海南矿业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业       公告编号：2025-121

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次涉及延期的募投项目名称：石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目（以下简称“地采中段建设项目”）

　　● 募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将地采中段建设项目达到预定可使用状态的日期从2025年底延期至2026年9月底。

　　● 上述事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司联合保荐人国泰海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。本次部分募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会核准，公司于2021年8月18日向14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第8754号验资报告验证。

　　公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

　　二、募集资金实际使用情况

　　公司的募集资金拟投入项目情况如下：

　　单位：万元

　　截至2025年9月30日，地采中段建设项目募集资金实际使用情况及资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　注：2024年3月8日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，为加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施，将原计划用于地采中段建设项目支出的部分募集资金（计8,000万元人民币）调整用于磁化焙烧技改项目支出，调整后地采中段建设项目募集资金拟投入募集资金金额为37,617.34万元人民币。

　　三、地采中段建设项目延期的具体情况及原因

　　（一）项目延期的情况

　　地采中段建设项目于2020年6月开始建设，截至2025年9月，项目掘进工程已完成27,578.8米，剩余3,608米；安装工程已完成-240米水平和-360米水平相关变电所安装，部分变电所、机修硐室和小环铺设尚在推进中。预计到2025年底项目可实现-360m水平小环投入使用，到2026年9月底可整体建设完成并投入使用。结合项目实际进展，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

　　（二）项目延期的原因

　　该项目为地下施工项目，在实际推进过程中，井下地质条件的复杂程度远超预期，项目支护工程量因施工安全难度加大而增加，导致施工效率低于计划；同时，地下施工通风条件差，为保障作业员工健康需频繁更替人员，在一定程度上延缓了施工进度；此外，火工炸药断供、疫情及台风天气等不可预见因素也对项目进度造成了一定影响。

　　（三）为保障项目按期完成拟采取的措施

　　公司将进一步加强项目的现场管理，积极协调人力、物力等资源配置，解决影响项目实施进展的问题，尚未投入的募集资金将根据实际实施进度分阶段投入；明确重点工程，集中力量推进关键线路在关键节点的按时完成。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据地采中段建设项目进展的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符合公司业务发展需要，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、相关审议程序及专项意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“地采中段建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年9月底。保荐机构出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的规定，上述事项无需提交公司股东会审议。综上，联合保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601969                                                 证券简称：海南矿业

　　海南矿业股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　截至报告期末，公司回购专用证券账户（海南矿业股份有限公司回购专用证券账户）持有公司股份9,171,100股，占公司总股本的0.46%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一） 年初至报告期末主要产品价格指数情况

　　2025年1-9月，普氏62%铁矿石价格指数平均为101.14美元/吨，同比下降9.29%；布伦特原油期货平均价格为69.91美元/桶，同比下降14.56%。

　　（二） 年初至报告期末主要产品生产指标情况

　　*上述表格数据有尾差，系四舍五入造成。

　　块矿销量同比下降主要是8-9月长协客户需求量减少导致销量减少；油气权益产量同比增长，主要是由于收购特提斯公司实现原油产量上升、四川八角场气田按计划实施增产措施实现天然气产量增长。

　　（三） 重要工程项目进展情况

　　1、 石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目：报告期内井巷工程完成掘进1,581.80米，截至报告期末累计完成掘进27,578.80米，整体井巷工程掘进进度约为88.43%。

　　2、 氢氧化锂项目：继续进行产线优化调试，推进产能爬坡，报告期内单日最高产量达40吨，生产负荷60%。同时，根据下游市场变化就实施碳化产线技改进行可行性方案论证。

　　3、 洛克石油涠洲10-3油田西区项目：完成井口平台陆地建造和海上安装，自安装生产处理平台进度完成68.9%，海管缆铺设进度完成59.4%。

　　（四） 重要投资事项

　　1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项

　　2025年9月30日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第十次会议和第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。具体内容详见公司于2025年10月1日披露的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-113）。

　　公司于2024年12月16日披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟通过发行股份及支付现金的方式，向海南域宁锆钛控股股份有限公司及其境外全资子公司购买其持有的ATZ Mining Limited 68.04%股权以及Felston Enterprises Limited 51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

　　自本次交易启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。但鉴于市场环境变化等因素，公司与交易对方最终未能就本次交易方案的部分核心条款达成一致，为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易各方友好协商，决定终止本次交易。

　　2、增资参股洛阳丰瑞氟业有限公司事项

　　2025年8月，公司以3亿元人民币通过增资方式参股洛阳丰瑞氟业有限公司，获得其15.7895%的股权。具体内容详见公司于2025年8月18日披露的《关于增资参股洛阳丰瑞氟业有限公司的公告》（公告编号：2025-094）。8月末，各方已签署相关交割文件，本次增资的工商变更登记手续已完成。

　　（五） 回购股份进展

　　1、 回购股份方案

　　2、 股份回购在报告期的具体实施情况

　　报告期内，公司通过集中竞价交易方式回购股份63,100股，已回购股份占公司总股本比例为0.003%，回购的最高成交价格为人民币7.95元/股，最低成交价格为人民币7.91元/股，已支付的资金总金额为人民币500,760元（不含交易费用）。

　　截至报告期末，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份情况和报告期内回购情况一致。

　　（六） 2025年中期分红实施进展

　　根据公司2024年度股东大会授权，公司于2025年8月25日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《2025年中期利润分配方案》，以方案实施前的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数9,171,100股后的总股份数1,989,077,151为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币59,672,314.53元（含税）。2025年9月24日，公司完成2025年中期现金红利发放。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：海南矿业股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘明东        主管会计工作负责人：朱彤        会计机构负责人：吴勇达

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海南矿业股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘明东        主管会计工作负责人：朱彤        会计机构负责人：吴勇达

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海南矿业股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘明东        主管会计工作负责人：朱彤        会计机构负责人：吴勇达

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：601969        证券简称：海南矿业        公告编号：2025-120

　　海南矿业股份有限公司

　　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人（均以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》

　　公司2025年第三季度报告财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-121）。联合保荐人国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601969          证券简称：海南矿业      公告编号：2025-122

　　海南矿业股份有限公司

　　关于召开2025年第三季度业绩说明会的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年11月10日(星期一) 11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月9日（星期日）前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日披露公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日(星期一) 11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年前三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月10日(星期一) 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：刘明东先生

　　副董事长、总裁：滕磊先生

　　独立董事：陈永平先生

　　副总裁、董事会秘书：何婧女士

　　副总裁、财务总监：朱彤先生

　　四、投资者参加方式

　　投资者可在2025年11月10日(星期一) 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　投资者可于2025年10月31日（星期五）至11月9日（星期日）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hnmining@hnmining.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：海南矿业董事会办公室

　　联系电话：0898-67482025

　　邮箱：hnmining@hnmining.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2025年10月31日