润建股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：002929    证券简称：润建股份   公告编号：2025-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2025年10月31日至2026年10月30日，上述额度范围内可循环滚动使用。现将具体事项公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　2、投资额度

　　公司（含合并报表范围内的全部公司）拟使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，决议有效期内可循环滚动使用。

　　3、产品品种

　　购买安全性高、流动性好的理财产品或信托产品，购买渠道包括但不限于银行、证券公司、信托公司。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》规定的证券投资品种和衍生品交易品种。

　　4、决议有效期

　　本次使用自有资金进行现金管理的有效期为自2025年10月31日至2026年10月30日。

　　5、实施方式

　　董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　6、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关要求，及时披露现金管理的具体情况。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

　　（2）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；

　　（2）公司财务部将在投资产品期间与相关金融机构保持密切联系，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，加强风险控制和监督；如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司内部审计部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向审计委员会报告；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响日常经营的情况下，合理使用闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　四、备查文件

　　第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002929     证券简称：润建股份   公告编号：2025-067

　　润建股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年10月29日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年10月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2025年三季度报告》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年三季度报告》于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司（含合并报表范围内的全部公司）使用最高额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期自2025年10月31日至2026年10月30日，上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

　　本议案在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年10月30日

　　证券代码：002929                           证券简称：润建股份                           公告编号：2025-068

　　润建股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　扣除股份支付影响后的扣非净利润

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债变动情况

　　2、损益变动情况

　　3、现金流变动情况

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　2025年前三季度公司实现营业收入72.71亿，同比增长11.04%，业务规模保持行业领先；剔除当期股权激励费用影响的扣非后净利润约2.1亿元。公司业务全面向AI化转型，分业务板块上，通信网络和数字网络业务保持稳定态势，算力网络和能源网络业务收入快速增长；其中算力网络业务上，公司推出“星算云池”产品，联合互联网大厂等生态合作伙伴为开发者提供高性能智算云服务，通过算力池化技术为客户提供普惠算力和开发平台等，算力构成包括国产和国际主流算力；能源网络业务近期中标了《乐亭恒昌256MW陆上风电项目》等重要项目，为后续业务拓展打下良好基础；分业务区域上，海外特别是东盟国家市场收入取得快速增长，重点领域包括AI应用、算力服务、新能源等。目前公司已经形成了良好的业务布局，AI战略逐步实现落地，公司对未来发展充满信心。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：润建股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：许文杰         主管会计工作负责人：黄宇              会计机构负责人：王念梅

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：许文杰               主管会计工作负责人：黄宇                  会计机构负责人：王念梅

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　润建股份有限公司

　　董    事    会

　　2025年10月30日