海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于控股子公司合盛农业拟发行境外次级永续债券的公告

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“合盛农业”）业务发展需要，进一步拓宽海外融资渠道，优化资本结构，同时结合目前境外债券的市场情况，合盛农业拟发行不超过2亿美元等值境外次级永续债券。具体情况如下：

　　一、本次债券发行基本情况

　　（一）发行主体：Halcyon Agri Corporation Limited；

　　（二）担保主体：海南天然橡胶产业集团股份有限公司；

　　（三）发行品种：次级永续债券；

　　（四）发行场所：香港联合交易所；

　　（五）发行规模：不超过2亿美元或等值外币；

　　（六）发行期限：3+N年期（前3年不可赎回）；

　　（七）票面利率：固定利率，具体利率水平根据发行时市场情况确定；

　　（八）资金用途：置换合盛农业2020年11月在新加坡交易所发行的2亿美元次级永续债；

　　（九）决议有效期：自本议案经董事会审议通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止。

　　二、本次债券发行的授权事项

　　为高效、有序地完成本次发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，董事会授权公司及合盛农业经营管理层在上述发行额度范围内，全权决定和办理与本次债券发行有关的具体事宜，包括但不限于：

　　（一）确定本次发行的具体金额、票面利率及发行时机等具体发行方案；

　　（二）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构，协助办理本次境外债券发行；

　　（三）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册等手续；

　　（四）根据实际情况决定募集资金的具体使用安排；

　　（五）如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（六）办理与债券发行相关的其他事宜；

　　（七）上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至相关发行事项办理完毕之日止。

　　三、本次债券发行相关的审批程序

　　本次合盛农业境外次级永续债券的发行方案尚需经相关主管部门批准后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601118                                                 证券简称：海南橡胶

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向        主管会计工作负责人：谢琳璐        会计机构负责人：曾胜

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向        主管会计工作负责人：谢琳璐        会计机构负责人：曾胜

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王宏向        主管会计工作负责人：谢琳璐        会计机构负责人：曾胜

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶      公告编号：2025-065

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第五十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶2025年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事前已经公司第六届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过。

　　二、审议通过《海南橡胶关于控股子公司合盛农业拟发行境外次级永续债券的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《海南橡胶关于全资子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司投资建设乳胶丝扩产项目的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《海南橡胶关于修订＜内部股权管理制度（试行）＞的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601118         证券简称：海南橡胶      公告编号：2025-067

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于全资子公司经纬公司投资建设乳胶丝扩产项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：年产3万吨高品质乳胶丝项目（第一期）

　　●投资金额：1.35亿元

　　●相关风险提示：本项目建设过程中可能因不可抗力、施工建设水平、机器设备交付延迟等因素影响，导致项目建设进度不达预期；项目实施过程中，可能因宏观政策、市场竞争环境、市场供需关系发生变化，原材料价格上涨或供应不足等因素，导致项目实施及经营业绩不及预期。公司将采取适当的策略和风险管理措施，积极防范和应对各类风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、投资概述

　　为认真贯彻海南省委省政府印发的《关于持续深化海南农垦改革推进农垦高质量发展的若干意见》，扎实推进天然橡胶“五个一”建设，稳步落实天然橡胶产业转型升级和高质量发展要求，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海南经纬乳胶丝有限责任公司(以下简称“经纬公司”)拟投资建设年产3万吨高品质乳胶丝项目(第一期)(以下简称“本项目”或“本次投资”)。本项目总投资约1.35亿元，建成后经纬公司年产能预计将新增1.5万吨。

　　本次投资已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　投资标的名称：年产3万吨高品质乳胶丝项目（第一期）

　　项目建设地点：海南省澄迈老城开发区海南农垦天然橡胶深加工产业园

　　项目建设内容：改造现有乳胶丝车间(11,040平方米)、新建污水处理站(360平方米)、新建107库房(3,120平方米)、新增6条乳胶丝生产线（1.5万吨产能）和配套的关键工艺设备，以及相关辅助设施等

　　项目建设期：36个月

　　项目投资估算：项目总投资约1.35亿元

　　三、投资标的实施主体基本情况

　　实施单位：海南经纬乳胶丝有限责任公司

　　注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南二环路

　　法定代表人：张杰

　　注册资本：34,404.52万人民币

　　股东结构：公司持股比例100%

　　经营范围：生产、加工、销售各种型号、颜色的乳胶丝；进出口业务；生产、加工、销售各种乳胶丝松紧带、弹力绳等下游产品；乳胶收购、加工、销售；厂房、仓库、土地出租；转销自来水、电力。

　　经营状况：成立于2008年，目前拥有2条意大利蒲赛斯工程公司进口乳胶丝生产线和6条国产乳胶丝生产线，能生产20至100型号的各种颜色高品质乳胶丝产品，年产能可达2万吨左右，产品销往国内外。

　　财务状况：截至2024年12月31日，经纬公司资产总额3.62亿元，净资产2.97亿元；2024年度实现营业收入1.69亿元，净利润-781.09万元。（以上数据已经审计）。

　　截至2025年9月30日，经纬公司资产总额3.58亿元，净资产2.99亿元；2025年1-9月实现营业收入7,593.30万元，净利润157.91万元。（以上数据未经审计）

　　经查询，经纬公司不属于失信被执行人。

　　四、本次投资对公司的影响

　　本次投资项目建成后，经纬公司年产能将在原有基础上扩增1.5万吨，有利于巩固增强经纬公司行业龙头地位；有利于延伸公司天然橡胶产业链，增加橡胶产品加工附加值，提升公司整体竞争实力；同时有利于打造海南省天然橡胶深加工产业园示范区，助力全省橡胶产业的转型升级和高质量发展。本次投资建设符合公司发展规划及经营需要，对公司的长远发展将产生积极影响。

　　五、项目主要风险

　　本项目建设过程中，可能因不可抗力、施工建设水平、机器设备交付延迟等因素，导致项目建设进度不达预期；项目实施过程中，可能因宏观政策、市场竞争环境、市场供需关系发生变化，原材料价格上涨或供应不足等因素，导致项目实施及经营业绩不及预期。公司将密切关注项目建设及运营情况、市场经济环境、政策法规等相关事项，不断完善管理体系和内控机制，持续优化经营策略和风险管理措施，积极防范和应对各类风险。

　　公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会2025年10月31日