　　库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　　需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　　资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价损失1,627.27 万元。

　　三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

　　公司2025年前三季度计提资产及信用减值准备合计3,077.18万元，使得公司2025年前三季度利润总额减少3,077.18万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、董事会关于计提减值准备合理性的说明

　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

　　五、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份       公告编号：2025-098

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于对子公司增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称: 海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称“天蔚蓝”）

　　● 投资金额: 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。

　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

　　● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

　　本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　为全面提升公司全资子公司金海慧、天蔚蓝的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。

　　（三） 是否属于关联交易和重大资产重组

　　本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　本次投资标的为海南金海慧投资有限公司和天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司，均为公司全资子公司。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）金海慧的基本情况

　　金海慧的最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（2）天蔚蓝的基本情况

　　天蔚蓝的最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次增资是为满足子公司资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，符合公司的整体发展战略，有利于增强子公司的资金实力，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。

　　四、对外投资的风险提示

　　本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603270          证券简称：金帝股份        公告编号：2025-097

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于子公司回购聊城市财源新旧动能

　　转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　基金份额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》，同意子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）使用自有资金回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“财源基金”）股权投资基金其他合伙人8%的份额（800.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金79%的认缴份额，占实缴份额的79%，依据《公司章程》的相关规定，本次回购尚需提交公司股东会审议。

　　● 本次回购股权投资基金部分份额的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、对外投资概述

　　（一）交易背景情况

　　财源基金系依据《山东省财政厅关于申报2019年度省新旧动能转换项目基金的通知》（鲁财基金【2019】7号）、《山东省财政厅印发关于促进省新旧动能转换基金加快设立加快投资的若干政策措施的通知》（鲁财基金【2019】3号），由省级引导基金山东省新动能基金管理有限公司联合市、县级引导基金聊城市财信新动能基金管理有限公司，联合社会资本出资设立的、投资于金帝股份子公司山东博源精密机械有限公司的单一项目基金。金海慧与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金”）作为财源基金的有限合伙人，双方及其他相关方于2020年4月签署了《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》（以下简称“回购协议”），约定金海慧回购新动能基金持有财源基金全部财产份额。其中，2024年11月1日金海慧回购新动能基金实缴出资60%财产份额（具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2024-066），2025年11月1日金海慧回购新动能基金实缴出资40%财产份额。

　　财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+｛新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360｝。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。

　　（二）本次交易情况

　　金海慧使用自有资金回购财源基金中新动能基金持有8%的份额（800.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金79%的份额，占实缴份额的79%。

　　本次《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议批准。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 交易对方基本情况

　　名称：山东省新动能基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91370000MA3MXJX20R

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山东省济南市历下区龙洞街道坤顺路616号B塔901

　　法定代表人：荣刚

　　注册资本：人民币2,000,000万元

　　成立日期：2018年4月9日

　　经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：

　　三、 交易标的公司基本情况

　　基金名称：聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91371500MA3R28EJ4Q

　　组织形式：有限合伙企业

　　基金管理人：黄河三角洲产业投资基金管理有限公司

　　经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（需经中国证券投资基金业协会登记备案后开展经营活动，并向地方金融监管机构报送规则制度及有关重大事项。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　基金规模：人民币10,000万元

　　回购前财源基金合伙人、出资金额：

　　本次回购完成后财源基金合伙人、出资金额：

　　四、 标的公司最近一年及一期主要财务数据

　　（一）资产负债表主要财务数据

　　单位：元

　　（二）利润表主要财务数据

　　单位：元

　　注：2024年主要财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月财务数据未经审计。

　　五、 财源基金的管理模式及主要内容

　　本次回购完成后，基金管理模式、收益分配与亏损、费用分摊及退出机制保持不变。

　　六、 本次回购价格及协议主要内容

　　1、 回购价格

　　根据回购协议，财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+｛新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360｝。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。

　　2、 支付方式

　　根据回购协议，在协议约定的回购时间节点后的5个工作日内支付。

　　七、 本次回购的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司根据回购安排及相关回购协议条款，将其认定为金融负债，按照协议约定计提利息列入财务费用，相关应付款项在长期应付款或一年内到期的非流动负债项目列报，本次回购不会引起合并比例的变化，不会对前期损益造成影响。

　　金海慧本次回购后，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，可以降低财务成本及资产负债率，增加一定利润，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

　　八、 备查文件

　　1、山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　2、《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：603270       证券简称：金帝股份       公告编号：2025-105

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2025年11月14日（星期五）16:00-17:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 

　　投资者可于2025年11月7日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月14日（星期五）16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月14日（星期五）16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：郑广会先生

　　董事、副总经理：温春国先生

　　独立董事：王德建先生

　　副总经理、董事会秘书、财务总监：薛泰尧先生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月14日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月7日（星期五）至11月13日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　电话：0635-5057000

　　邮箱：dongban@geb.net.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　2025年10月30日