道生天合材料科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、类型 暨修订《公司章程》的公告

　　证券代码：601026        证券简称：道生天合        公告编号：2025-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会决议，经中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票131,880,000股。

　　依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验[2025]321号”《验资报告》，本次公开发行新股后，公司股份总数由527,520,000股变更为659,400,000股，注册资本由527,520,000.00元变更为659,400,000.00元，公司类型相应变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市相关具体事宜的议案》及2024年年度股东大会审议通过的《关于延长首次公开发行人民币普通股（A股）并在上海证券交易所主板上市方案有效期及董事会授权期限的议案》，结合本次发行上市的具体情况，公司第二届董事会第二十四次会议于2025年10月29日审议通过了《关于变更公司注册资本、类型暨修订＜公司章程＞的议案》，决议对《公司章程》的相关条款修订如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601026        证券简称：道生天合        公告编号：2025-003

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会2025年第五次会议以及第二届董事会第二十四次会议决议，公司拟使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票131,880,000股，发行价格为5.98元/股，募集资金总额为人民币788,642,400.00元，扣除不含税的发行费用人民币101,692,287.40元后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元。上述募集资金已于2025年10月13日全部到账。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天健验[2025]321号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。

　　二、募集资金使用情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《道生天合关于调整部分募投项目拟投入金额的公告》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）投资额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过50,000.00万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

　　（三）投资产品

　　为控制风险，公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、协定存款和大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四）决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）实施方式

　　在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

　　4、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　六、审议程序和专项意见

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　2025年10月24日，公司召开第二届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审计委员会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

　　审计委员会同意公司使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

　　根据相关法规，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东会审议。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议和第二届董事会第二十四次会议分别审议通过，履行了必要的决策程序。公司确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求。

　　综上，保荐人对公司本次使用总金额不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601026         证券简称：道生天合        公告编号：2025-002

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司

　　关于调整部分募投项目拟投入金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会审计委员会2025年第五次会议决议以及第二届董事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，同意公司结合实际情况对募投项目拟投入金额进行适当调整。保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证监会“证监许可[2025]1713号”《关于同意道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票131,880,000股，发行价格为5.98元/股，募集资金总额为人民币788,642,400.00元，扣除不含税的发行费用人民币101,692,287.40元后，实际募集资金净额为人民币686,950,112.60元。上述募集资金已于2025年10月13日全部到账。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了“天健验[2025]321号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2025年10月16日披露的《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票主板上市公告书》）。

　　二、本次募投项目拟投入金额调整情况

　　鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《道生天合材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。调整具体情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次调整部分募投项目拟投入金额对公司的影响

　　公司对募投项目拟投入金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

　　四、本次调整部分募投项目拟投入金额的审议程序及相关意见。

　　（一）董事会审计委员会审议情况

　　2025年10月24日，公司召开第二届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，审计委员会同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，调整部分募投项目拟投入金额。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年10月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》，董事会同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，调整部分募投项目拟投入金额。

　　根据相关法规，本次调整部分募投项目拟投入金额事项无需股东会审议。

　　（三）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司调整部分募投项目拟投入金额的事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年第五次会议及公司第二届董事会第二十四次会议分别审议通过，履行了必要的决策程序。公司基于实际募集资金净额低于原计划募投项目的拟投入金额，同时结合公司实际情况，为保证募投项目的顺利实施做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求。

　　综上，保荐人对公司本次调整募投项目拟投入金额事项无异议。

　　特此公告。

　　道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

　　2025年10月30日