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中国交通建设股份有限公司第五届董事会第五十四次会议决议公告

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建公告编号：临2025-055

　　中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年10月22日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2025年10月30日，本次董事会以现场方式召开，应当出席的董事7名，实际出席会议的董事6名，刘翔董事因公务原因授权委托张炳南董事代为出席表决。会议由董事长宋海良主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》

　　（一）同意公司2025年第三季度报告。

　　（二）本议案在提交董事会审议前已经审计与风险委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　二、审议通过《关于调整中国交建关连附属公司2025年日常性关连交易计划上限的议案》

　　（一）同意公司按照香港上市规则，将2025年与关连附属公司的关连交易上限由18.88亿元调整为20.16亿元，合计调增1.28亿元。

　　（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

　　（三）本议案涉及关联（连）交易事项，关联（连）董事宋海良先生、张炳南先生、刘翔先生已回避表决。

　　表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票，回避【3】票。

　　三、审议通过《关于设立中国交建科威特分公司的议案》

　　同意公司设立中国交建科威特分公司。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　四、审议通过《关于四航局参股投资深圳盐田港后方20号地块仓储物流项目的议案》

　　（一）同意中交第四航务工程局有限公司出资1亿元（占股10%），与其他三家股东方成立项目公司，参与深圳盐田港后方20号地块仓储物流项目。

　　（二）本议案在提交董事会审议前已经战略与投资及ESG委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

　　特此公告。

　　中国交通建设股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601800 证券简称：中国交建

　　中国交通建设股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续债利息8.36亿元。

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　报告期，公司整体发展稳中向好，实现营业收入5,139.15亿元，完成年度计划的63%（按照董事会审议批准的在2024年营业收入7,719.44亿元的基础上增长5.0%测算），同比下降4.23%；单季度营业收入同比下降1.30%，下滑速度收窄。毛利率11.04%，同比减少0.50个百分点；单季度毛利率11.80%，同比增加0.50个百分点。归母净利润为136.47亿元，同比下降16.14%；扣非归母净利润为117.01亿元，单季度实现同比增长。经营性现金流净流出657.90亿元，同比净流出收窄；单季度经营性现金流为净流入115.10亿元。资产负债率保持稳定，风险可控。

　　二、股东信息

　　截至报告期，公司股份总数16,278,611,425股，其中：境内普通股（A股）11,860,135,425 股，占总股本的72.86%；境外普通股（H股）4,418,476,000股，占总股本的27.14%。

　　截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已回购A股股份数量为9,715,200股，约占公司A股自由流通股（除控股股东持有的股份）的0.39%，约占公司总股本的0.0597%。10月份，公司按照回购计划持续在实施回购安排。

　　截至2025年9月30日，中国交通建设集团有限公司（简称：中交集团）通过港股通系统累计增持公司H股19,400,000股，约占公司H股的0.44%。增持后，中交集团持有公司H股316,787,000股，约占公司H股的7.17%；持有公司A股、H股总数为9,691,403,604股（其中：A股9,374,616,604股，H股316,787,000股），约占公司总股本的59.53%。

　　截至报告期末普通股股东总数167,178户，其中A股156,002户，H股11,176户。

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）新签合同额情况

　　2025年1-9月，公司新签合同金额为13,399.70亿元，同比增长4.65%，完成公司年度目标的67%（按照董事会审议批准的在2024年新签合同额18,811.85亿元的基础上增长7.1%测算）。

　　1.按业务类型统计

　　各业务按照业务类型统计，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为12,224.40亿元、304.30亿元、788.33亿元和82.67亿元。

　　2.按地区分布统计

　　各业务来自于境外地区的新签合同额为2,840.58亿元（约折合399.29亿美元），同比增长7.13%，约占公司新签合同额的21%。其中，基建建设业务、基建设计业务、疏浚业务和其他业务分别为2,805.16亿元、11.17亿元、14.00亿元和10.25亿元。

　　单位：亿元

　　3.新兴业务市场开拓情况

　　公司“五全四大五型”业务布局下，新兴业务领域表现亮眼，各业务来自以节能环保、新能源、新材料和新一代信息技术产业为代表的新兴业务领域的新签合同额达4,663.79亿元，同比增长9.38%，既印证了“全绿色”“全数字”转型方向的市场认可度，也为“大产业”协同发展、“大融合”跨界赋能提供了坚实的业务增量支撑。

　　4.新业务领域市场开拓情况

　　各业务来自于能源工程项目的新签合同额为794.79亿元，同比增长80.60%，农林牧渔工程类项目新签合同额108.76亿元，同比增长72.77%，水利项目新签合同额461.22亿元，同比下降3.43%。

　　5. 基础设施投资类项目开拓情况

　　各业务按照公司股比确认基础设施投资类项目合同额为765.84亿元（境内为712.87亿元，境外为52.97亿元），同比下降5.33%；预计在设计与施工环节本公司可承接的建安合同额为600.50亿元。

　　单位：亿元

　　注：本公告中任何数据及表格所载的数据之差，是由于四舍五入计算所致。

　　（二）其他重大事项

　　1. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一）：25交YK05，发行日：2025年7月9日，到期日：2027年7月9日（不行使续期选择权的情况下），发行规模：20亿元，发行利率：1.74%。

　　2. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种二）：25交YK06，发行日：2025年7月9日，到期日：2028年7月9日（不行使续期选择权的情况下），发行规模：10亿元，发行利率：1.80%。

　　3. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种一）：25交YK07，发行日：2025年7月21日，到期日：2027年7月21日（不行使续期选择权的情况下），发行规模：15亿元，发行利率：1.74%。

　　4. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第四期）（品种二）：25交YK08，发行日：2025年7月21日，到期日：2028年7月21日（不行使续期选择权的情况下），发行规模：15亿元，发行利率：1.82%。

　　5. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第五期）（品种二）：25交YK10，发行日：2025年8月6日，到期日：2028年8月6日（不行使续期选择权的情况下），发行规模：20亿元，发行利率：1.90%。

　　6. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种一）：25交YK11，发行日：2025年9月22日，到期日：2027年9月22日（不行使续期选择权的情况下），发行规模：10亿元，发行利率：1.95%。

　　7. 2025年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第六期）（品种二）：25交YK12，发行日：2025年9月22日，到期日：2028年9月22日（不行使续期选择权的情况下），发行规模：15亿元，发行利率：2.09%。

　　8. 2025年度第一期中期票据：25中交建MTN001，发行日：2025年9月28日，到期日：2028年9月28日，发行规模：30亿元，发行利率：1.96%。

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国交通建设股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计