奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：002614               股票简称：奥佳华              公告编号：2025-43号

　　债券代码：128097               债券简称：奥佳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R否

　　截止披露前一交易日的公司总股本：

　　用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元

　　（2）利润表项目

　　单位：元

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R不适用

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：邹剑寒                   主管会计工作负责人：苏卫标              会计机构负责人：廖晶

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：邹剑寒               主管会计工作负责人：苏卫标            会计机构负责人：廖晶

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用R不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华        公告编号：2025-45号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于

　　2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、2026年公司拟向银行申请综合授信额度情况

　　单位：万元（人民币）

　　2026年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为555,000.00万元人民币，公司授权董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

　　二、备查文件

　　公司第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华             公告编号：2025-47号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于2026年度外汇套期保值计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》，同意公司2026年度拟开展不超过36,000.00万美元的外汇套期保值业务，该额度自2026年1月1日至2026年12月31日内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、外汇套期保值业务情况概述

　　（一）投资目的：公司外销业务结算货币主要为美元，自业务合同签署日至收汇日周期一般为1~4个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，拟根据公司2026年的生产经营计划及投资融资计划，对涉及外汇风险的生产经营活动进行套期保值。公司不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以经营相关业务为依托，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。

　　（二）交易品种：外汇远期、外汇期权、外汇期权组合、低风险收益锁定型存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）、外汇掉期等套期保值产品。

　　（三）交易场所：公司进行的外汇套期保值业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有外汇金融衍生品经营资格的金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

　　（四）交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在36,000.00万美元以内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1,800.00万美元，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

　　（五）交易期限：自2026年1月1日至2026年12月31日内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　（六）资金来源：公司从事外汇套期保值业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募集资金用于外汇套期保值业务的情况。

　　二、审议程序

　　公司于2025年10月23日召开的第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年10月28日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》，本次事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　三、外汇套期保值业务的可行性分析

　　公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，公司根据外销业务的实际情况，开展与公司实际业务规模相匹配的外汇套期保值业务相当有必要。公司已制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司拟开展外汇套期保值业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。

　　四、外汇套期保值会计核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展的外汇套期保值业务进行核算和列报。

　　五、风险分析

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　六、风险控制措施

　　1、公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，公司不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以经营相关业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。制度就外汇套期保值管理的基本原则、组织机构、管理职责、审批及授权、金融衍生品管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　2、公司财务部及审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到岗位，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

　　3、公司与具有合法资质的大型商业银行开展金融衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　七、备查文件：

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2025-46号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　关于为公司子公司提供2026年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保概述

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2026年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保额度共计89,200.00万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　上述担保额度使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，且任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、担保额度预计情况

　　单位：万元

　　注1：OGAWA WORLD BERHAD为公司全资子公司；

　　注2：公司持有控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司98.00%股权；

　　注3：OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD为公司全资子公司。

　　三、各子公司基本情况

　　1、蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）

　　香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：UNIT 03 8/F GREENFIELD TOWER CONCORDIA PLAZA NO.1 SCIENCE MUSEUM ROAD KL，其注册资本为398.8995万美元。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

　　香港蒙发利系公司的海外贸易平台、海外投资持股平台以及公司全球品牌运营管理平台。另外，香港蒙发利持有马来西亚OGAWA WORLD BERHAD、蒙发利（远东）控股有限公司、台湾奥佳华国际有限公司、COZZIA USA, LLC 、OGAWA USA Inc100%的股权，持有台湾棨泰健康科技股份有限公司87%股份，持有漳州蒙发利实业有限公司25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司0.83%的股权，持有漳州奥佳华智能健康设备有限公司25%股权等。

　　香港蒙发利2024年度及2025年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　2、漳州奥佳华智能健康设备有限公司（以下简称“漳州奥佳华设备”）

　　漳州奥佳华设备为公司全资子公司，成立于2018年1月26日。注册地址：福建省漳州市龙文区石浦路18号；法定代表人：邹剑寒；注册资本为56,752.00万元人民币。

　　经营范围：智能家庭消费设备制造；家用电器制造；体育用品制造；科技中介服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

　　漳州奥佳华设备2024年度及2025年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　3、马德保康（厦门）贸易有限公司（以下简称“马德保康贸易”）

　　马德保康贸易为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路88号市场大厦第一层129-1单元；法定代表人：陈淑美；注册资本为5,000.00万元人民币。

　　经营范围：第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询；家用电器制造；美甲服务；家用电器销售；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生活美容服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　马德保康贸易2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　4、厦门马德保康科技有限公司（以下简称“马德保康科技”）

　　马德保康科技为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：厦门市湖里区安岭二路35号713室；法定代表人：陈淑美；注册资本为10,000.00万元人民币。

　　经营范围：第一类医疗器械生产；科技推广和应用服务；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　马德保康科技2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　5、 漳州蒙发利医疗科技有限公司（以下简称“漳州蒙发利医疗”）

　　漳州蒙发利医疗为公司全资子公司，成立于2020年8月18日。注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路228号7号厂房401室；法定代表人：陈淑美；注册资本为2,000.00万人民币。

　　经营范围：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；日用口罩（非医用）生产；家用电器研发；家用电器制造；软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服务消费机器人销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　漳州蒙发利医疗2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　6、OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD（以下简称“OWVN”）

　　OWVN为公司全资子公司，成立于2024年1月24日。注册地址：Factory B2-11, Lot A6-2, A7, A8, A17-1, A18, A19-2, Doc 2 Street, Phu An Thanh Industrial Park, Ben Luc Commune, Tay Ninh Province,Vietnam；法定代表人：XU ZIBING；注册资本为825.00万美元。

　　经营范围：生产空气净化器、咖啡机、缝制背包、美容面罩设备等。

　　OWVN 2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　7、HEALTHY WORLD LIFESTYLE SDN BHD（以下简称“HWL”）

　　HWL为公司全资子公司OGAWA WORLD BERHAD的全资子公司，成立于2001年6月18日。注册地址：Lot 4.81, 4th Floor, Wisma Central, JalanAmpang, 50450 Kuala Lumpur；执行董事：Lim Mee Ling；注册资本为3,890.00万林吉特。

　　经营范围：主要从事按摩保健设备和辅助器具的设计、开发、分销、零售、营销和服务等。

　　HWL 2024年度及2025年度1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　8、呼博仕（香港）有限公司（以下简称“香港呼博仕”）

　　香港呼博仕为公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司（以下简称“呼博仕”）的全资子公司，成立于2020年9月4日。注册地址：Unit 03, 8/F., Greenfield Tower, Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, Kowloon, Hong Kong；执行董事：邹剑寒；注册资本为50万港币。

　　经营范围：呼吸健康类及环境改善类产品销售。

　　香港呼博仕2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　9、厦门呼博仕智能健康设备有限公司（以下简称“厦门呼博仕设备”）

　　厦门呼博仕设备为公司控股子公司呼博仕的全资子公司，成立于2020年10月14日。注册地址：厦门市同安区新民镇大埔路67号综合楼1楼107室；法定代表人：邹剑寒；注册资本为30,000.00万元人民币。

　　经营范围：智能家庭消费设备制造；电子专用设备制造；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；家居用品销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；洗涤机械制造；服务消费机器人制造；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；环境保护专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；日用产品修理；日用电器修理；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。电热食品加工设备生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　厦门呼博仕设备2024年度及2025年1月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　10、厦门呼博仕进出口贸易有限公司（以下简称“厦门呼博仕进出口”）

　　厦门呼博仕进出口为公司控股子公司呼博仕的全资子公司，成立于2025年3月3日。注册地址：厦门市同安区马垵路30号1号楼研发办公楼；法定代表人：邹剑寒；注册资本为5,000.00万元人民币。

　　经营范围：货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；日用家电零售；风机、风扇销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；工程和技术研究和试验发展；传统香料制品经营；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　厦门呼博仕进出口成立于2025年3月3日，2025年3月-9月的财务状况及经营成果如下表所示：

　　单位：人民币元

　　以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保是为了确保公司下属子公司2026年度的经营需求，有利于提高融资效率、有效地降低经营成本；且被担保方均为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保行为不会损害公司及广大股东利益。

　　综上所述，同意公司及下属子公司为公司下属子公司2026年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年9月30日，公司及下属子公司为公司下属子公司提供担保的总余额为人民币3.54亿元，占最近一期经审计净资产7.99%。公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月29日