中国铁建股份有限公司 2025年第三季度报告

　　证券代码：601186                                                 证券简称：中国铁建

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　注：

　　1.计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益时，已扣除其他权益工具持有人的利息1,797,419千元。

　　2.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:千元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,063,102,565股，股份的质押冻结情况不详。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　(一) 公司新签合同情况

　　年初至本报告期末，本集团新签合同总额15,187.650亿元，为年度计划的49.63%，同比增长3.08%。其中，境内业务新签合同额13,139.441亿元，占新签合同总额的86.51%，同比下降3.96%；境外业务新签合同额2,048.209亿元，占新签合同总额的13.49%，同比增长94.52%。截至2025年9月30日，本集团未完合同额合计80,980.449亿元，其中，境内业务未完合同额合计65,056.394亿元，占未完合同总额的80.34%；境外业务未完合同额合计15,924.055亿元，占未完合同总额的19.66%。各产业新签合同额指标如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　注：工程承包产业新签合同额包含投资运营产业新签合同额。

　　年初至本报告期末，本集团工程承包产业和绿色环保产业等基础设施建设项目新签合同额12,537.590亿元，占新签合同总额的82.55%，同比增长1.21%。基础设施建设项目各业务新签合同额指标如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　母公司现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：中国铁建股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：戴和根        主管会计工作负责人：朱宏标        会计机构负责人：王磊

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2025年10月30日

　　证券代码：601186                  证券简称：中国铁建               公告编号：临2025—044

　　中国铁建股份有限公司

　　日常关联（连）交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联（连）交易无需提交股东会审议

　　● 本次日常关联（连）交易对公司无重大影响，公司不会因此对关联（连）人形成较大的依赖

　　释义

　　一、日常关联（连）交易基本情况

　　（一）日常关联（连）交易履行的审议程序

　　公司独立董事于2025年10月30日召开2025年第2次独立董事专门会议，审议通过了《续签＜房屋租赁框架协议＞和拟定2026年度持续关联（连）交易上限的议案》，独立董事认为：本次审议的日常关联（连）交易属于正常商业交易，交易协议的内容符合有关法律法规及规范性文件规定，公司拟定的交易上限符合公司经营业务开展的实际需要，交易价格将依据市场价格确定，定价公允且交易上限合理。该关联（连）交易有利于公司生产经营的稳定性及持续发展，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司就该关联（连）交易与关联（连）人签订相应协议以及公司拟定的关联（连）交易上限，并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2025年10月30日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《续签＜房屋租赁框架协议＞和拟定2026年度持续关联（连）交易上限的议案》，关联董事戴和根先生回避表决，其余非关联董事一致通过前述议案。上述议案无须提交公司股东会审议。

　　（二）前次日常关联（连）交易的预计和执行情况

　　前次日常关联（连）交易协议下的预计年度上限金额和实际发生金额如下：

　　单位:千元人民币

　　（三）本次日常关联（连）交易预计金额和类别

　　公司参考过往情况，结合生产经营实际及对未来经营情况的预计，对2026年与中铁建公司租赁房屋及土地使用权的关联（连）交易情况预计如下：

　　单位：千元人民币

　　二、关联（连）人介绍和关联（连）关系

　　（一）关联（连）人的基本情况

　　名称：中国铁道建筑集团有限公司

　　统一社会信用代码：91110000100010660R

　　注册资本：900,000万元人民币

　　类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：戴和根

　　成立时间：1990年8月28日

　　住所：北京市海淀区复兴路40号

　　经营范围为：铁路、地铁、公路、机场、港口、码头、隧道、桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政工程的技术咨询和线路、管道、设备安装的总承包或分项承包；地质灾害防治工程；工程建设管理；汽车、小轿车的销售；黑色金属、木材、水泥、燃料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、钢筋混凝土制品以及铁路专用器材的批发、零售；组织直属企业的生产；承包境外工程和境内国际招标工程；机械设备和建筑安装器材的租赁；建筑装修装饰；有关的技术咨询、技术服务、进出口业务；广告业务。

　　截至2024年12月31日，中铁建公司经审计的资产总额19,026.96亿元，负债总额14,754.93亿元，净资产4,272.03亿元，营业收入10,682.46亿元，净利润272.43亿元。

　　截至2025年9月30日，中铁建公司未经审计的资产总额21,049.08亿元，负债总额16,685.94亿元，净资产4,363.14亿元，营业收入7,240.68亿元，净利润164.68亿元。

　　（二）与公司的关联（连）关系

　　截至本公告日，中铁建公司持有公司约51.23%股份，为本公司的控股股东。

　　（三）前期同类关联（连）交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联（连）交易履行正常。中铁建公司经营状况良好，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生，履约能力良好。

　　三、关联（连）交易主要内容和定价政策

　　（一）《房屋租赁框架协议》

　　公司与中铁建公司于2025年10月30日续签《房屋租赁框架协议》，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，其主要条款如下：

　　● 本协议所指出租方为中铁建公司及/或其不时之关联人/联系人（不包括本公司及其附属公司）。

　　● 本协议所指承租方为本公司及/或其附属公司。

　　● 出租方同意按照本协议的条款和条件将其合法拥有的部分房屋（以下简称租赁房屋）租赁予承租方；承租方愿意依照本协议的规定，向出租方支付相应之对价以承租出租方的租赁房屋。

　　● 租赁房屋包括出租方在承租方注册成立时租赁给承租方的房屋和出租方后续新建的部分房屋。出租方确认租赁房屋在移交时处于满足承租方需求的良好状态。

　　● 中铁建公司将促使其下属拥有租赁房屋的联系人或附属公司（视其适用者）严格按照本协议规定的条款和条件就其所拥有的一处或多处房屋与本公司或其附属公司签署具体租赁合同。

　　● 本协议经双方法定代表人或授权代表签订并加盖双方公章后，有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。本协议在符合有关法律法规等规范性文件及公司上市地上市规则的前提下，经双方同意可以延长或续期。

　　● 双方约定，本协议有效期届满，在不违反公司上市规则的前提下，承租方有权要求延长租赁房屋的租赁期限，但承租方应在前述有效期届满前至少3个月以书面形式通知出租方。

　　● 双方约定，本协议有效期届满，在同等条件下，承租方享有租赁房屋的优先承租权。

　　● 承租方需就租赁房屋向出租方支付租金，租金的标准按照公平、公允的原则由双方在具体租赁合同中协商确定。

　　● 具体房产的租金价格由双方根据市场价格协商确定。双方在厘定年度租金时应参考（i）租赁房屋的可比租赁市场的近期公允成交价格；(ii)租赁房屋所在地政府的房屋租赁政府指导价（如有）；(iii)房屋的地点、规模、公用设施等多项相关因素；及(iv)独立评估师的评估价格（如适用）。

　　● 出租方将本协议项下的租赁房屋出卖时，须在3个月前通知承租方。在同等条件下，承租方有优先购买权。

　　（二）《土地使用权租赁框架协议》

　　公司与中铁建公司于2007年11月5日签订《土地使用权租赁框架协议》，期限自2007年11月5日起20年止，其主要条款如下：

　　● 本协议所指出租方为中铁建公司及/或其不时之关联人/联系人（不包括本公司及其附属公司）。

　　● 本协议所指承租方为本公司及/或其附属公司。

　　● 出租方同意按照本协议的条款和条件将其合法拥有的土地使用权租赁予承租方；承租方愿意依照本协议的规定，向出租方支付相应之对价。

　　● 出租方下属拥有相应地块土地使用权的企业将严格按照本协议规定的条款和条件就其所拥有使用权的一处或多处地块与承租方或其附属公司签署具体租赁合同。

　　● 本协议经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后，有效期追溯至承租方依法设立之日起二十年止。在这条的前提下，本协议项下每一处租赁地块的租赁期限在相关具体租赁合同中明确和规定。在租赁期限内任何时间，承租方有权提前终止承租租赁地块中的任何部分地块的土地使用权。

　　● 双方约定，本协议的有效期届满，在不违反承租方上市地的上市规则的前提下，承租方有权要求延长租赁地块部分或全部土地使用权的租赁期限，但承租方应在前述有效期届满前至少6个月以书面形式通知出租方。出租方接到承租方上述通知，除本协议约定的不可抗力情况发生外，出租方不得拒绝，双方应按照协议一致的原则对租赁地块的数量、范围和租金总额进行相应调整并应与承租方续签土地使用权租赁框架协议。

　　● 承租方需就租赁相应地块的土地使用权向出租方支付租金，租金的标准按照公平、公允的原则由双方在具体租赁合同中协商确定。

　　● 租金以年度计算，具体租金价格由双方根据市场价格协商确定。

　　● 年租金的支付方法在具体租赁合同中明确和规定。

　　● 出租方将本协议项下的土地使用权出售时，须在3个月前通知承租方。在同等条件下，承租方有优先购买权。

　　● 双方同意，承租方可以在本协议租赁期满前的任何时候终止租赁本协议项下部分或全部土地使用权，但承租方须在其所要求的终止日前三个月书面通知出租方。

　　四、关联（连）交易目的和对上市公司的影响

　　公司与中铁建公司的日常关联（连）交易基于公司日常生产经营需求形成，有助于公司业务发展。关联（连）交易采用市场化的定价原则，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联（连）人形成较大的依赖。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601186                     证券简称：中国铁建               公告编号：临2025—043

　　中国铁建股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议于2025年10月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2025年10月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事7名，7名董事出席本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》

　　同意公司2025年第三季度报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　（二）审议通过《续签＜房屋租赁框架协议＞和拟定2026年度持续关联（连）交易上限的议案》

　　同意公司与控股股东中国铁道建筑集团有限公司（以下简称控股股东）续签《房屋租赁框架协议》，协议有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，房产的租金价格由公司与控股股东及/或其关联人/联系人根据市场价格协商确定，2026年度的关联（连）交易金额上限拟定为2亿元。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《中国铁建日常关联（连）交易公告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长戴和根先生回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通过。

　　（三）审议通过《收购中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司少数股东股权的议案》

　　1.同意公司对太平人寿保险有限公司、北京诚通工融股权投资基金（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、光大金瓯资产管理有限公司、中银金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司等8家投资人合计持有的中铁十一局集团有限公司18.38%的股权（收购价款280,000万元）、中铁建设集团有限公司14.36%的股权（收购价款200,000万元）、中国铁建投资集团有限公司12.66%的股权（收购价款320,000万元）、中国铁建昆仑投资集团有限公司29.23%的股权（收购价款300,000万元）进行收购。

　　2.同意公司与其他投资人分别签订关于中铁十一局集团有限公司、中铁建设集团有限公司、中国铁建投资集团有限公司、中国铁建昆仑投资集团有限公司等4家标的公司的股权转让协议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经独立董事专门会议及审计与风险管理委员会审议通过。

　　（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价工作实施方案的议案》

　　同意公司2025年度内部控制评价工作实施方案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经审计与风险管理委员会审议通过。

　　（五）审议通过《＜中国铁建股份有限公司董事会授权管理办法＞（修订案）及董事会授权方案的议案》

　　同意《中国铁建股份有限公司董事会授权管理办法》（修订案）及董事会授权方案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《修订＜中国铁建股份有限公司对外投资管理办法＞的议案》

　　同意修订《中国铁建股份有限公司对外投资管理办法》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经战略与投资委员会审议通过。

　　（七）审议通过《公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期薪酬兑现方案的议案》

　　同意公司高级管理人员2024年度及2022-2024年任期薪酬兑现方案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

　　（八）审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任赵伟先生为公司总裁助理，代敬辉先生为公司总工程师，任期自董事会通过之日起，至本届董事会任期满止。简历详见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　附件：

　　简  历

　　赵伟先生，57岁，中国国籍，无境外居留权。曾任中铁建设集团有限公司总经理助理，总经理、党委副书记，党委书记、董事长，中国铁建股份有限公司总部大院建设领导小组常务副组长、中国铁建股份有限公司副总经济师兼企业管理部总经理，中国铁建股份有限公司监事会主席。赵先生石家庄铁道学院工业与民用建筑专业大学专科毕业，后取得北京理工大学管理科学与工程专业研究生学历、博士学位，是正高级工程师。

　　代敬辉先生，51岁，中国国籍，无境外居留权。曾任中铁十八局集团第五工程有限公司副总经理，中铁十八局集团有限公司副总工程师，副总经理、总工程师兼中铁十八局集团有限公司川藏铁路工程指挥部党工委书记、指挥长，中国铁建股份有限公司科技创新部（技术中心办公室）总经理（主任），2024年4月至今任中国铁建股份有限公司科技创新与数字化部总经理。代先生北方交通大学工业与民用建筑专业大学本科毕业、工学学士学位，后取得北京大学工商管理专业硕士学位，是正高级工程师。