安徽应流机电股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告（下转D66版）

　　证券代码：603308       证券简称：应流股份       公告编号：2025-042

　　债券代码：113697       债券简称：应流转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 临时补流募集资金金额： 60,000万元

　　● 补流期限：自2025年10月30日董事会审议通过起不超过12个月

　　一、 募集资金基本情况

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币15.00亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为148,133.64151万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕5-5号）。

　　上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

　　根据经中国证监会审核的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件及实际募集资金情况，公司本次募集资金拟全部用于以下项目：

　　单位：万元

　　三、 本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　根据公司募投项目的进展情况，为充分发挥募集资金的使用效能，降低公司的财务费用，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目计划的正常进行，符合募集资金管理规定。公司承诺不会变相改变募集资金用途，本次募集资金补充流动资金到期后或募集资金使用进度加快时，将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专户。

　　四、 履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用不超过 60,000万元闲置募集资金临时补充公司流动资金，同意公司设立募集资金专项账户，用于管理闲置募集资金临时补充流动资金的存储与使用，并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于2025年10月30日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

　　五、 保荐人核查意见

　　经核查，华泰联合证券认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

　　综上，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：603308     证券简称：应流股份      公告编号：2025-041

　　债券代码：113697     债券简称：应流转债

　　安徽应流机电股份有限公司关于使用

　　募集资金置换预先投入募投项目

　　及已支付发行费用的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额，符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”或“应流股份”）于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金97,548,927.88元，使用募集资金358,713.21元置换预先支付发行费用的自筹资金。现将相关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币15.00亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为148,133.64万元。截至2025年9月25日，前述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并于2025年9月25日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕5-5号）。

　　二、本次募集资金投资项目情况

　　本公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

　　金额单位:人民币万元

　　[注]公司实际募集的资金净额少于拟投入的募集资金金额，不足部分以公司自筹资金解决

　　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2025年9月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为97,548,927.88元，具体情况如下：

　　金额单位:人民币万元

　　四、自筹资金预先支付发行费用情况

　　截至2025年9月25日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为358,713.21元，具体情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　五、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的决策程序

　　公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金97,548,927.88元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金358,713.21元置换预先支付发行费用的自筹资金。

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》相关监管规定。

　　五、 专项意见说明

　　1、会计师事务所专项审核意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：应流股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了应流股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

　　2、保荐机构核查意见

　　经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对置换情况进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，履行了必要的审议程序；募集资金置换的时间距募集资金转入专项账户后未超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

　　3、监事会意见

　　监事会发表审核意见如下：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司

　　董事会

　　二零二五年十月三十一日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2025-039

　　债券代码：113697      债券简称：应流转债

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年10月30日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号公司会议室召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司使用募集资金97,548,927.88元置换预先投入募投项目自筹资金，使用募集资金358,713.21元置换预先支付发行费用。

　　具体内容详见公司披露的《应流股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-041）。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司募投项目的进展情况，为充分发挥募集资金的使用效能，降低公司的财务费用，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，董事会同意将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司披露的《应流股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。

　　四、审议通过《关于向安徽应流集团霍山铸造有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司向子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）增资700,000,000元，增资完成后，应流铸造的注册资本为人民币2,500,000,000元，仍为公司全资子公司。

　　五、审议通过《关于向安徽应流航源动力科技有限公司增资的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　董事会同意公司向子公司安徽应流航源动力科技有限公司（以下简称“应流航源”）增资500,000,000元，增资完成后，应流航源的注册资本为人民币1,000,000,000元，仍为公司全资子公司。

　　六、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《关于授权管理层办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽应流机电股份有限公司董事会

　　二零二五年十月三十一日

　　安徽应流机电股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议

　　安徽应流机电股份有限公司(以下简称“应流股份”或“公司”)第五届监事会第十二次会议于2025年10月30日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事审议通过了以下决议：

　　会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

　　一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

　　1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司2025年三季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2025年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　监事会同意公司使用募集资金97,548,927.88元置换预先投入募投项目自筹资金，使用募集资金358,713.21元置换预先支付发行费用。监事会发表审核意见如下：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司募投项目的进展情况，为充分发挥募集资金的使用效能，降低公司的财务费用，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，监事会同意将60,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

　　四、审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　为符合上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　出席监事签字：

　　_____________________    _____________________     _____________________

　　叶玉军                 陈景奇                  杨浩

　　年    月   日

　　证券代码：603308      证券简称：应流股份       公告编号：2025-043

　　债券代码：113697      债券简称：应流转债

　　安徽应流机电股份有限公司关于

　　取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽应流机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月30日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》并，具体如下：

　　一、《公司章程》相关条款修订情况

　　（下转D66版）