供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

　　股票代码：000564      股票简称：供销大集      公告编号：2025-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2025年10月29日召开。会议通知于2025年10月23日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2025年第三季度报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　报告内容详见公司同日《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-060）。

　　三、备查文件

　　第十一届董事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　供销大集集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十月三十一日

　　股票代码：000564                   股票简称：供销大集                  公告编号：2025-060

　　供销大集集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表变动

　　注1：货币资金较期初减少，主要系报告期公司支付购买北京新合作商业发展有限公司剩余股权款，子公司支付人防商业及集采集配中心项目开发款，公司与部分债权人完成协商折扣还款；报告期子公司收到上年度处置子公司的股权款以及取得的银行借款，综合货币资金较期初减少。

　　注2：预付款项较期初增加，主要系报告期公司预付货款增加所致。

　　注3：其他应收款较期初减少，主要系报告期公司收到上年度处置子公司的股权款以及收回往来款项所致。

　　注4：其他流动资产较期初增加，主要系报告期公司预缴税款增加所致。

　　注5：在建工程较期初增加，主要系报告期子公司新增的装修改造工程尚未完工所致。

　　注6：无形资产较期初减少，主要系报告期子公司部分无形资产转至存货开发成本以及投资性房地产所致。

　　注7：其他非流动资产较期初减少，主要系报告期公司办理完成收购北京新合作商业发展有限公司51%股权的工商变更，根据协议约定支付的股权转让款转为长期股权投资核算所致。

　　注8：合同负债较期初增加，主要系报告期子公司收到房屋预售款增加所致。

　　注9：应付职工薪酬较期初减少，主要系报告期公司支付上年预提职工薪酬所致。

　　注10：其他应付款较期初减少，主要系报告期公司办理完成第二批财务投资人认购4.5亿股转增股票的过户手续，以及子公司偿还到期保理款及关联方借款所致。

　　注11：长期应付款较期初减少，主要系报告期公司与部分债权人完成协商折扣还款所致。

　　注12：长期应付职工薪酬较期初减少，主要系报告期子公司内退人员减少所致。

　　2.1-9月合并利润表及现金流量表变动

　　注1：销售费用较上年同期减少，主要系报告期公司持续推进降本增效、经营管理等工作，广告促销费用、物业水电等费用减少所致。

　　注2：管理费用较上年同期减少，主要系报告期公司组织效率优化，部分费用减少所致。

　　注3：财务费用较上年同期减少，主要系报告期公司汇兑收益较上期增加、借款利息较上期减少所致。

　　注4：其他收益较上年同期增加，主要系报告期公司取得的政府补助增加所致。

　　注5：投资收益较上年同期减少，主要系上期子公司处置长期股权投资产生的投资收益，本报告期无此事项所致。

　　注6：公允价值变动收益较上年同期损失增加，主要系公司计划处置的部分子公司投资性房地产公允价值较年初下降所致。

　　注7：信用减值损失较上年同期减少，主要系报告期公司收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项较上期减少所致。

　　注8：资产减值损失较上年同期收益减少，主要系本报告期冲回存货资产减值损失较上期减少所致。

　　注9：资产处置收益较上年同期增加，主要系报告期公司处置资产收益增加所致。

　　注10：营业外收入较上年同期减少，主要系报告期公司无需支付款项较上期减少所致。

　　注11：营业外支出较上年同期减少，主要系报告期公司罚款滞纳金较上期减少所致。

　　注12：所得税费用较上年同期减少，主要系报告期公司利润减少所致。

　　注13：净利润较上年同期减少，主要系上年同期商业发展公司处置子公司股权产生投资收益，本期无此事项影响所致。

　　注14：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系报告期子公司人防商业及集采集配中心项目开发支出增加所致。

　　注15：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系报告期公司购买大额存单较上期减少所致。

　　注16：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司吸收投资收到的现金减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：

　　（1）公司2016年重大资产重组中，交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）签署《一致行动人协议》。

　　（2）2024年1月，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称“供销商贸”）、北京中合农信企业管理咨询有限公司（以下简称“中合农信”）、中合联投资有限公司（以下简称“中合联”）签订了《供销大集集团股份有限公司投资协议》，供销商贸、中合联、新合作集团及其一致行动人与中合农信签署了《表决权委托暨一致行动人协议》，将目前及将来所持供销大集股份的表决权委托给中合农信，并与中合农信采取一致行动。

　　（3）2024年12月30日，新合作集团、河南省新合作商贸有限责任公司、中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司作为财务投资人与公司签订《供销大集集团股份有限公司第二批财务投资人投资协议》。中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司与公司控股股东中合农信受同一控制，中合农信已于2025年4月24日确认其与中合供销（上海）股权投资基金管理有限公司、河北省供销商贸流通有限公司构成一致行动关系。

　　（4）截至本报告期末，中合农信及其一致行动人合计持股数量为4,450,348,107股，合计持股比例为24.64%。

　　注2：

　　（1）公司2016年重大资产重组中，海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）与海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司签署《一致行动人协议》；海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃供销大集2016年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。2024年6月14日，公司收到通知，海航商控与海南海岛临空开发建设有限公司解除一致行动人关系。

　　（2）海航实业集团有限公司持有公司318,675,668股股份，其中：310,468,878股放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，未计入海航商控及其一致行动人持股数量；8,206,790股为重整债权抵债取得。2023年、2024年海南海航国际酒店管理股份有限公司、北京方圆小额贷款有限公司、海航冷链控股股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海口海航商务服务有限公司、海航酒店（集团）有限公司因重整债权合计取得供销大集股份586,007股，海南海航二号信管服务有限公司分别于2023年4月14日、2024年3月12日、2024年4月3日告知公司确认前述7家主体为海航商控一致行动人。

　　（3）海航冷链控股股份有限公司持有的供销大集122,166股无限售流通股于2025年1月6日至2025年1月7日在京东网络司法拍卖平台被公开拍卖，过户完成后，海航冷链不再持有公司股份。新生支付有限公司已于2025年9月完成实际控制人变更，与海航商控的一致行动关系已解除。

　　（4）截至本报告期末，海航商控及其一致行动人合计持股数量为2,585,731,549股，合计持股比例为14.32%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下:

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：供销大集集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：朱延东                     主管会计工作负责人：王欣                     会计机构负责人：惠国鲁

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,940,778.59元，上期被合并方实现的净利润为：441,001,993.55元。

　　法定代表人：朱延东                     主管会计工作负责人：王欣                     会计机构负责人：惠国鲁

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：朱延东                     主管会计工作负责人：王欣                     会计机构负责人：惠国鲁

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　供销大集集团股份有限公司

　　董 事 会

　　法定代表人签字：朱延东

　　二〇二五年十月三十一日